22 de março de 2026, revisão de fim de semana, declaração de guerra!

Ouvir dizer que o mercado de ações é o centro do Estado e o tesouro do povo. Antigamente, os sábios fundaram o mercado para facilitar a troca de bens, estabelecer preços, cultivar empresas e beneficiar o povo, baseando-se no valor e na confiança para prosperar e durar. No mar de ações, as oscilações refletem o bem-estar de muitas famílias; as transações revelam a justiça do céu. Contudo, nos últimos anos, a técnica de quantificação surgiu de repente, usando astúcia para desordenar as regras, confiando na tecnologia para enganar o povo, destruindo o ecossistema do mercado, destruindo a justiça, castigando a bondade, e proliferando o caos. Eu, de pouca habilidade, desejo brandir a pena como espada, emitir um edital para denunciar os crimes da quantificação, corrigir os princípios do mercado e acalmar os corações dos investidores.

A quantificação, na sua essência, usa algoritmos como lâmina, força computacional como ponta, apoiando-se na tecnologia para roubar. Sua técnica não passa de usar a velocidade de milissegundos para espiar as brechas do mercado, explorar o poder dos programas para obter lucros ilícitos. Antes, as transações eram feitas por humanos, que estudavam os fundamentos das empresas, observavam o crescimento ou declínio do setor, ou acumulavam experiência, com ganhos e perdas justos. Agora, os praticantes de quantificação abandonam o valor e a confiança, usando milhares de ordens por segundo para criar volume falso; dividem contas para evitar fiscalização; usam alta frequência para dilacerar os pequenos investidores. Seus atos são como lobos entrando no rebanho, ladrões invadindo cofres, sem vergonha ou limites.

Vendo seus males, primeiro: desordem na ordem do mercado. A escala de quantificação cresce rapidamente, com bilhões em volume de negociação, sendo três ou quatro em cada dez bilhões de volume falso, sob uma falsa prosperidade, distorcendo os dados e desviando as tendências. As altas e baixas das ações não refletem o desempenho real, apenas oscilações de algoritmos; o movimento do mercado não segue suas próprias regras, apenas comandos de programas. Técnicas antigas de análise de mercado falharam; os antigos métodos de investimento tornaram-se piada. Quando o índice sobe, as ações caem; quando o volume aumenta, a riqueza diminui; essa deformidade é chocante. Essa é a primeira culpa da quantificação.

A segunda: roubar a base da justiça. Os praticantes de quantificação desfrutam de privilégios exclusivos, hospedando servidores ao lado das bolsas, com atrasos de microssegundos; gastam fortunas em hardware e otimizam conexões para ganhar vantagem. Os investidores comuns usam celulares e computadores, acessando canais públicos, com atrasos de segundos, informações atrasadas, e ao fazerem ordens, os preços já mudaram, levando-os a comprar no topo ou vender na baixa. Isso não é falta de habilidade, mas uma injustiça inata! Usando a vantagem tecnológica, eles espionam os pequenos investidores, caçam com precisão, passo a passo, suas riquezas como cordeiros à mercê de tigres famintos, sem chance de resistência. Essa é a segunda culpa da quantificação.

A terceira: esgotar a vitalidade do mercado. As estratégias de quantificação são apenas ganhos rápidos e momentâneos, sem se preocupar com o crescimento das empresas ou o desenvolvimento da economia real, apenas buscando lucros de soma zero. Existem fundos de bilhões de volume de negociação, com mais de dois trilhões de escala, todos lucrando às custas dos pequenos investidores, extraindo sangue do mercado. Em condições extremas, programas de quantificação fecham posições simultaneamente, causando quedas em cascata, liquidez desaparece instantaneamente, ações caem sem volume, investidores querem escapar, mas não podem. Assim, a confiança no mercado se esgota, o capital recua, empresas de qualidade têm dificuldade de obter financiamento, e a economia real sofre. Essa é a terceira culpa da quantificação.

