3.20 Revisão: Eletricidade conseguiu romper com sucesso, próxima semana recebe novo ciclo

Não procure lógica fora do mercado, procure sinais dentro do mercado!
Foque nos sinais de janela, negocie nos pontos extremos!
Sempre veja força, escolha força, faça força!

Antes de cada pregão, essas três perguntas essenciais devem estar na sua cabeça:

1. Existe uma linha principal agora?
2. Hoje é um ponto-chave?
3. Hoje há um ponto de compra?

Quem leu o artigo de revisão de ontem já deve ter a resposta, não há necessidade de explicar demais aqui.

Seguindo minha ideia de ontem:

Se a briga no Oriente Médio continuar por um tempo, o preço do petróleo naturalmente subirá, mas o problema é que eles também não saem de lá, então isso é uma notícia positiva para nossas novas energias, especialmente energia elétrica. Pensando por esse lado, a expectativa de que as novas energias substituam as tradicionais é bastante grande.

Por isso, hoje a energia elétrica continua forte, “LiaoNeng” hoje estabilizou oficialmente na 5ª posição, quebrando a maldição de que energia elétrica não consegue ultrapassar a 4ª posição, e o mercado continua otimista. Essa quebra de padrão é tão significativa quanto o dia em que “Shunna” quebrou a resistência de 3ª posição. Ela nos mostra: a linha principal ainda está lá, e cada vez mais forte.

1. Operação de hoje: Conhecimento e ação em uníssono, aumente posições quando for o momento, pressione o botão de corte quando necessário

Seguindo minha ideia de ontem, “LiaoNeng” hoje é uma batalha crucial. Se conseguir acelerar e subir para a 5ª posição, hoje é o momento de aumentar posições.

Na manhã, “LiaoNeng” abriu a 7,21%, um valor muito bom — mostrando força e dando espaço para troca de mãos. Após a abertura, não houve queda abrupta, mas uma sustentação firme, e com o apoio de “Huaneng” na alta e “Dongfang” ajudando, rapidamente fechou no limite de alta. Naquele momento, percebi que a posição de ontem, com erro, já tinha uma nova configuração, e adicionei uma operação conforme planejado. Essa adição não foi impulsiva, foi uma decisão clara de que, se “LiaoNeng” acelerasse além do esperado, poderia aumentar a posição. Essa é a importância do plano prévio.

Porém, o mercado é sempre cheio de variáveis. Por volta das 9h50, com o mercado virando para o negativo, “Shunna” caiu fundo, “LiaoNeng” quebrou o limite, com volume enorme. E agora? Segundo a disciplina, quando há quebra de limite com volume e ações de follow-up com feedback negativo, a posição inicial pode ser parcialmente realizada para garantir lucros. Assim, vendi parte do fundo ontem, deixando a parte de hoje para esperar uma recuperação na segunda-feira. Essa operação foi baseada na força do preço na abertura e na situação do mercado naquele momento. Entrar foi correto, sair também foi. Se depois voltou a subir, isso é outra história; o importante é fazer o que é correto.

Quanto à “Aorui”, abriu muito fraca, no zero, “Meili” até melhor, então foi eliminada imediatamente. Essas ações de follow-up, se não atingem as expectativas, devem ser cortadas decisivamente. Hesitar é perder. Abri sem hesitar, com pequena perda. Essa lição reforça: operações de arbitragem fora da linha principal devem ser de posições leves, rápidas na entrada e saída, sem apego às ações.

2. Definindo o estilo do índice: após rompimento, o grupo é rei

O índice abriu levemente em baixa, à tarde caiu fundo, fechando em 3957 pontos, já rompido. No momento, não se deve ser excessivamente otimista:

1. A incerteza no conflito do Oriente Médio aumenta, podendo fermentar durante o feriado;
2. As posições de lucro anteriores podem acelerar a saída, formando força de queda;
3. Os produtos institucionais enfrentam pressão de liquidação, o que aumenta a venda passiva.

