Futuros do Dow Jones Caem Com Salto nos Preços Globais do Petróleo; Micron Cai Apesar de Resultados Excepcionais

Futuros do Dow Jones caíram modestamente na manhã de quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq, à medida que os preços globais do petróleo subiram. Micron Technology (MU) reportou lucros e orientações surpreendentes na noite de quarta-feira, mas as ações despencaram devido aos planos de gastos elevados. Sandisk (SNDK) e Western Digital (WDC) também recuaram.

O mercado de ações recuou fortemente na quarta-feira, com o Dow Jones e o S&P 500 abaixo das mínimas recentes, em meio ao aumento dos preços do petróleo e à última reunião do Fed. A Federal Reserve ainda prevê uma redução de taxa em 2026, diante da “incerteza” no Oriente Médio, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que uma redução exigirá progresso na inflação. Powell também disse que não deixará o conselho do Fed enquanto a investigação do Departamento de Justiça estiver em andamento. Um relatório de inflação PPI quente também pressionou as ações.

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As ações caíram após o Fed manter as taxas estáveis; WaterBridge, Nova, Curtiss-Wright em foco

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Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones caíram 0,45% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 perderam 0,5% e os do Nasdaq 100 caíram 0,7%. Os futuros oscilam com as variações nos preços do petróleo.

Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram mais de 1%, acima de $97 por barril. Os futuros do Brent, referência global, saltaram 6% para $114, embora abaixo dos picos noturnos. Alguns preços de crude no Oriente Médio estão acima de $150. Na quinta-feira, uma refinaria saudita no Mar Vermelho foi atingida, assim como duas refinarias kuwaiti.

Os preços do gás natural na Europa estão novamente em alta após os ataques de quarta-feira a grandes instalações de gás iraniano e qatari.

O presidente Donald Trump pediu a desescalada dos ataques às instalações energéticas do Oriente Médio, mas o Irã afirmou que não terminou.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,28%.

Lembre-se de que a ação noturna nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular.

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Lucros da Micron

Os lucros da Micron dispararam, superando facilmente as expectativas do segundo trimestre fiscal, impulsionados pela demanda por data centers de IA. A gigante dos chips de memória também forneceu uma orientação excelente para o terceiro trimestre, prevendo continuidade na força dos preços e demanda por memória. No entanto, a Micron aumentou drasticamente seus planos de gastos de capital para ampliar a produção.

As ações da Micron caíram fortemente na manhã de quinta-feira, pois a gigante dos chips enfrenta expectativas elevadas além do consenso oficial.

As ações subiram 4 centavos, para 461,73, na sessão de quarta-feira, mantendo-se acima de um ponto de compra de consolidação de 455,50. Sua linha de força relativa tem atingido novos máximos. A ação MU foi acionável na segunda-feira, ao ultrapassar uma linha de tendência descendente, bem como máximos de curto prazo.

Enquanto isso, Sandisk caiu fortemente na negociação estendida, enquanto Western Digital recuou de forma sólida e Seagate Technology (STX) caiu moderadamente. Sandisk atingiu uma nova máxima na sessão de quarta-feira. Western Digital reverteu de uma alta. Seagate caiu moderadamente enquanto constrói uma base após recuperar da linha de 50 dias.

Fabricantes de equipamentos de chips expostos à memória, como ASML (ASML), KLA Corp. (KLAC), Lam Research (LRCX) e Applied Materials (AMAT), caíram um pouco na noite passada. Todos têm negociado ao redor de suas linhas de 50 dias após recentes recuos.

Nvidia (NVDA) caiu ligeiramente na ação estendida. As ações têm encontrado resistência na linha de 50 dias, logo acima da de 200 dias.

Separadamente, Five Below (FIVE) reportou resultados do quarto trimestre melhores que o esperado. A varejista especializada subiu na negociação pré-mercado, perto de máximas recorde.

Tentativa de recuperação do mercado de ações

O mercado de ações recuou na quarta-feira após um forte relatório de inflação PPI, a última reunião do Fed e, claro, o aumento dos preços do petróleo.

Mas deixe de lado os catalisadores específicos. As quedas após algumas boas sessões fazem parte do movimento lateral dos últimos meses, com viés de baixa nas últimas semanas.

O índice Dow Jones Industrial caiu 1,6% na negociação de quarta-feira. O S&P 500 perdeu 1,4%. O Nasdaq composite cedeu 1,5%. O Russell 2000, de small caps, caiu 1,6%.

O Dow Jones e o S&P 500 abaixo das mínimas de sexta-feira, encerrando suas tentativas de alta, mas o Nasdaq manteve suas mínimas recentes. O Dow e o Nasdaq fecharam abaixo de suas médias móveis de 200 dias.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP)

Futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 0,1%, para $96,32 por barril, às 14h30 ET, após uma sessão volátil. No entanto, os preços do petróleo estavam em torno de $98,50 às 16h ET, hora de fechamento do mercado. O Brent subiu 3,8%, para $107,38 por barril, às 14h ET, negociando perto de $110 às 16h ET.

Israel atacou uma grande instalação de processamento de gás iraniano, enquanto o Irã danificou gravemente uma enorme planta de LNG no Qatar. Os ataques, e a possibilidade de mais, sugerem que os envios de energia do Golfo Pérsico estarão baixos por semanas ou meses após a reabertura do Estreito de Hormuz.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 5,5 pontos base, para 4,26%.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1,4%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0,8%. A ação da Nvidia é a principal participação, enquanto Micron, ASML, KLA, Applied Materials e Lam Research também estão no ETF.

ARK Innovation ETF (ARKK) recuou 2,3% e ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 3,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) despencou 2,6%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 0,1% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 1,7%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 0,8%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 1,2%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar e Observar

O que fazer agora

O mercado de ações continua a cair lentamente. Até os preços do petróleo se estabilizarem, é difícil prever uma recuperação sustentada. Algumas áreas do mercado estão se mantendo ou até prosperando, mas podem reverter facilmente com notícias de última hora.

Seja paciente, mantenha-se na maior parte em dinheiro e prepare-se para a próxima verdadeira alta do mercado.

Leia o Big Picture todos os dias para acompanhar a direção do mercado, ações líderes e setores.

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