Dow Jones Cai Enquanto Preços do Petróleo e Rendimentos Disparam; Trump Diz que Fim da Guerra do Irão Não é 'Aceitável'

Futuros do Dow Jones abrirão domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq. O foco continuará nos preços do petróleo, nos rendimentos globais dos títulos e nas notícias de guerra no Irã durante o fim de semana.

O mercado de ações caiu fortemente na semana passada, com todos os principais índices abaixo de suas linhas de 200 dias e em mínimas de vários meses. Os preços globais do petróleo continuaram a subir em meio à guerra no Irã, enquanto os rendimentos dos títulos dispararam.

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O presidente Donald Trump deixou claro na sexta-feira que não está pronto para declarar missão cumprida, enquanto mais fuzileiros foram enviados para a região. Os investidores também podem estar cautelosos em manter posições longas em ações antes de outro fim de semana com comentários de Trump, notícias de guerra no Irã e movimentos nos preços do petróleo.

Este é um momento para permanecer em grande parte em dinheiro, mas manter-se envolvido.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) e Ensign Group (ENSG) são três ações a observar.

Megacaps Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) quebraram suporte de longo prazo, com a última revertendo uma recuperação de final de 2025.

Futuros do Dow Jones Hoje

Futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, junto com futuros do S&P 500 e Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Rali do Mercado de Ações

O rali do mercado de ações começou com ganhos, mas terminou com perdas acentuadas, enquanto os preços do petróleo e os rendimentos dos títulos continuaram a subir, especialmente no exterior. Os principais índices quebraram suas médias móveis de 200 dias e undercutting as mínimas de novembro.

Embora sessões de alta e reversões de mínimas tenham ocorrido frequentemente, os principais índices agora caíram por quatro semanas consecutivas.

O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq composite caíram 2,1% na semana passada. O índice S&P 500 perdeu 1,9%. O Russell 2000, de small caps, cedeu 1,7%, mantendo-se na linha de 200 dias após testar esse nível na sexta-feira à tarde.

Rendimentos Disparam, Aumentam as Taxas de Juros

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 11 pontos base, para 4,39%, um aumento de 19 pontos base nas últimas três sessões e o maior fechamento desde julho passado. Os rendimentos em muitos outros países mostram ganhos semelhantes ou maiores.

Apesar de o Federal Reserve na quarta-feira ainda sinalizar uma redução de taxa em 2026, os mercados agora veem uma chance modesta de aumento de taxa. Os mercados esperam aumentos na Europa e no Reino Unido neste ano.

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Preços globais do petróleo sobem em meio a comentários de Trump e guerra no Irã

Futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 0,4% na semana passada, para US$ 98,32 por barril, embora tenham se recuperado na sexta-feira.

Futuros de Brent, o padrão global, subiram 8,8%, para US$ 112,19, embora abaixo das máximas semanais acima de US$ 119, após ataques iranianos a ativos energéticos no Golfo. Alguns preços de petróleo no Oriente Médio chegaram a US$ 150 ou mais.

Espera-se que os preços do petróleo permaneçam altos e provavelmente em tendência de alta enquanto o Estreito de Hormuz estiver amplamente fechado. A menos que as hostilidades terminem, garantir o trânsito de petroleiros pelo estreito pode ser um processo longo.

Trump disse à MS Now na sexta-feira que, se os EUA parassem os ataques agora, levaria pelo menos 10 anos para que o Irã reconstruísse suas forças militares, mas afirmou que isso não é “aceitável”. Enquanto isso, os EUA estão enviando milhares de fuzileiros adicionais e mais navios de guerra para a região, informou o Wall Street Journal.

Isso ocorreu após comentários de Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na quinta-feira, que sinalizaram um possível caminho para o fim das hostilidades.

Embora os EUA estejam relativamente protegidos devido à sua alta produção doméstica de petróleo e gás natural, preços elevados de energia, fertilizantes e outros insumos — além do aumento dos rendimentos dos títulos — levantam preocupações sobre estagflação global.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1,4%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) diminuiu 0,7%, com Nvidia sendo a maior participação.

O ARK Innovation ETF (ARKK) perdeu 1,6% na semana passada, e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 1,2%. Tesla é a maior posição nos ETFs da ARK Invest.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) despencou 6,7% na semana passada. O Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) subiu 2,8%, seu 13º ganho semanal consecutivo. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 3%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 1,8%.

O Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) subiu 0,4%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar e Observar

Nvidia e Tesla em Queda

Nvidia deu orientação otimista de vendas de chips de IA nesta semana, mas a ação NVDA caiu 4,1%, para 172,93, rompendo a linha de 200 dias pela primeira vez em 10 meses.

Tesla espera aprovação do Full Self Driving na Europa em breve, mas o FSD enfrenta uma investigação ampliada da NHTSA nos EUA, enquanto as promessas de direção autônoma verdadeira ainda não foram cumpridas. Enquanto isso, rivais chineses de veículos elétricos lançam uma série de modelos novos e atualizados, enquanto a Tesla tem poucas novidades.

A ação da Tesla caiu 5,9%, para 367,96, também abaixo de sua média de 200 dias há meses. Na sexta-feira, intraday, atingiu 364,96, retratando uma alta de 36% desde um ponto de compra de 367,71 em setembro passado.

O que fazer agora

O mercado de ações continua em tendência de baixa e corre risco de uma queda mais acentuada.

Alguns setores estão indo bem, mas mesmo eles podem sofrer grandes oscilações ou uma venda maciça se as notícias de guerra no Irã mudarem.

Os investidores devem estar em grande parte em dinheiro, evitando novas compras ou fazendo aquisições pequenas de teste. Com os índices abaixo de suas linhas de 200 dias, os investidores também podem considerar reduzir posições em vencedores de longo prazo, embora muitas variáveis influenciem essas decisões.

O mercado pode enfrentar semanas ou até meses de dificuldades se a guerra no Irã persistir e as escassezes de energia aumentarem. Mas, em algum momento, o mercado terá uma tendência de alta sustentada. Se Trump anunciar o fim das hostilidades, a reação do mercado pode ser surpreendente.

Frequentemente, os grandes vencedores decolam nos primeiros dias de uma nova recuperação.

Por isso, é importante manter-se envolvido e trabalhar em listas de observação. Procure ações que apresentem força relativa. A Nextpower tem um novo padrão em sua base de fundo duplo raso. Applied Materials e Ensign Group recuaram de forma otimista após boas altas, mantendo suportes importantes.

Ações de espaço Karmen Holdings (KRMN) e a empresa de construção pesada Argan (AGX) são destaque de lucros na próxima semana.

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