Esses riscos já foram descritos no artigo de anteontem, não preciso repetir.

Porém, o rompimento do índice não significa que não haja oportunidades. Pelo contrário, em um ambiente de volume reduzido e rompimento, o espaço de arbitragem de fundos quantitativos é comprimido, e ações de tendência institucional também têm dificuldades. Assim, o poder de precificação do mercado será cada vez mais transferido para os investidores mais ágeis e para os fundos de revezamento. Portanto, a conclusão é clara: o agrupamento e o revezamento provavelmente dominarão a narrativa atual. Apenas as ações mais centrais, com lógica sólida e forte popularidade, podem se manter firmes na turbulência. Os seguidores que apenas acompanham tendem a sofrer perdas maiores.

Hoje, apenas 28 ações atingiram o limite de alta, 13 ações atingiram o limite de baixa, o sentimento está extremamente fraco, atingindo o pior desempenho em anos. Esses dados extremos indicam que a maioria das ações já não consegue mais cair, e após a liquidação do pânico, o capital se concentrará ainda mais nas linhas principais. Quanto mais fraco o índice, maior a concentração.

3. Definindo o tema: energia elétrica rompe, abre novo espaço

Primeiro, a linha principal de energia elétrica.

De “Huayin” a “Shunna”, depois “Huaneng” e agora “LiaoNeng”, passando por quatro fases, os líderes das três primeiras fases pararam na 4ª posição. Assim, muitos dizem que energia elétrica não é uma linha principal, que não consegue sair. Mas a verdade geralmente está nas mãos de poucos. Ontem eu disse: quando todos acharem que não pode romper, “LiaoNeng” pode assumir a função de abrir o topo. E hoje, ela conseguiu.

Qual é o significado de 5ª posição? É romper o impasse, redefinir o topo. Ela mostra ao mercado: a especulação em energia elétrica não é uma onda passageira, mas um ciclo contínuo. A partir de agora, enquanto “LiaoNeng” não fizer uma forte queda, a recuperação de baixo nível continuará a acontecer.

O setor ainda está saudável:

· Os líderes “Shunna” e “Huaneng” estão próximos do zero, sem feedback negativo;
· A ajuda de ontem, “Shaoneng”, quase atingiu o limite de alta, e “Yuedian” abriu levemente em baixa, mas recebeu suporte;
· Na fila, os novos primeiros a atingirem o limite ontem abriram em alta, com forte prêmio;
· Durante o dia, “Huaneng” e “Dongfang” subiram, fortalecendo o setor.

O único ponto de atenção é que “LiaoNeng” teve volume muito alto hoje, com troca de mãos intensa, indicando que há grande divergência na posição de 5ª posição. Na segunda-feira, é preciso acelerar para garantir o limite, caso contrário, pode enfraquecer.

Quanto a outros temas, como ações de embalagem, litografia, fibra óptica, que abriram forte hoje, eles podem ser apenas uma recuperação de excesso de venda ou uma tentativa de proteção, não sendo considerados temas de revezamento. Por quê? Porque, em um mercado fraco, ações de tecnologia tendem a liderar o otimismo, mas a continuidade é duvidosa. Ainda mais, se no feriado o conflito no Oriente Médio se intensificar, essas grandes tecnologias de proteção podem se perder na turbulência. Portanto, não considerarei outros temas, apenas energia elétrica.

4. Definindo o momento: cinco pontos de entrada em “LiaoNeng”

Hoje, explicarei detalhadamente os cinco pontos de entrada em “LiaoNeng”, para ajudar a entender o que é uma negociação de momento:

1. Primeira alta (14 de março): é o primeiro ponto de momento, iniciado no dia em que “Huaneng” quebrou a sua resistência, marcando a troca de ciclo entre o novo e o antigo. É o ponto mais difícil de acertar, pois não se sabe se ela vai sair do padrão.