A quarta: destruir a intenção original de investir. Antes, os investidores entravam no mercado por aposentadoria, valorização, ou apoio à indústria real, com respeito e cautela. Agora, a quantificação faz o mercado virar cassino, abandonando o investimento de valor, e a especulação se intensifica. A impaciência, a busca por ganhos rápidos, tudo causado pela perturbação dos algoritmos; a confiança desmorona, há queixas constantes, tudo por causa do caos da quantificação. Investidores idosos perdem suas economias, jovens perdem seus fundos de startup, famílias se dispersam, e muitos investidores ficam desesperados. Essa é a quarta culpa da quantificação.

O ciclo natural do céu não falha; a justiça é implacável. Os praticantes de quantificação pensam que são habilidosos, que podem dominar o mundo com astúcia, mas não sabem que quem confia na astúcia sempre fracassa, e quem confia na força sempre perece. Como Zhao Gao, que usurpou o poder e acabou destruído; Cao Cao, que foi criticado por sua tirania, assim é a quantificação hoje, mais prejudicial que no passado, suas ações são odiadas por deuses e homens, e o céu não as tolera.

Aqui, declaro ao mundo: todo investidor consciente deve levantar a bandeira da justiça, denunciar os crimes da quantificação, resistir à sua exploração, manter a fé original; todos os sábios devem escrever ao governo, pedindo fiscalização rigorosa, acabar com privilégios de canais, regular as ações de quantificação; os órgãos reguladores devem agir com rigor, com a espada da justiça, combater transações falsas, punir severamente as violações, devolver a transparência ao mercado e a justiça aos investidores.

Ai de nós! No mar de ações, deve prevalecer a justiça; o coração do povo deve seguir a vontade do céu. Se não eliminarmos a calamidade da quantificação, o mercado continuará instável; se os malfeitores não forem punidos, o povo nunca estará em paz. Que o poder do trovão limpe o mal da quantificação; que o coração puro proteja a estabilidade do mercado. Assim, o mercado retornará à sua essência, o valor será reconhecido, o povo poderá viver em paz, e o Estado será próspero. Quem persistir na ilusão e continuar a praticar o mal, será castigado pelo céu, destruído e envergonhado por toda a eternidade!

Este edital é para que todos saibam.
A quantificação é impossível de ser completamente eliminada; a partir de hoje, declaramos guerra oficialmente. Por trás dela, há pessoas, e pessoas têm defeitos, e há sempre formas de combatê-las. Caso contrário, o mercado perderá seu sentido!

Revisão de sexta-feira (progresso do mercado)
Voltando à sexta-feira, após a queda de 5000 ações na quinta, hoje o mercado chegou a quase atingir 5000 ações em baixa novamente. Com esse pano de fundo, só assim podemos interpretar as intenções dos principais players.
Hoje, a abertura foi alta na maioria das ações, com a Rui Si Kang Da em alta contínua, Ming Pu Guang Ci subindo na segunda sessão, Xin Yi Sheng abrindo 6 pontos (fechando com 8), muitos dizem que isso responde à alta dos EUA, pois as ações relacionadas nos EUA subiram na véspera, então aqui também subiram. Vamos analisar se essa lógica faz sentido:
Primeiro, se for uma correlação com os EUA, a alta de abertura é compreensível, mas não houve queda após a abertura; mesmo com o impacto do setor de novas energias, foi apenas uma quebra de resistência, e à tarde o índice caiu como em uma crise, seguindo a lógica anterior, mesmo sem esse ambiente, normalmente haveria alta de manhã e baixa à tarde. Com esse cenário, só as ações de chips de luz e comunicação se sustentaram. Quem consegue manter essa lógica hoje, deve ser por força ou proteção.
Segundo, a Nvidia caiu ontem à noite, então o que dizer de Xin Yi Sheng e Zhong Ji Xu Chuang? Os bons notícias anteriores não eram suficientes para justificar uma alta tão grande.
Seguindo a lógica das instituições, será que estão segmentando as ações de comunicação óptica, chips de armazenamento e chips de luz, para evitar problemas de peso e fazer a fermentação? E será que vão lançar uma notícia negativa como a de Tianfu Communication em 17 de março? Os investidores pequenos podem lucrar? Qual é o objetivo das instituições?
Hoje, pensando continuamente:

