Notícias sobre guerra no Irão inundam o mercado; traders usam ferramentas de IA para clarificar estratégias de investimento

Especial: Choque externo não altera o tom estável do mercado; panorama de ativos chineses de médio a longo prazo permanece sólido

Durante os primeiros dias após o início da guerra no Irã, Maxence Visseau, fundador da empresa de investimentos Arkevium, tentou interpretar o que esse conflito significava para o mercado, colocando a inteligência artificial (IA) no centro de sua análise.

Modelos de linguagem avançados ajudaram Visseau a reduzir em cerca de 80% o tempo dedicado à pesquisa, usando o Claude da Anthropic para realizar testes de resistência em múltiplos cenários, comparar precedentes históricos e identificar possíveis reações em cadeia de diferentes classes de ativos.

“Fiquei quase 48 horas sem dormir, acompanhando os interceptores de mísseis nos Emirados Árabes Unidos e simulando diversos cenários, preparando-me para a abertura do mercado”, disse Visseau, que reside em Dubai e foca em estratégias macroeconômicas. “Foi nesse momento que a IA se tornou indispensável.”

Visseau afirma que, embora a IA não possa substituir completamente o julgamento humano, sua capacidade de economizar tempo é cada vez mais importante para navegar mercados altamente voláteis. A guerra no Irã perturbou o oferta de energia e causou pelo menos 4000 mortes. Entrevistas com investidores e estrategistas globais indicam que esse conflito impulsionou o uso de ferramentas de IA nos fluxos de trabalho, embora alguns também apontem suas limitações, como instruções pouco claras e resultados imprecisos.

“Estamos testemunhando a história — esta é a primeira grande crise em que a IA é usada em combate, e os traders estão pela primeira vez confiando na IA para simular cenários de guerra de maneiras inéditas”, afirmou Nick Twidale, analista-chefe de mercado da AT Global Markets, com 25 anos de experiência em negociações.

Uma das vantagens do uso de ferramentas de IA como ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google e DeepSeek da China é a melhora significativa na eficiência de gestão de tempo.

Jian Shi Cortesi, gestora de fundos na GAM Investment Management, com sede em Zurique, disse que antes ela levava meia hora para ler várias fontes de notícias e se atualizar, mas agora consegue obter as principais informações sobre o andamento da guerra em poucos segundos. Recolher dados sobre uma empresa específica também leva um dia ou menos, quando antes eram necessários vários dias.

“Antes, era como cavar buracos com uma pá; agora, com essas escavadoras gigantes, a velocidade aumentou talvez cinco vezes”, afirmou Cortesi.

Outra vantagem é que a IA consegue quase instantaneamente explorar dados históricos, oferecendo insights e contextos sobre cenários futuros, especialmente em mercados altamente voláteis. Na quinta-feira, o preço do petróleo Brent disparou 11%, ultrapassando US$119 por barril, antes de recuar para cerca de US$109, enquanto o mercado temia ataques de retaliação às instalações energéticas críticas no Oriente Médio.

Busca aprofundada

Anna Wu, estrategista de ativos múltiplos na Van Eck Associates Corp. em Sydney, usou o ChatGPT e o Claude para revisar os últimos 100 anos de história, rastreando cada aumento no preço do petróleo causado por guerras e identificando as classes de ativos que tiveram melhor desempenho em cada pico. Para tornar as respostas mais úteis, ela também pediu que a IA cruzasse esses resultados com dados de mediana de inflação, crescimento econômico global e outros indicadores.

Wu afirmou que isso realmente aumentou a eficiência, economizando muito tempo em análises históricas que antes levavam horas de pesquisa no Google.

Para Gustavo Pessoa, ferramentas de IA podem fornecer informações que antes eram difíceis de obter, tornando-se cada vez mais importante calcular o impacto do fechamento do Estreito de Hormuz para investimentos.

“Usamos IA para tudo — desde entender tipos de navios até analisar a elasticidade da demanda por petróleo e estimar quantos barris são necessários para manter o fluxo estável”, disse Pessoa, sócio fundador da hedge fund Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda, com sede em São Paulo.

A IA não é perfeita e não pode substituir a experiência e o julgamento humanos. Essa tecnologia já cometeu erros em várias áreas, como desenvolvimento de jogos e conteúdo jornalístico. Um decisor do Banco da Inglaterra alertou que o uso de IA no mercado pode intensificar choques e efeitos de manada.

Visseau, da Arkevium, destacou a necessidade de verificar continuamente a precisão das respostas.

“Este é um processo iterativo — questiono os resultados, aprimoro hipóteses e introduzo novos dados”, afirmou.