'Mantenha-se Longo e Forte Memória e Micron:' Analista de 5 Estrelas Aumenta Alvo de Preço para Máxima da Rua

Após um trimestre sólido de superação e aumento de guidance da Micron Technology (MU -4,81% ▼), o analista de cinco estrelas da Cantor Fitzgerald, C. J. Muse, elevou o seu preço-alvo de $450 para um novo máximo de mercado de $700, implicando uma valorização de 51,6%. Ele elogiou os resultados da Micron como “mais um trimestre extraordinário”, impulsionado por preços robustos em DRAM (memória de acesso aleatório dinâmica) e NAND (não AND).

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A Micron projeta e fabrica semicondutores, com foco em DRAM (para servidores, PCs, IA), NAND flash (para SSDs, dispositivos móveis) e soluções de armazenamento como SSDs.

Um grande defensor da Micron há muito tempo, Muse ocupa a 15ª posição entre 12.128 analistas acompanhados na TipRanks. Ele possui uma taxa de sucesso de 70% e uma média impressionante de retorno por recomendação de 59,70%.

‘Mais um trimestre, mais um sucesso!’

Muse prevê uma situação de oferta e procura apertada até 2027, sustentando o poder de fixação de preços da Micron. A fabricante de chips orientou o lucro por ação (EPS) do terceiro trimestre em $19,15 (ponto médio), superando o consenso de $12 e as estimativas de compra de $15 a $17.

Muse observou que os preços fortes de DRAM e NAND impulsionaram margens brutas de 81%, com IA agora respondendo por 50% da demanda de DRAM, devido à oferta limitada de NAND por adições restritas e KVCache. A Micron também aumentou o capex para $25 bilhões em FY26, de $20 bilhões, principalmente para salas limpas e melhorias de eficiência para atender às necessidades de IA.

Muse destacou o primeiro contrato de fornecimento plurianual da Micron (acordo SCA), embora os termos permaneçam não divulgados. Ele espera margens elevadas sustentadas (97% de incremento) e força de preços até 2026–27, com EPS chegando a quase $100 até 2027.

“Mantenha-se forte e otimista com a memória e a Micron”, incentiva Muse, que nomeou $MU como sua Melhor Opção. Muse também permanece positivo em relação a outros players de memória, incluindo a ASML -3,60% ▼, devido à crescente adoção de EUV (litografia de ultravioleta extremo), mas pessimista para fabricantes de chips de PCs e smartphones devido a cortes na oferta.

Devo comprar ações MU agora?

Os analistas continuam altamente otimistas quanto às perspectivas da Micron. Na TipRanks, MU possui uma classificação de Compra Forte, baseada em 24 recomendações de Compra e duas de Manutenção. O preço-alvo médio de $536,67 implica uma potencial valorização de 16,2% em relação aos níveis atuais. Desde o início do ano, as ações MU subiram 61,8%.

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