1. Cultivar o pensamento de swing dos pequenos investidores, que já estão sofrendo por isso;
2. Aprender com os EUA, formando as “Sete Irmãs” e fazendo movimentos de ida e volta!
   O primeiro é indiscutível, mas o segundo precisa ser avaliado, pois as “Sete Irmãs” americanas são quase todas definidoras de setor, enquanto aqui, se realmente saírem de empresas como Yi Zhong Tian, seriam fornecedores. Se forem fornecedores, a Industrial Fuli não deveria seguir esse caminho, o que contradiz a teoria. Ningde Times e Sunshine Power ainda podem, pois são nossas vantagens, que devem evoluir. Se essa lógica for válida, o próximo passo seria segmentar as “Sete Irmãs” chinesas, enquanto as demais seriam impulsionadas por quantificação. Essa lógica é sólida? Pode ser, se vista do ponto de vista de novas energias, mas não do ponto de vista tecnológico, pois o controle da narrativa tecnológica é maior que o de energias renováveis. A limitação tecnológica é maior que a de energias renováveis. O maior dilema é que, a longo prazo, isso será assim, mas no curto prazo, nossas próprias ideias e incertezas influenciam. Essas incertezas só podem ser atualizadas com revisões diárias.

Voltando ao intraday, na manhã, quando Yi Zhong Tian abriu em alta, o setor de inovação já tinha alta, sustentando o mercado, mas Ningde Times ainda puxou para cima. Se o índice tiver uma missão, então o problema é: a Everbright Finance precisa realmente ser vendida hoje? Se for por relatório anual, Yi Zhong Tian pode refletir na abertura, por que a Everbright não? Para compensar! Comparando, só o setor de novas energias é o principal alvo, relacionado à lógica de substituição de energia, mas o movimento aqui não é muito fluido. Primeiro, a energia elétrica fermentou primeiro, depois armazenamento de energia, depois a notícia do Musk sobre fotovoltaica, e por último, o minério de lítio.
Na energia elétrica, Huadian Liaoning subiu na quinta, Huadian Energy na segunda, indicando uma possível especulação no setor de “energia”, como Yin Xing “energia”, Huadian “energia”, Dongfang “energia”, Guangxi “energia”, Shao “energia”. À tarde, GCL “energia” de armazenamento, mas falhou na recuperação. Pela manhã, uma nova “energia” da Jinkai também caiu bastante. O setor abriu forte, recuou, tentou se recuperar, mas voltou a cair. Desde o início, o setor de energia elétrica tem oscilado entre alta e baixa, e essa correção nas últimas duas sessões é normal? Acho que sim. Primeiro, os investidores sabem que a quantificação não é confiável, então vendem. Segundo, as quedas recentes parecem uma crise, e os investidores preferem garantir lucros. A melhor estratégia para energia elétrica é, em ambiente mais favorável, buscar surpresas positivas. Durante esse período, Yu Neng Holdings e Hang Electric não podem ter problemas. Se o mercado cair mais duas vezes, energia elétrica pode não resistir.

A energia de armazenamento foi mencionada na revisão de quinta-feira. Para o setor de armazenamento, se o setor de inovação precisar se destacar, deve ser ele, mesmo com o fator inesperado de Yi Zhong Tian. Hoje, o setor de armazenamento foi o mais forte, sempre liderado por Xin Xing New Energy. Historicamente, esse setor surge na baixa, sendo mais ativo em mercados de baixa. Esta semana, o cenário é semelhante ao de baixa. Além disso, a ausência de cortes de juros ou aumentos de juros é frequente no mercado, embora saibamos que no curto prazo isso não acontecerá, mas fatores de quantificação são inevitáveis. O problema intraday é que, no final, o setor de Xin Xing ainda caiu, assim como De Ye. É preciso considerar: com a confiança do mercado, quem vai comprar? A questão não é o futuro, mas como avaliar agora. Já podemos prever na quinta-feira, ao analisar o que o mercado puxou, e com base nisso, na sexta, antecipamos o carvão. Se posteriormente confirmarmos, podemos ajustar o modo de lidar com a quantificação, usando uma abordagem de verificação em tempo real.
No setor de fotovoltaica, a notícia do equipamento de fotovoltaica do Musk estimulou o mercado, embora não seja uma novidade. No almoço, as ações de Jiejia Weichuang e Maiwei subiram forte, com Zunda ganhando o limite, e depois caíram. A lógica é que, mesmo com pedidos fechados, a quantidade é limitada, e os equipamentos de boas notícias são importantes. A questão é: por que o silício e as células de bateria também sobem? Não é o momento de expansão comercial, nem há suporte ambiental, e a quantificação é mais forte. Além disso, a continuidade no dia seguinte é importante. Este mês, percebi que operações precisam ser muito precisas.

