Boston Scientific (BSX) Avaliação Após Resultados Mistos no Q4 2025 e Perspectivas de Crescimento para 2026

Simply Wall St

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 11:08 AM GMT+9 3 min de leitura

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BSX

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Boston Scientific (BSX) está em foco após divulgar resultados do Q4 2025 e do ano completo que combinaram aumento de vendas e lucros com sinais mistos em áreas-chave de crescimento e orientação para 2026.

Veja nossa análise mais recente da Boston Scientific.

O preço das ações recuou acentuadamente nos últimos meses, com um retorno de 20,28% em 30 dias e 27,23% em 90 dias. No entanto, o retorno total para acionistas em 3 anos de 60,57% e em 5 anos de 96,50% permanecem bem acima desses movimentos de curto prazo.

Se a recente volatilidade da Boston Scientific faz você pensar em diversificação, este pode ser um bom momento para explorar nosso filtro de 25 ações de saúde com IA em busca de outras oportunidades no setor que se beneficiam de temas semelhantes.

Com lucros e receitas em alta, uma retração do US$110 para cerca de US$75, e ações próximas a um nível de suporte anterior, você deve perguntar: esta é uma nova oportunidade de entrada ou o crescimento futuro já está totalmente precificado?

Narrativa Mais Popular: 31,2% Subvalorizada

A narrativa de avaliação mais seguida da Boston Scientific aponta um valor justo de $108,66, bem acima do fechamento recente de $74,73, o que cria uma ampla diferença de avaliação para os investidores ponderarem.

Investimento em tecnologias proprietárias de alta margem (por exemplo, mapeamento de próxima geração, ferramentas diagnósticas avançadas, pipelines diferenciados de urologia/neuromodulação) combinados com a integração bem-sucedida de aquisições recentes (Axonics, SoniVie, Intera, Silk Road) amplia o mercado endereçável da Boston Scientific e provavelmente impulsionará a expansão de margens à medida que a composição dos produtos melhora.

Leia a narrativa completa.

Quer ver como essa história de composição de produtos se traduz na linha de valor justo mais alta? A narrativa apoia-se em lucros mais rápidos, margens mais estáveis e um múltiplo de lucros futuros mais elevado. Curioso para saber quais hipóteses específicas de crescimento e rentabilidade estão sustentando tudo isso e como elas se comparam às nomes de grande capitalização no setor de MedTech?

Resultado: Valor Justo de $108,66 (SUBVALORIZADA)

Leia a narrativa completa e entenda o que está por trás das previsões.

No entanto, você também deve considerar riscos como pressões de tarifas e redução nas taxas de reembolso, que podem desafiar tanto as margens quanto a narrativa de avaliação atual.

Descubra os principais riscos para essa narrativa da Boston Scientific.

Outra Perspectiva: Múltiplo de Mercado Conta uma História Mais Restrita

A avaliação de 31,2% abaixo do valor justo está baseada em hipóteses de crescimento e margens de longo prazo. Se apenas olhar para o P/L atual de 38,2x, a Boston Scientific negocia acima da média da indústria de Equipamentos Médicos dos EUA, que é de 29,7x, mas um pouco abaixo dos pares, com 40,1x, e quase alinhada com um múltiplo justo de 38,9x.

Continuação da história  

Com base nos lucros atuais, a ação parece mais adequadamente avaliada com um prêmio do que como uma pechincha clara. Isso levanta a verdadeira questão: você está confortável em pagar esse prêmio esperando que a história de crescimento continue gerando esse valor?

Veja o que os números dizem sobre esse preço — descubra na nossa análise de avaliação.

Relação P/L da NYSE:BSX em fev de 2026

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_ Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas apenas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo focadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não considerar os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem BSX.

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