Lista de pesquisa de corretoras divulgada: energia eólica, energia solar fotovoltaica e chips de armazenamento em alta

Jornalista do Securities Times, Xu Ying

Desde o início do ano, as corretoras já realizaram pesquisas em mais de 940 empresas listadas na Ações, concentrando-se principalmente nos setores de eletrônica, maquinaria, equipamentos elétricos e produtos químicos. Destas, 25 empresas receberam visitas de corretoras pelo menos 30 vezes.

Vale destacar que as ações populares nos setores de energia eólica e fotovoltaica continuam em alta, e, com a recente escalada nos preços de armazenamento, a pesquisa sobre empresas relacionadas a chips de armazenamento permanece elevada.

Mais especificamente, Daikin Heavy Industries é a empresa mais pesquisada pelas corretoras neste ano, com um total de 95 visitas. TianShun Wind Power, Jinko Solar, Huajin Technology e Nape Mining receberam pelo menos 50 visitas cada. Empresas como Jingzhida, Ninebot, Weisheng Information e Hailianxun também atraíram grande atenção.

Alta nos setores de energia eólica e fotovoltaica

Recentemente, os setores de energia eólica, fotovoltaica e equipamentos de rede elétrica continuam sendo os principais focos de pesquisa das corretoras. O recente lançamento do Plano Quinquenal “Fifteen” destacou a necessidade de fortalecer a construção de infraestrutura de energia renovável e enfatizou a promoção da substituição segura e confiável de combustíveis fósseis por energias não fósseis, como energia eólica, solar, hídrica e nuclear, além de implementar uma ação de dez anos para duplicar a capacidade de energia não fóssil.

No setor de energia eólica, Daikin Heavy Industries é indiscutivelmente o “rei da popularidade”, liderando as pesquisas do mercado. Desde março, a empresa foi visitada duas vezes por corretoras, que destacaram que sua estrutura de receita é predominantemente baseada em negócios no exterior. Até o final de 2025, o valor total de pedidos internacionais em carteira ultrapassará 10 bilhões de yuans, com entregas previstas para os próximos dois anos, abrangendo projetos de parques eólicos offshore no Mar do Norte, Báltico e outros.

A TianShun Wind Power, também no setor de equipamentos de energia eólica, recebeu 58 visitas de corretoras. Durante as visitas, a empresa afirmou que, após a guerra Rússia-Ucrânia, a energia na Europa está claramente se voltando para o vento marítimo (offshore). Com a entrada de fornecedores locais na Europa, na China e no Sudeste Asiático nos próximos dez anos, a certeza sobre projetos de energia eólica offshore na Europa aumentará. Além disso, empresas como Zhenjiang Co., Taiseng Wind Power e outras relacionadas ao setor também receberam mais de 10 visitas de corretoras.

O setor de energia fotovoltaica mantém seu destaque. Jinko Solar e Dico Co. receberam 52 e 42 visitas, respectivamente. Empresas como Trina Solar, Canadian Solar e LONGi também receberam mais de 20 visitas de corretoras. O foco das pesquisas está na evolução tecnológica, expansão para mercados internacionais e tendências de preços na cadeia industrial.

No setor de equipamentos de rede elétrica, empresas como Siyuan Electric, Huaming Equipment e Haixing Electric receberam mais de 10 visitas. Com o anúncio do plano de investimento em ativos fixos de 4 trilhões de yuans pelo Estado na fase do “Fifteen”, há grande interesse na potencialidade de crescimento dessas empresas.

Ações de chips de armazenamento atraem múltiplas pesquisas

As ações relacionadas a chips de armazenamento também estão entre os principais focos de pesquisa recente. Com a recuperação do ciclo de semicondutores e a demanda de downstream por IA (Inteligência Artificial) e computação de alto desempenho, o setor de chips de armazenamento mostra sinais claros de recuperação.

Desde o início do ano, o mercado global de chips de armazenamento entrou em um novo ciclo de alta de preços. Dados do Wind indicam que várias ações de chips de armazenamento e conceitos relacionados receberam atenção significativa das corretoras. As instituições estão particularmente interessadas na tendência de preços, no progresso da substituição doméstica e na expansão das empresas em áreas emergentes.

Entre elas, Dongxin Co. foi visitada 7 vezes e recebeu atenção de 38 corretoras, sendo uma das empresas mais pesquisadas no setor de chips de armazenamento. Como uma das principais fabricantes de chips de armazenamento na A-Share, seus produtos SLC NAND são amplamente utilizados em indústrias como comunicação e automação industrial. A Dongxin afirmou que seus produtos de memória flash de 1x nm já estão em produção em massa, com melhorias contínuas no design e no processo, além de uma significativa elevação na confiabilidade do produto, já comercializado.

Jiangbolong e Buwei Storage, representantes no setor de módulos de armazenamento e testes de encapsulamento, também receberam múltiplas visitas neste ano, atraindo o interesse de várias corretoras. Além disso, empresas como Huajin Technology, Aisen Co. e Hengkun New Materials, devido à sua posição estratégica na cadeia industrial, também foram alvo de pesquisas intensas por corretoras.

Exploração de oportunidades estruturais

Recentemente, as corretoras continuam a explorar oportunidades estruturais, com foco especial em energia e armazenamento de IA.

O Open Source Securities acredita que, na nova era de lógica de investimento em IA, a redistribuição de riqueza é uma das áreas de maior certeza, sendo o setor de energia uma das mais seguras. Sob o impulso de fatores de mercado e segurança energética, é importante focar em quatro áreas: armazenamento de baterias, equipamentos de rede elétrica, computação colaborativa e energia eólica e solar.

A CITIC Construction Investment afirma que a escassez de energia na América do Norte é difícil de reverter, e que a construção de armazenamento e redes elétricas logo replicará o ciclo de prosperidade dos motores a combustão. Os setores de motores a combustão, armazenamento e equipamentos de rede elétrica serão beneficiários principais, com o mercado atualmente focado apenas na prosperidade dos motores. Espera-se que, em seis meses a um ano, os investimentos em redes e armazenamento comecem a crescer continuamente, com lucros na América do Norte superando significativamente outras regiões globais. O setor de cadeias industriais relacionadas é considerado altamente resiliente.

Quanto aos chips de armazenamento, Shenwan Hongyuan acredita que a demanda impulsionada por IA atravessa todos os setores, e que até 2026 os servidores se tornarão a principal aplicação de armazenamento. Com capacidade de produção limitada neste ano, os preços de armazenamento permanecem elevados. Durante o ciclo de superalta de armazenamento, o armazenamento doméstico está avançando para a primeira linha do mercado global.