1 Ação de Crescimento Small-Cap para Comprar Agora Antes de Disparar 100%, Segundo um Analista de Wall Street

Ações de small-cap têm potencial para gerar retornos massivos para os investidores, mas também apresentam riscos substancialmente maiores do que muitas empresas maiores e bem estabelecidas. Encontrar uma ação de small-cap que seja negociada a um preço com uma margem de segurança significativa pode reduzir esse risco. Você pode fazer sua própria análise sobre quanto uma ação vale ou consultar estimativas de analistas para ajudá-lo a descobrir.

DraftKings (DKNG 4,92%) apresenta uma oportunidade excelente para investidores neste momento. Analistas do BMO Capital estabeleceram um preço-alvo de 50 dólares para a ação após o dia de análise em início de março. Isso é cerca de o dobro do preço atual da ação. Mesmo que os analistas estejam apenas parcialmente corretos na direção, a ação pode apresentar um desempenho sólido neste ano. Aqui está o motivo pelo qual a DraftKings pode subir até 2026.

Fonte da imagem: Getty Images.

Apostando em um líder de mercado em expansão

Atualmente, a DraftKings enfrenta múltiplos obstáculos devido a mudanças fiscais e regulatórias em todo o país, além do crescimento de mercados de previsão como Kalshi e Polymarket (que não estão sujeitos às mesmas pressões fiscais e regulatórias que as casas de apostas como DraftKings). Em resposta, a DraftKings lançou seu próprio mercado de previsão e está integrando a plataforma baseada em contratos futuros em sua plataforma de apostas para uma experiência integrada. Os usuários poderão usar um único aplicativo, e a DraftKings oferecerá conteúdo com base na legalidade na localização do usuário.

Os analistas do BMO Capital ficaram impressionados com a apresentação do dia do investidor feita pela gestão. A adição de mercados de previsão, expansão de seus produtos de jogos online e o contínuo aumento nas apostas esportivas levaram a gestão a prever uma expansão significativa em seu mercado endereçável total. A gestão espera que ele cresça de 34 bilhões de dólares em 2025 para entre 55 bilhões e 80 bilhões de dólares até 2030. Isso representa um crescimento de 15% na média.

Expandir

NASDAQ: DKNG

DraftKings

Variação de hoje

(-4,92%) $-1,23

Preço atual

$23,68

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$12B

Variação do dia

$23,57 - $24,89

Variação de 52 semanas

$21,01 - $48,78

Volume

477K

Volume médio

15M

Margem bruta

41,25%

Dada a força da marca DraftKings, sua superioridade tecnológica em relação a casas de apostas menores e a capacidade de vender produtos cruzados através de um único aplicativo, a empresa deve conseguir conquistar uma fatia crescente desse mercado. Além disso, o mercado de previsão pode gerar uma oportunidade de receita bruta de 10 bilhões de dólares para a DraftKings, e ela apresenta uma margem bruta maior do que sua casa de apostas. Isso significa crescimento mais rápido de receita e de lucros para o negócio.

A oportunidade nos mercados de previsão não deve ser subestimada. A DraftKings planeja usar sua tecnologia avançada e modelagem para ir além de simplesmente atuar como uma bolsa que cobra taxas de transação. Ela pretende se tornar uma formadora de mercado, assumindo o lado oposto das negociações e fazendo hedge de suas posições. Isso significa que ela pode se beneficiar do aumento do uso de sua própria bolsa, bem como de outras bolsas onde atua como formadora de mercado.

A orientação da gestão para 2026 prevê um lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 800 milhões de dólares na média. Com o preço atual da ação, seu valor empresarial é de apenas 16,5 vezes esse nível. Analistas do BMO esperam um forte crescimento do EBITDA em 2027, e o valor da empresa atualmente é apenas 10 vezes suas expectativas. Não é irracional que uma empresa com potencial para crescer sua receita em um percentual de alta-teens, com margens em expansão, seja negociada por o dobro desse múltiplo. Isso oferece à DraftKings uma grande margem de segurança com potencial para dobrar.