[Red envelope] Post de conteúdo valioso nº 16, sobre a adequação do mercado em posição zero e dos modos de negociação

Dê um like, o mercado não para de subir; Faça perguntas, os lucros vão longe! Olá a todos, sou o Wan Gu Zhang Qing.[Taogu Ba]
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1. Introdução
Após esta semana de mercado, acredito que a maioria de vocês não se sentiu muito bem. O índice abriu uma tendência de queda, caindo quatro dias em cinco, e os níveis de suporte técnico foram completamente rompidos. Em um cenário assim, muitos modelos de negociação já perderam validade. No último fim de semana, publiquei um artigo com dicas sobre sistemas de trading quantitativo, que era válido para a semana passada, mas nesta semana percebi que já não funciona mais.

Primeiro, as ações no fórmula do “Dragão de Precificação” que antes quase sempre atingiam o limite de alta, agora caem antes de atingir o limite, uma mudança que pegou todos de surpresa. Independentemente da razão, essas ações perderam o efeito de lucro, devendo ser abandonadas por enquanto.

Depois, o sistema de tendência atualizado ainda tinha algum efeito de lucro, mas nesta semana não funcionou bem. Eu recomendava fazer trades de tendência quando o índice estava estável e as ações de alta não estavam em alta, mas com o mercado em queda contínua, as ações de tendência não conseguem se mover de forma fluida. Nessa situação, o melhor é abandonar o sistema de tendência e esperar por condições melhores, pois todo modelo tem seu ambiente ideal, e não é para usar sempre.

Revendo minhas operações nesta semana, comprei ações apenas na segunda e na sexta-feira, mantendo o restante do tempo em posição neutra. Percebi que os modelos anteriores perderam validade e não geram mais lucros, então optei por ficar em caixa. Isso me ajudou a evitar muitas armadilhas. Quando o mercado está ruim e os modelos não funcionam, o melhor é parar, não insistir. Nenhum trader de sucesso abre posições todos os dias. Mesmo os maiores fundos usam apenas um ou dois modelos de negociação, e só entram no mercado quando as condições são favoráveis, evitando assim o desgaste do capital em mercado sem potencial.

De acordo com o feedback de vocês, percebi que muitos não conseguem se controlar e entram pesado, causando grandes retrações. Isso torna difícil recuperar as perdas, pois uma queda de 50% exige um ganho de 100% para voltar ao original. Controlar o drawdown é prioridade no mercado de ações; preservar o capital é fundamental para o futuro. Por isso, a importância de ficar em caixa, de parar quando o mercado não está favorável, e aprender a manter posições neutras para um futuro melhor.

2. Ambientes de aplicação dos diferentes modelos de negociação
O mercado de ações é uma disputa de soma zero: cada lucro de um é uma perda de outro. Assim, a eficácia de um modelo de trading depende de haver capital suficiente nele. Isso pode ser avaliado pelo número de ativos que o sistema consegue identificar e atualizar.

Por exemplo, os fórmulas de “Primeira Alta” e “Consecutivos” quando somam menos de cinco ativos, indicam que o capital não está bem posicionado na fase de precificação, e os ativos restantes podem ainda cair. Nesse caso, o ideal é operar com posições leves ou até evitar esses ativos, pois é difícil formar uma tendência forte com poucos fundos.

Já o sistema de tendência principal exige mais de dez ativos após o fechamento, pois indica que há capital suficiente para sustentar a tendência. Se houver menos, é melhor evitar ou operar com posições leves.

O fórmula do “Dragão de Precificação” foi atualizada e agora é mais rigorosa, frequentemente sem ativos para atualizar, sem uma exigência de quantidade. Se não houver ativos, fica em caixa; se houver, pode participar. Aqui compartilho a fórmula atualizada para conferência. Lembrete: durante feriados, as atualizações podem ser anormais. As imagens de ativos no screenshot são apenas para conferência, não representam condições normais do dia anterior. As fórmulas de Primeira Alta, Consecutivos e Dragão de Precificação atualizam às 9h25 diariamente, enquanto a de tendência principal após o fechamento.

Outro ponto importante: apenas conhecer as fórmulas não basta. Cada uma delas tem um sistema de negociação associado, que ajuda a filtrar ativos e refinar pontos de entrada e saída. Os sistemas de negociação estão nos artigos anteriores, com links no final do post. Para Primeira Alta e Consecutivos, é necessário um guia de precificação para operar; o Dragão de Precificação pode operar sem guia, mas com guia é melhor.

3. Como usar ordens condicionais
Com base no feedback recente, percebi que muitos ainda não entendem conceitos básicos, como o uso de ordens condicionais. Hoje, no mercado de quantificação, a maioria das ações é operada por algoritmos, especialmente quando atingem limites de alta, onde o sistema reconhece o sinal e faz a compra automática. Fazer isso manualmente já não é viável.

Usar ordens condicionais é essencial para que o sistema execute ordens sob condições predefinidas, uma forma de quantificação. Falo aqui do software TongHua, que muitos usam por integrar várias plataformas de corretoras, permitindo login em várias contas. Mas, pessoalmente, uso pouco esse software.

