21 de março, única preocupação: risco sistêmico

Bom dia a todos!! [淘股吧]

A ideia de ontem de liquidar posições foi por preocupação com riscos sistémicos futuros.

Na quinta-feira após o fecho do mercado, as opiniões eram: estabilizar o mercado de ações.

De fato, ontem o mercado também viu uma entrada adicional de fundos (embora a rotação continue difícil de acompanhar).

Durante toda a manhã, tudo parecia bem.

Até que, na tarde, as coisas começaram a piorar, o que equivaleria a uma falha na estabilização.

Por isso, decidi liquidar a posição na Litong (com um topo duplo em 71,88 yuan no topo).

A Lio caiu abaixo do suporte de 7,5 yuan, conforme planeado, para realizar lucros.

A Huadian Energy atingiu o limite de alta, mas está bastante fraca; a Jinkai também apresentou divergências significativas durante o pregão.

Além disso, na manhã de segunda-feira, se a Huadian Liao precisar corrigir mais (o que geraria uma forte reação negativa na energia elétrica).

Outros dois chips de armazenamento foram imediatamente realizados na manhã, com lucro abaixo do esperado na Jinniu.

Portanto, com risco sistêmico e possível correção na segunda-feira, decidi liquidar até mesmo os dois ativos de energia com lucros acumulados.

Nosso mercado de Ações sempre foi instável; quando fica fraco, o governo intervém (salvamento estatal).

Na verdade, é melhor deixar o mercado cair naturalmente.

No ano passado, muitas ações do setor de tecnologia atingiram máximos históricos.

Com ajustes negativos dessas empresas, surgirão riscos ocultos.

Por isso, é melhor deixar o mercado cair até o fundo.

Infelizmente, o governo não permitirá uma queda dolorosa; sempre intervirá para estabilizar e salvar o mercado.

Se alguém insistir em arriscar, ainda são alguns stocks de grupos de apoio.

No setor de energia, alguns stocks de tendência de baixo preço e forte apoio.

Quando a regulamentação não era rigorosa, mesmo com o índice em baixa, as ações especulativas subiam ao céu.

Características dessas ações: baixo preço, baixo nível, bom padrão gráfico, com alguma história ou expectativa.

Mas o problema atual é que o governo não permite especulação sem fundamentos sólidos: ações lixo, e quando sobem demais, entram na mira da regulamentação.

Na semana passada, a Hengyuan Power foi ajustada até esta sexta-feira, sem queda significativa.

Será que Hengyuan Power vai imitar o desenvolvimento de Pingtan do ano passado?

Naquele período, o mercado também não tinha muitas oportunidades.

O conceito de Cross-Strait é pura especulação de conceito.

Será que o mercado só especula alguns grupos de apoio?

Claro que não, mas esses grupos podem chegar mais longe.

Entre eles, hardware de IA, poder de processamento, e notícias catalisadoras (tendências de um dia).

Por isso, é importante estar atento à gestão de riscos sistêmicos.

Além disso, observar se Hengyuan Power continuará a ser regulada ou se o prazo será estendido.

Se não for estendido, podemos esperar uma trajetória semelhante à de Pingtan no segundo semestre do ano passado (com regulamentação até 27 de março).

O mercado ainda não tem alternativas de baixo nível que possam substituir o atual efeito de lucro.

O capital ainda está focado em Hengyuan Power (energia elétrica, poder de processamento), buscando oportunidades de recuperação de níveis baixos.

O conceito de coordenação de energia elétrica e computação foi mencionado na última sessão do Congresso Nacional.

Significa que, até surgirem temas de maior escala, essa direção de coordenação será difícil de acabar de repente.

Lembre-se: a maioria das ações de hardware de IA estão em níveis elevados (máximos históricos).

Enquanto o conceito de coordenação de energia elétrica e computação tem 95% das ações em níveis relativamente baixos.

Um bom indicador do que os fundos estão fazendo é observar esses níveis.

As ações de tecnologia em alta já precificaram os ganhos para os próximos 3-5 anos.

Este é um bubble que, por enquanto, não foi estourado pelo mercado público; quando isso acontecer, será um problema sistêmico.

Portanto, não deixe que minhas ações influenciem sua própria avaliação.

Se continuar operando na próxima semana, continuarei atento às oportunidades nesse setor de coordenação de energia elétrica e computação.