Como Negociar com Base em Notícias de Guerra Poderia Afundar o Seu Portfólio

O risco de manchetes voltou a Wall Street à medida que a guerra entre os EUA e o Irã se arrasta.

É difícil para os investidores ignorar o ritmo de notícias negativas: os preços do petróleo ultrapassam os $100 por barril. A interrupção no transporte marítimo no Estreito de Hormuz coloca a economia global em risco. As ações caem à medida que os temores de inflação ressurgem.

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Mas os investidores não devem cometer o erro de negociar com base em notícias de guerra.

Mantenha Sua Política E Seu Portfólio Separados Durante a Guerra com o Irã

Negociar com base em manchetes de guerra e notícias geopolíticas pode arruinar seu portfólio, mostra a história. A queda inicial do mercado devido a choques geopolíticos tende a ser de curta duração. E, a menos que uma recessão aconteça e prejudique significativamente os lucros corporativos, os mercados tendem a se recuperar rapidamente, segundo uma análise da LPL Financial.

Historicamente, o S&P 500 sofreu retrações de cerca de 4,5% após eventos geopolíticos desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com a LPL Financial. E os mercados normalmente se estabilizam em menos de um mês após o impacto inicial — se os danos econômicos forem contidos.

Isso está alinhado com a última queda devido à incerteza com o Irã. O S&P 500 caiu 5% em seu ponto mais baixo desde a alta de janeiro — e cerca de 3,6% desde o ataque dos EUA ao Irã no final de fevereiro. Essa é uma ação normal do mercado, diz Jeff Buchbinder, estrategista-chefe de ações da LPL.

Em média, o mercado sofre retrações de 5% a 9,99% três vezes por ano, afirma Buchbinder. E correções, ou quedas de 10% a 19,99%, ocorrem cerca de uma vez ao ano.

“Tenha essas estatísticas em mente”, disse Buchbinder. “Ignore o ruído ou a tentação de vender porque vender por causa de manchetes de medo é muitas vezes o pior momento para vender.”

A Volatilidade Faz Parte do Investimento

O que você não quer fazer é ver o conflito militar como o fim do mundo. Claro, há risco de que os combates nos EUA sejam mais prolongados do que o esperado, causando um aumento no preço do petróleo e uma recessão. Mas, se o roteiro histórico se repetir e não tivermos uma recessão, o medo atual do mercado pode logo ficar para trás.

“A volatilidade é normal”, disse Buchbinder. “É como uma taxa que você paga na estrada para obter retornos atraentes a longo prazo.”

O medo é o inimigo dos investidores. Mas, se seu portfólio estiver bem diversificado e construído de forma a permitir que você pague as contas e viva uma vida normal apesar de perdas em papel, não há muito que você precise fazer, exceto, talvez, não obsessivamente se preocupar com manchetes que impactam seu dinheiro.

“Não estaríamos acompanhando as notícias e reagindo com medo”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Northlight Asset Management.

O que Zaccarelli prefere que os investidores façam, em vez de adotarem uma postura defensiva, é jogar um pouco de ofensiva.

“Preferimos esperar que oportunidades se apresentem, em vez de reduzir riscos ou fazer algo em reação ao que está acontecendo no mercado”, disse Zaccarelli.

Como Retirar Dinheiro em um Mercado Volátil

Mas, se seu portfólio e suas finanças não estiverem preparados para uma desaceleração, pode ser necessário tomar decisões mais difíceis, diz Zaccarelli.

Vamos supor, por exemplo, que você tenha poupanças pequenas para enfrentar uma tempestade e precise retirar de contas impactadas pelas flutuações do mercado. Em vez de vender ações, Zaccarelli recomenda fazer distribuições de partes do portfólio menos voláteis, como ativos de renda fixa de alta qualidade, como Títulos do Tesouro dos EUA e títulos corporativos de grau de investimento.

“Essa é uma fonte de liquidez de onde você pode fazer retiradas sem causar danos a longo prazo”, disse Zaccarelli.

Se você possui ativos que resistiram bem ou caíram apenas alguns pontos percentuais, esses são candidatos a venda, se necessário, afirma.

O que você não deve fazer é vender uma empresa de alta qualidade cujas ações caíram 20% a 30%, acrescenta.

“São seus ativos de risco, suas ações, seus investimentos de maior desempenho que serão mais importantes para você ao longo do tempo”, disse Zaccarelli. “Depois de vender essas ações, você (pode) nunca mais recuperá-las (aos mesmos preços) e perderá a chance de multiplicar seu dinheiro ao longo do tempo.”

Apenas certifique-se de que o motivo de vender em um mercado volátil, impulsionado por manchetes, seja uma necessidade, como levantar capital. Você não deve fazer movimentos por medo do que vê na TV ou lê no jornal.

Guerra com o Irã: Prepare-se para Mercados Instáveis

É mais fácil suportar a volatilidade se você estiver preparado para ela. Isso significa ter diversificadores na carteira, como ouro e outros ativos que não se movem em sintonia com as ações, diz Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group, uma firma de consultoria de investimentos.

Atualmente, o Carson Group não prevê uma recessão no horizonte, diz Detrick. “Mas, se o petróleo subir para $200 por barril, teremos uma conversa bem diferente”, afirmou Detrick.

Sair do mercado agora significa apostar no pior cenário. Você também pode ver manchetes mais otimistas, como a reabertura completa do Estreito de Hormuz ou os EUA e o Irã fechando um acordo para acabar com a guerra.

Há também a possibilidade de o mercado sofrer uma correção, ou uma queda de 10% ou mais, diz Detrick, mas isso não é motivo para abandonar seu plano financeiro.

“Na dúvida, diversifique (o risco)”, disse Detrick. “Todo ano tem notícias ruins. Todo ano tem volatilidade. Não estamos minimizando essas manchetes, mas dizendo para não entrar em pânico.”

O Pânico é Caro Durante a Guerra com o Irã

Detrick afirma que investidores que entraram em pânico em abril de 2025, quando o presidente Trump anunciou sua política tarifária e as ações caíram quase 20%, provavelmente perderam uma parte da recuperação.

Mas, se você precisa levantar dinheiro agora e está preocupado com uma queda maior, não há regra que diga que você não pode tirar dinheiro da mesa, diz Detrick.

Para investidores que buscam gerenciar riscos de forma mais ativa e aumentar a resiliência de seus portfólios, alocar dinheiro em ouro e outros investimentos alternativos pode funcionar como uma proteção, afirma Ulrike Hoffmann-Burchardi, diretora de investimentos (Américas) e chefe global de ações na UBS.

Mas sair do mercado e tentar cronometrar o momento pode ser caro, alerta Hoffmann-Burchardi. Suponha que você saia do mercado e não volte, perdendo oportunidades de alta. Você se prejudicará bastante. Um investimento de $100 no S&P 500 em setembro de 1989 teria crescido para $3.617 até o final de janeiro de 2026, diz Hoffmann-Burchardi. Mas ficar fora do mercado e perder o melhor trimestre teria resultado em um aumento de apenas $100 para $2.863 nesse período. “Mais de 20% a menos”, afirmou Hoffmann-Burchardi.

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