Um motivo importante é que TongHua é uma plataforma de terceiros, e ao logar na conta da corretora por ela, algumas funções exclusivas da corretora podem ser limitadas. Por exemplo, a função de ordens condicionais em nuvem, que a China Galaxy Securities possui em seu app, permite configurar ordens automáticas com condições predefinidas, sem precisar monitorar o mercado ou manter login ativo. Essa função não está disponível no TongHua, nem a versão inteligente de ordens condicionais da Galaxy.

Uma ordem condicional de velocidade rápida é indispensável no mercado atual, especialmente para quem não pode ficar de olho o tempo todo. Colocar uma ordem de limite de alta ou de stop-loss pode proteger lucros ou limitar perdas. Aqui explico brevemente como configurar uma ordem condicional na TongHua, usando como exemplo a ação HuaDian LiaoNeng, para o próximo dia de negociação.

Primeiro, localize a ação, clique na página de ordens, e no canto inferior direito (indicado pela seta) há a opção de ordem condicional. Ao clicar, entra na próxima tela, onde deve-se configurar três condições: 1) preço da ação, que é o gatilho; 2) preço de entrada, que é o preço de execução após o gatilho.

Na tela, o limite de alta de HuaDian LiaoNeng para o próximo dia é 6.89. Assim, o gatilho de preço deve ser 6.89, e o preço de entrada fixado em 6.89 também. O preço de entrada pode ser um pouco abaixo, por exemplo, três centavos, para aumentar a chance de execução, mas não muito abaixo. Quanto ao volume, fica a critério de cada um.

Após configurar esses três pontos, clique em enviar a ordem condicional. Na próxima tela, há a validade da ordem, que deve ser de um dia, para evitar esquecer de cancelar após o gatilho. Aqui percebo uma limitação do TongHua: há uma confirmação manual, que significa que, após o gatilho, o sistema não faz a ordem automaticamente, apenas envia uma notificação. Você precisa confirmar manualmente, o que pode ser fatal, pois o ativo pode já estar fechado ou ter se rompido, perdendo a oportunidade.

Por isso, na TongHua, a limitação de funções é grande. A maioria das corretoras oferece ordens condicionais automáticas, que não requerem confirmação manual após o gatilho. Para verificar quais corretoras suportam essa função, basta logar na TongHua, clicar em “Adicionar Conta” e na lista de corretoras, verificar quais oferecem ordens condicionais em nuvem. Com essa função, não é preciso confirmar manualmente.

Lembre-se: logar na corretora na TongHua sem a função de ordens condicionais em nuvem não significa que a corretora não tenha essa função em seu próprio software. A maioria oferece, mas muitas vezes ela é limitada na TongHua. Mesmo que a corretora tenha essa função, a velocidade de disparo na TongHua pode não ser tão rápida quanto no software original da corretora, o que é uma dúvida.

Além das limitações de negociação, a divisão dinâmica de grupos na TongHua também é problemática. Na East Money, ela atualiza logo após o encerramento da pré-abertura às 9h25, o que é normal. Na TongHua, há atrasos de vários minutos, o que é fatal para operações de curto prazo, pois o momento mais importante é entre o encerramento da pré-abertura e os primeiros cinco minutos após a abertura. Essa demora pode condenar a operação. Por isso, uso o TongHua pouco, apenas para verificar rankings e notícias rápidas.

4. Conclusão final
Diante do cenário externo instável e de eventos inesperados frequentes, o índice de Xangai quebrou todos os suportes próximos, abrindo uma tendência de queda definitiva. Nesse mercado, qualquer indicador técnico perdeu validade, e muitos modelos de negociação também não funcionam mais, sem efeito de lucro. Assim, ficar em caixa é a melhor estratégia atual. Muitos podem querer recuperar perdas rapidamente ou não resistir à ganância, mas agir assim só aumenta as perdas.

Estar em caixa é uma espécie de disciplina. Traders bem-sucedidos sabem quando é hora de ficar neutros, pois entendem que todo modelo de trading tem seu ambiente ideal. Quando esse ambiente desaparece, é melhor parar. Observando os traders profissionais, você verá que aqueles que perdem mais são justamente os que insistem em operar pesado em condições ruins. Os que têm mais habilidade já estão em caixa ou com posições reduzidas, aguardando o próximo ciclo para atuar com força, assim obtendo lucros mais consistentes.

5. Dicas diárias
Se você se interessa pelo meu sistema de trading ou tem dúvidas, recomendo fortemente que leia as cinco postagens abaixo, que são muito valiosas e detalhadas. A maioria das suas dúvidas pode ser esclarecida lá. As fórmulas de seleção de ações, sistemas de trading e respostas às perguntas básicas estão nesses posts!

[Post de dicas 15, Sistema de trading quantitativo: Quantificação em ação]

[Post de dicas 13, Caminho da busca]

[Post de dicas 11, Sistema de negociação de leilão de pré-abertura (mais atualizado)]

[Post de dicas 10, Sistema de trading de software, pouco conhecido]

Post de dicas 8, Problemas no leilão de pré-abertura e no processo de negociação

6. Conclusão final
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