Diário de Negociação em Conta Real — Dia 38 (com Estratégia) Parte 2

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O Pequeno Dragão de Fogo tem compartilhado também na Taoxian há bastante tempo, e os resultados práticos ao longo do caminho vocês que acompanham há mais tempo certamente perceberam. Revisamos e organizamos ideias diariamente, muitas vezes até tarde da noite, só para trazer conteúdos mais sólidos. Não quero que meu esforço seja dado como garantido, muito menos que alguém obtenha informações gratuitamente e ainda critique. Não sou um Deus, tenho limites de energia e não posso atender a todos. Portanto, de agora em diante, ajustarei minha forma de compartilhar: cada plano pré-mercado e análise aprofundada só será divulgado se alcançar 30 curtidas. Curtir é fácil, mas para mim é a motivação para continuar. Agradeço aos amigos que sempre apoiam silenciosamente e trocam sinceramente, só assim podemos ir mais longe.

Todos, por favor, curtam, comentem e sigam. Meu novo perfil ainda não tem muito alcance!

A seguir, compartilharei oportunidades que considero promissoras de tempos em tempos! Se quiser acompanhar comigo, lembre-se de seguir e salvar para facilitar a consulta e não perder as atualizações!

Este período de mercado tem sido um verdadeiro inferno, independentemente do modo, todos estão perdendo. Estou tão desmotivado que nem quero mais fazer análises, às 9h40 ainda havia 4000 empresas em alta, por volta das 10h só 1200+, e no fechamento apenas 600+ em alta, o índice Shanghai caiu -1,24%. Está muito difícil de operar. Acredito que todos sentem o mesmo, embora o mercado de ações seja difícil, o setor de ETFs tem mostrado maior resistência ao risco. Recentemente, voltei a focar nos fundos ETF, e vejo que as oportunidades estruturais mais importantes agora são no setor de energias renováveis.

1. O mercado:

Hoje o índice Shanghai abriu em baixa e oscilou, fechando em 3957,05 pontos, queda de 1,24%. Durante o dia, o índice caiu abaixo de 4000 pontos, atingindo um mínimo de 3955,71, depois se estabilizou e recuperou, formando uma tendência de fundo. Apesar de uma leve retração à tarde, a pressão de venda diminuiu, e a força dos vendedores foi consumida, sinalizando uma possível formação de fundo de curto prazo. A estrutura do mercado mostra uma clara diferenciação: as ações de peso pesado puxam o índice para baixo, mas setores como energias renováveis e fotovoltaico estão se saindo muito melhor, com forte resistência à queda e forte entrada de capital, formando uma estrutura de força independente. Segundo a história, os setores que param de cair antes do mercado geral tendem a liderar a recuperação. O espaço de ajuste do mercado já está bastante utilizado, o sentimento está no ponto mais baixo, e uma recuperação está próxima. Na operação, evite vender tudo às cegas; pode tentar posições leves em setores fortes, aguardando confirmação de alta e com paciência para iniciar a recuperação.

2. Temas:

Linha principal do dia: equipamentos fotovoltaicos, baterias, energia elétrica
Direções de ajuste: produtos químicos, exploração de petróleo e gás

1. Os equipamentos fotovoltaicos tiveram boas notícias durante o dia, mas geralmente são movimentos de curto prazo, com expectativas moderadas.
2. O setor de energia elétrica continuou forte hoje, o que foi uma surpresa, com a quebra de 5 dias de alta da China Power, impulsionando o setor.
3. Os setores de produtos químicos e exploração de petróleo e gás continuam em queda, não devendo ser foco de atenção no curto prazo.
4. Os temas atuais não são sustentáveis; o setor de energia elétrica mostra algum movimento, mas o ideal é observar mais.

3. Precificação:

Superando expectativas: Daqo, ReesKonda, Mingpu Guangci, Hengtian Hailong, Yunnan Chuye
Abaixo do esperado: Meili Yun, Yue Electric Power A
Novos limites de uma linha: ReesKonda, Mingpu Guangci, Hengtian Hailong

1. A recente precificação tem sido bastante distorcida, hoje a energia elétrica foi uma corrida, com alta de abertura forte devido ao hardware de IA, e a precificação de energia elétrica também.
2. ReesKonda atingiu uma linha de alta, indicando uma mudança de fraco para forte, junto com Mingpu Guangci, sugerindo que há uma intenção de puxar o Cpo hoje. Mas atenção: ambos têm apenas cerca de 9 bilhões de ordens pendentes, por que não aumentaram para mais de 10 bilhões de uma vez? Como já mencionei antes, 10 bilhões é um divisor de águas; acima disso, mostra a postura do capital. Aqui, estão em torno de 9 bilhões, indicando que o capital não está totalmente investindo no Cpo, podendo avançar ou recuar.
3. Yue Electric Power A e Meili Yun não atingiram as expectativas, o que pode indicar fraqueza no setor de energia elétrica, mas o mercado está puxando mais energia elétrica atualmente, formando um grupo.
4. Apesar de parecer uma ofensiva na precificação hoje, o mercado sem volume é apenas joguete, uma subida rápida e uma queda de volta são o roteiro esperado.