2. Segunda alta (17 de março): é o ponto de momento do “Huaneng” quebrou a sua resistência na fase anterior, quando “LiaoNeng” atingiu a primeira linha de confirmação, um padrão de “não fraco, mas forte”. É o primeiro ponto de confirmação dentro do padrão, também conhecido como ponto de entrada para “carregar o dragão”.

3. Terceira alta (18 de março): é a técnica de mudança de fraco para forte. Naquele dia, a compra de ações na pré-abertura atingiu o limite de alta, com fechamento instantâneo, marcando a mudança de divergência para consenso, um ponto de aumento de posição.

4. Quarta alta (19 de março): ontem foi o rompimento de um ponto-chave, ou seja, a quebra do “dragão”. Apesar de uma resistência de 4ª posição, ela resistiu às divergências, mesmo com uma ação fraca, e voltou a subir, sendo uma prova de força.

5. Quinta alta (20 de março): hoje, a entrada na ruptura do “dragão”. Quando ela abriu em alta e fechou no limite de alta, o espaço de 5ª posição se abriu, e o potencial de crescimento se ampliou.

Apesar de hoje ter havido uma quebra de limite, foi por causa do mercado geral, uma abertura passiva. Após a recuperação, ela permaneceu forte. Para quem entrou primeiro, a saída na quebra foi disciplina, sem erro; para quem manteve até o fechamento, foi uma decisão baseada na crença na linha principal. Não há acerto ou erro absoluto na negociação, apenas o que importa é seguir o plano.

5. Intensidade: sinais de lance e resposta no mercado

Hoje, os sinais de lance na abertura foram muito claros:

· “Shaoneng” quase atingiu o limite de alta, uma continuação do prêmio de ontem;

· “Yuedian” abriu levemente em baixa, mas rapidamente puxou para cima, mostrando forte suporte;

· Os primeiros a atingir o limite ontem, “Huaneng” e “Dongfang”, abriram em alta, formando uma fila completa;

· O mais importante: “LiaoNeng” abriu a 7,21%, mostrando força e espaço para troca de mãos, sem travar o fluxo de liquidez.

Após a abertura, “Huaneng” liderou, dando força ao setor; “Dongfang” seguiu, e ações com potencial de 20cm começaram a se movimentar. Nesse momento, “LiaoNeng” atingiu o limite de alta, sendo natural. Quando houve a quebra de limite durante o dia, “Shunna” caiu fundo, mas não atingiu o limite de baixa, e no final do pregão voltou, indicando que o núcleo de capital do setor ainda está apoiando.

6. Previsão para segunda-feira (23 de março): acelerar ou recuar

Hoje é sexta-feira, após o fechamento há duas janelas de tempo, aumentando a incerteza. Mas justamente por isso, a performance de segunda-feira será mais importante.

“LiaoNeng” hoje teve volume enorme, e na segunda-feira há duas possibilidades:

1. Acelerar e atingir o limite de alta: se abrir em alta e subir rapidamente, fechando no limite, os fundos serão presos, e o setor continuará em alta, com novas ações de recuperação. Pode-se continuar focando em energia elétrica.

2. Divergir e enfraquecer: se abrir em baixa ou subir lentamente com volume, a tendência pode acabar ali. Afinal, o limite de 5ª posição já foi rompido, e para avançar mais, é preciso força adicional.

A estratégia para segunda é simples: observar, não agir impulsivamente. Se “LiaoNeng” acelerar, mantenha ou aumente posições; se enfraquecer, realize lucros e aguarde o próximo dia de “Huaneng” rompendo resistência. Para outros setores, não olhe, aguarde o novo ciclo.

Por fim, a essência do trading não é prever, mas responder. Não podemos saber o que acontecerá no fim de semana, mas podemos usar o mercado de segunda para tomar as melhores decisões. Se a energia elétrica romper com sucesso, na próxima semana começará um novo ciclo — mas isso só acontece se você estiver no carro certo, na hora certa.