No minério de lítio, comparado à fotovoltaica, está mais contra a tendência, pois sofre a influência do ciclo econômico e do ambiente de mercado. Ainda assim, Ganfeng Lithium atingiu o limite de alta, com destaque para eletrólitos e materiais de ânodo e cátodo, essenciais para baterias de lítio. Hoje, essa é uma extensão do armazenamento de energia. Se continuar forte, deve ser valorizada.
O grande problema do mercado é que há força, mas ela é mal utilizada, há fundos, mas sem distribuição, e há histórias de medo durante o dia, como a queda da Zhaochuang Data, seguida de rumores de boatos, e uma recuperação no final. Tudo isso indica problemas. No segundo tempo, não há resistência. Quatro palavras: não há vida!
Muitos perguntam quando o mercado vai parar de cair, até onde o índice vai cair. Muitos olham para o índice de Xangai, e há debates na minha área de comentários, dizendo que o índice representa a confiança dos pequenos investidores, e que não deve cair abaixo de certo ponto. Minha opinião é que o índice de Xangai não é relevante; só importa a sinceridade do mercado. Assim, o limite inferior pode cair alguns pontos, ou pode seguir o padrão de imitar os EUA, com algumas “Sete Irmãs” emergindo, ou o mercado pode não se estabilizar. Mas, neste momento, não precisamos tirar conclusões precipitadas ou imitar nada. Seja nos EUA, Hong Kong ou Xangai, todos estão em tendência de baixa. Em ambiente pessimista, conclusões tendem a ser distorcidas. Basta manter uma visão geral.

Depois, usando métodos de análise de volume de pontos de inflexão, podemos avaliar quando o mercado vai parar de cair. Antes, usávamos o número de ações em queda, limite de baixa e limite de alta, mas esses métodos não são muito precisos, especialmente agora, pois há muitas oscilações de “repetição de gelo”. Na sexta-feira, o principal é que os grandes players têm capacidade, mas não usam. Não é necessário julgar muito. Provavelmente, haverá mais uma queda na segunda-feira, pois os EUA fecharam em forte baixa. Então, o mercado pode abrir em alta e depois recuar, dependendo dos limites superiores e inferiores. Se o mercado recuar de alta, e o limite inferior se estabilizar, é uma recuperação temporária, uma “reação”. Se o limite superior recuar e o limite inferior inverter, é uma oportunidade de alta. Caso contrário, não vale a pena apostar.

A tendência de março não só desanima novos investidores, mas também desespera investidores veteranos e fundos de trading, com várias estratégias de rendição, cartas de desistência, etc., refletindo o tédio dos pequenos investidores. Mas os principais fundos não vão poupar você por pena. A verdade está nas suas mãos. Tudo que se leva ao extremo tem seus problemas. Quando a quantificação chega ao limite, ela perde seu sentido. Nosso objetivo não é desistir, mas declarar guerra. O mercado nasce em queda, e, especialmente nesse cenário, controlar bem o posicionamento é crucial: pequenas quedas trazem pequenas oportunidades, grandes quedas, grandes oportunidades. Sinto que isso não vai demorar muito, talvez até o final da semana, aguardando a oportunidade de disparar.

Live na noite de domingo às 20h. Não perca!

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