4. Cadeia de ações em alta contínua:

Hoje, houve uma ação de 5 dias consecutivos de alta, diferente dos anteriores, que foram de 5 dias de troca de mãos na energia elétrica. Assim que o tema atingir uma altura, será mais fácil operar no curto prazo.

5. Análise de ações específicas:

Deep Hua Fa A: suporte, ajudando a China Power
China Power Liaoning: líder de alta na energia elétrica, com 5 dias, deve acelerar amanhã.
Shaoneng Co.: ações médias que ousaram acelerar, reforçando a expectativa de alta do setor, por isso China Power conseguiu subir 5 dias.
Daqo: com volume na cadeia, apoiando Shaoneng Co.
Dongfang Xinneng: recuperação, apenas como tendência.
Guo Xin Nengyuan: risco de gás natural, seguindo a alta da energia elétrica, sem efeito de setor forte.
Hua Dian Neng Yuan: carvão, acompanhando a alta da energia elétrica.

6. Por que o mercado fraco escolhe o setor de ETFs?

Na verdade, o setor de ETFs sempre foi uma preocupação minha. Recentemente, o mercado de ações está muito difícil, e os ETFs voltaram a ser foco. Existem duas razões principais:

1. Os fundos ETF têm maior resistência ao risco do que ações, com menor risco.
2. Do ponto de vista de fundo de reversão, é mais seguro fazer investimentos periódicos em ETFs do que tentar o fundo do poço no mercado de ações. Quais ETFs valem a pena agora?
   O mercado mostra sinais claros de formação de fundo, com uma segunda retração à tarde, mas a força vendedora foi bastante consumida, os sinais de fundo estão mais evidentes, e o amanhecer pode estar próximo. O setor de energia, que ressoa com o mercado geral, é uma das principais áreas.

1. Lógica do setor:

A indústria de energias renováveis, apoiada pelos objetivos de duplo carbono e pelo novo sistema de energia elétrica, entrou em um ciclo de crescimento de alta qualidade. Politicamente, armazenamento de energia inovador foi incluído na estratégia nacional, com mecanismos de tarifa de capacidade, e a demanda por energia solar e eólica com armazenamento é clara; na oferta, a indústria fotovoltaica está se desinflando, com capacidade sendo otimizada de forma ordenada, e os preços e lucros da cadeia de produção se recuperando. A demanda mantém alta, com crescimento estável na instalação global de energia solar e eólica, projetos domésticos de grande escala e distribuídos continuam crescendo, centros de computação com IA impulsionam ainda mais a demanda por energia verde e armazenamento. A tecnologia avança rapidamente, com novas células N, turbinas eólicas de alta eficiência e armazenamento de longo prazo sendo implementados, o custo por kWh continua caindo, e a competitividade global aumenta. Após uma fase de ajuste, os valores estão em níveis historicamente baixos, com melhorias de desempenho claras, alta margem de segurança e forte potencial de crescimento, formando uma lógica de reversão de médio prazo, sendo uma das principais linhas de alta atualmente no mercado.

2. Análise do índice de energia solar:

Atualmente, o índice de energia solar está em uma faixa de oscilações, mas hoje teve uma alta contrária à tendência, podendo atingir uma nova alta de movimento principal a qualquer momento.

3. Comparação do mercado:

A comparação é direta: setores de energia renovável de direção de inovação, setor de inovação do mercado de ações e setor de energia solar mostram desempenho significativamente melhor que o mercado geral, com resistência à queda e forte captação de recursos, formando uma estrutura de força independente.
O segundo ramo de energias renováveis, os equipamentos de turbinas eólicas, também mostra maior resistência à queda, após uma fase de alta, agora se move junto com a energia solar. O suporte em 1758 pontos é um bom ponto de entrada para fundo.

Ao analisar o setor de energias renováveis, percebemos que esse setor tem um desempenho mais forte. Segundo a lógica do mercado, os ativos que se destacam primeiro tendem a liderar a recuperação. Assim que o índice se estabilizar e subir, esses setores provavelmente não ficarão de fora, podendo até liderar, formando uma pequena linha de alta de fase, com potencial de crescimento e alta confiabilidade. Antes do fechamento, já fiz pequenas posições de teste, os ativos relacionados estão fixados no comentário fixo.

6. Plano para amanhã:

Observar as notícias do fim de semana e ajustar as expectativas para os setores correspondentes.
Esses dias o mercado tem sido realmente difícil, com muitas perdas em operações rápidas, seja por fechamento em baixa ou abertura abaixo do esperado no dia seguinte.

Objetivo: multiplicar o capital de 70w para 700w em um ano, atualmente com -5w e 191w.
Posições atuais: Jin Kai Xin Neng, Jin Niu Hua Gong, Jin An Guo Ji
Saídas com lucro: Zhongnan Wenhua, Meili Yun

Um dia difícil, o mercado sem esperança, operações ruins, até o número de ações sumiu, é revoltante!!!

$Zhongyou Capital (sz000617)$ $Hua Dian Liaoning (sh600396)$ $Meili Yun (sz000815)$ $Jin Kai Xin Neng (sh600821)$ $Shaoneng Co. (sz000601)$