1 Ação de Inteligência Artificial (AI) Com Potencial de Riqueza Geracional

A tecnologia de inteligência artificial (IA) tem conquistado o mercado de ações nos últimos anos, impulsionando um crescimento sólido para várias empresas envolvidas no seu desenvolvimento e distribuição.

Não é surpresa que muitas ações de IA tenham criado uma riqueza significativa para os investidores recentemente. Desde a Nvidia (NVDA 0,87%) até a Palantir Technologies, Broadcom ou Micron Technology, a IA tem gerado várias ações de alto desempenho. A boa notícia é que a adoção de IA está prestes a decolar a longo prazo. Uma estimativa de terceiros aponta o tamanho do mercado de IA em impressionantes 5,3 trilhões de dólares em 2035, contra 274 bilhões de dólares em 2023.

Como resultado, não será surpresa ver a IA gerar riqueza de geração para os investidores a longo prazo, ajudando-os a acumular capital suficiente para deixar às suas próximas gerações. É por isso que vamos analisar mais de perto a Nvidia, uma gigante tecnológica com potencial para criar riqueza de geração.

Fonte da imagem: Nvidia.

A IA pode tornar a Nvidia uma empresa muito maior do que é atualmente

A Nvidia é um dos nomes mais importantes em IA neste momento. Seus chips desempenharam um papel fundamental no treinamento de modelos de IA e em aplicações de inferência. A demanda excepcional por seus chips fez da Nvidia a maior empresa do mundo por valor de mercado. Mas o que vale a pena notar é que a Nvidia ainda tem espaço para crescer, apesar de já ter atingido uma capitalização de mercado de 4,4 trilhões de dólares.

Expandir

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Variação de Hoje

(-0,87%) $-1,57

Preço Atual

$178,83

Dados-chave

Capitalização de Mercado

$4,4T

Variação do Dia

$175,79 - $179,98

Variação em 52 semanas

$86,62 - $212,19

Volume

6,1M

Média de Volume

176M

Margem Bruta

71,07%

Rendimento de Dividendos

0,02%

A empresa terminou seu ano fiscal de 2026 (que terminou em 25 de janeiro de 2026) com quase $216 bilhões em receita, um aumento de 65% em relação ao ano anterior. O que vale a pena notar é que a previsão de receita da Nvidia para o trimestre atual, de $78 bilhões, indica um aumento de 77% em relação ao mesmo período do ano anterior, sugerindo que a empresa está prestes a acelerar, apesar de sua base de receita já ser massiva.

Existem algumas razões sólidas pelas quais a Nvidia ainda é capaz de crescer a uma taxa incrível. A primeira é que o mercado global de chips de IA pode crescer de uma estimativa de $500 bilhões em 2026 para $1 trilhão em 2030, uma taxa de crescimento anual composta de quase 19%. A Nvidia é a principal participante neste mercado, com uma participação estimada de 90%, e sua taxa de crescimento sugere que ela pode manter sua dominância.

Assim, a oportunidade de crescimento incremental no mercado de chips de IA deve abrir caminho para um crescimento adicional na receita de centros de dados da empresa, que ficou pouco abaixo de $194 bilhões no último ano fiscal. Por outro lado, a Nvidia começou a se beneficiar da adoção de IA física, o que deve expandir seu mercado endereçável além dos chips de centros de dados.

IA física é a integração de IA em robôs, drones, veículos autônomos e braços robóticos em fábricas, entre outros. A Nvidia relatou que aplicações de IA física contribuíram com impressionantes $6 bilhões para sua receita no ano fiscal de 2026. Não se surpreenda ao ver esse mercado movimentando a balança de forma mais significativa para a empresa, à medida que expande suas parcerias com empresas como Dassault, Siemens, Caterpillar, LG Electronics, Boston Dynamics e outras, para impulsionar a adoção de IA física.

O banco de investimento UBS espera que o mercado de robôs humanoides, que se assemelham ao corpo humano e são equipados com tecnologia de IA, cresça para uma faixa entre $30 bilhões e $50 bilhões até 2035. No entanto, robôs humanoides podem gerar vendas de $1,4 trilhão a $1,7 trilhão por ano até 2050, impulsionados por custos mais baixos que, idealmente, melhorarão suas taxas de adoção. Assim, a entrada precoce da Nvidia na IA física pode abrir uma oportunidade de crescimento massiva para a empresa a longo prazo.

Outro ponto importante é que a Nvidia pretende tornar-se uma empresa de IA de pilha completa, expandindo-se para o software. A revista de tecnologia Wired relata que a Nvidia está prestes a gastar $26 bilhões em modelos de IA de peso aberto no próximo ano. Em termos simples, a Nvidia lançará publicamente os pesos numéricos dos modelos de IA que desenvolve, permitindo que os usuários os personalizem e executem conforme necessário em uma infraestrutura de nuvem de sua escolha. No entanto, é improvável que os desenvolvedores tenham acesso ao código ou aos dados de treinamento.

Espera-se que essa abordagem dê à Nvidia uma vantagem sobre empresas como Anthropic e OpenAI, que oferecem modelos fechados. No geral, a Nvidia está se posicionando para controlar todo o ecossistema de IA, do hardware ao software. É exatamente por isso que ela pode sustentar um crescimento saudável a longo prazo, o que deve permitir maiores ganhos aos investidores.

A ação pode realmente subir mais após o que fez na última década?

Um investimento de $10.000 na Nvidia há uma década vale agora $2,2 milhões. Esperar que a ação repita esse desempenho na próxima década parece improvável atualmente, dado seu valor de mercado de $4,45 trilhões. Para ter uma ideia, a economia global valia cerca de $117,2 trilhões no ano passado.

Mas nunca sabemos o que o futuro reserva. A Nvidia atua em vários mercados de trilhões de dólares, de chips a robôs e software de IA. Como resultado, há amplo espaço para crescimento na receita da empresa a longo prazo, partindo do último faturamento de $215,9 bilhões, o que provavelmente elevará ainda mais a capitalização de mercado dessa ação tecnológica.

Por isso, qualquer pessoa que queira comprar e manter uma ação que possa ajudar os investidores a criar riqueza de geração a longo prazo deve considerar a Nvidia, especialmente considerando seu múltiplo de lucros futuros de apenas 22,5. Isso está quase alinhado com o múltiplo de lucros futuros do índice S&P 500, de 22,1. No entanto, vale destacar que os lucros da Nvidia devem crescer a um ritmo significativamente mais rápido do que o mercado em geral, abrindo caminho para uma valorização expressiva da ação.