[Bolsa de Presentes] 3.22. Conversa Ligeira do Fim de Semana. Era da Quantificação: manter posições de médio prazo, fazer operações de ondas, viver dia a dia no curto prazo!

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Agora, com a dominância da quantificação e os fundos de trading difíceis de lidar, como fazer a médio e longo prazo, swing, curto prazo? Como não ser apanhado na colheita?

Recentemente, todos perceberam? Muitos fundos tradicionais, com avatares cinzentos, pararam de postar, não fazem mais, estão com medo de perder. Por quê? Não é por falta de habilidade, mas porque os adversários mudaram. Antes, o mercado era uma competição entre pessoas. Fundos contra fundos, investidores contra fundos, lutando por emoções, compreensão, coragem. Se entendia, acompanhava, podia ganhar algum dinheiro. Agora, o mercado é metade pessoas, metade máquinas — fundos quantitativos.

O que é quantificação? São programas de computador que monitoram o mercado 24 horas, fazem ordens em milissegundos, sem dormir, sem emoções, sem ganância, sem medo.

O que podem fazer?

Competir na velocidade: ordens em milissegundos, se tenta clicar no telefone, eles já fizeram a operação, comprar na alta ou na venda rápida é perder dinheiro.

Monitorar o livro de ordens: observar suas ordens pendentes, stop-loss, atacar posições inteiras ou pontos-chave.

Fazer trading de alta frequência: manter uma posição base, vender de manhã, comprar à tarde, lucrando com as diferenças.

Enganar com falsas tendências: subir forte na abertura, fazer uma falsa resistência, movimentações no final do dia, enganando você para seguir e comprar.

Resumindo: fundos quantitativos consomem três coisas — alta frequência, emoções e volatilidade. Quanto mais curto, mais ativo, mais atento ao mercado, mais compra na alta, mais gosta de fazer trading, mais fácil de serem colhidos. Portanto, na fase atual de ações, a primeira coisa não é aprender a comprar, mas aprender a não ser colhido.

Então, como evitar ser colhido pelos fundos quantitativos? Sobrevivendo!

1: Investidores de médio e longo prazo! O melhor contra os fundos quantitativos

Para médio e longo prazo, não ganhamos com a diferença de preço, mas com fundamentos, setores, desempenho. Investir com horizonte de mais de seis meses para valor. Como escolher ações de valor? Selecionar ações de grande capitalização, com bons resultados, com tema principal, com liquidez. Por mais forte que seja a quantificação, ela só captura volatilidade, não o crescimento da empresa. Se você faz amizade com o tempo, os fundos quantitativos não têm como te pegar.

Não coloque tudo de uma vez, compre aos poucos, aproveitando quedas, não venda na alta. Compre na correção, na baixa, não se preocupe com o dia a dia, olhe para o trimestre ou semestre. Menos olhar o mercado, uma vez a cada dois dias é suficiente. Não tema oscilações, quanto mais os fundos atacarem, mais imóvel você fica. Não seja inteligente demais, fazendo trading de alta frequência todos os dias, isso só faz perder dinheiro, entregando para os fundos. Quando os fundamentos piorarem, os resultados não forem bons, o crescimento estiver inflacionado, com bolhas, troque suas posições por opções melhores, mais baratas, com potencial. Procure setores de tecnologia, crescimento, com boas avaliações, preços baixos, boas perspectivas e resultados. Faça valor com lógica sólida, devagar, com paciência, pouco movimentando. Quando eles mexerem, você não se mexe, não olha, não se importa.

2: Swing: estratégia central (veja posts anteriores sobre estratégias de swing para entender as táticas principais)

Para ações em tendência, observe o setor em alta no mercado. Não invista em ações aleatórias. Compre no início, aproveite o movimento até o fim, evite seguir a última vela, que é ganância. Não espere o mercado quase acabar para entrar, tentando pegar o último movimento. Escolha ações que crescem lentamente, com volume moderado, preço que sobe devagar, sem oscilações diárias extremas ou picos de alta e baixa. Evite ações com movimentos irregulares, oscilações constantes, alta rotatividade diária, que são ações de fundos quantitativos. Comprar mal é apenas passar a bola. Não é swing de verdade. Ou antecipe o próximo setor em alta, como armazenamento, veículos autônomos, espaço comercial, etc. Pode fazer uma entrada leve ao longo de linhas de suporte de 20 ou 30 dias, testando. Não foque só em uma ação, diversifique com duas ou três. Aproveite as mais fracas para deixar as fortes. Seja na tendência atual ou na estratégia de diversificação, escolha com base na lógica fundamental. Se romper o suporte, no dia seguinte, se não recuperar, reduza perdas. Quando recuperar, entre de novo. Hoje, os fundos também atacam o aspecto técnico, rompendo suportes, vendo pontos de venda no livro de ordens, e depois comprando de volta após a liquidação dos investidores. Se o preço romper o suporte e não recuperar, venda tudo. Faça lucros parciais, deixe o restante. Quando o setor perder força, venda o restante.

3: Curto prazo: atualmente, o mais difícil, mais fácil de ser colhido

Para ser sincero, não recomendo fazer curto prazo agora. Os fundos de trading superam os de alta frequência, como competir com máquinas? Elas são mais rápidas, mais frias, mais diligentes. Sobrevivência: evite setores confusos, foque em ações com alta liquidez, grande volume, com forte presença de investidores, ações com consenso de mercado. Exemplos negativos: na sexta passada, a Riseskanda foi derrubada com uma vela de baixa. A Mingpu Guangci teve ordens de compra a um preço, foi explodida. Durante o dia, houve uma subida forte, investidores seguiram, fundos atacaram, atingindo o limite de alta, mas logo foi derrubada de volta. Muitos chips de investidores foram presos no topo. Exemplos positivos: na sexta passada, a eletricidade foi uma oportunidade de compra na baixa, com divergências de mercado. Como identificar o ponto de compra? Como já expliquei em posts anteriores, observe as ações principais do setor e as secundárias. Por exemplo, na sexta, comprei a Huadian Liaoning, observando três pontos: primeiro, se há uma recuperação de ações que subiram antes (como Guangdong Electric e ShaoNeng). Segundo, se há feedback negativo de ações auxiliares, como Huadian Energy, que indicam uma tendência de saída. Terceiro, se o líder do setor, Huadian Liaoning, não abriu abaixo ou não tem divergências grandes, especialmente se abriu em alta. Com esses sinais, você pode entrar na divergência, ou seja, na baixa, ou seguir ações relacionadas. Se o mercado não estiver estável, sem novas tendências, não arrisque em ações de curto prazo, apenas ações de proteção, com foco em setores de consenso. Se o mercado não estiver firme, não arrisque, apenas proteja suas posições.

O núcleo do curto prazo é simples: seguir o padrão de reconhecimento. Forte execução. Não tenha ilusões. Se o mercado não atingir suas expectativas, saia rapidamente. Resumindo: não tentar o topo, apenas observar os fracos e os fortes do dia, decidir ficar ou sair.

As ideias acima podem não estar muito claras. Sou mais trader, minha escrita não é das melhores. Se tiver dúvidas, deixe comentário, responderei. Meu volume de ideias é limitado, muitas ainda estão na cabeça, sem conseguir colocar no papel.

Posts técnicos abaixo↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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Manual detalhado de trading de alta frequência + swing: como definir o destino com ordens de compra e venda, capturar operações durante o dia, sistema fácil de entender até para iniciantes!

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De quantificação ao curto prazo: estratégias essenciais para navegar na fase de caos, evitar perdas, manter lucros!

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Apenas seguindo padrões de reconhecimento

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No trading, não há respostas padrão, só o ritmo que funciona para você. Forte execução. Não tenha ilusões. Se o mercado não atingir suas expectativas, saia rapidamente. Resumindo: não tentar o topo, apenas observar os fracos e os fortes do dia, decidir ficar ou sair.

As ideias acima podem não estar muito claras. Sou mais trader, minha escrita não é das melhores. Se tiver dúvidas, deixe comentário, responderei. Meu volume de ideias é limitado, muitas ainda estão na cabeça, sem conseguir colocar no papel.