Futuros do Dow Jones Oscilam Com Aumento dos Preços Globais do Petróleo; Micron Cai Apesar de Resultados Excepcionais

Futuros do Dow Jones tiveram poucas variações na manhã de quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq. Os preços globais do petróleo subiram mesmo com os futuros do petróleo bruto dos EUA ligeiramente em alta. Micron Technology (MU) reportou lucros e orientações surpreendentes na noite de quarta-feira. Mas as ações da Micron caíram, assim como Sandisk (SNDK) e Western Digital (WDC), que também estiveram em baixa.

O mercado de ações recuou fortemente na quarta-feira, com o Dow Jones e o S&P 500 abaixo das mínimas recentes, em meio ao aumento dos preços do petróleo e à última reunião do Fed. O Federal Reserve ainda prevê uma redução de taxa em 2026, devido à “incerteza” no Oriente Médio, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que uma redução exigirá progresso na inflação. Powell também disse que não deixará o diretório do Fed enquanto a investigação do Departamento de Justiça estiver em andamento. Um relatório de inflação PPI quente também pressionou as ações.

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As ações caíram após o Fed manter as taxas estáveis; WaterBridge, Nova, Curtiss-Wright em foco

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Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones caíram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 perderam 0,1% e os do Nasdaq 100 caíram 0,2%.

Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram levemente para quase $97 por barril. Mas os futuros do Brent, referência global, saltaram 7% para $115. Alguns preços de petróleo bruto do Oriente Médio estão acima de $150. Na quinta-feira, uma refinaria saudita no Mar Vermelho foi atingida, assim como duas refinarias kuwaiti.

Os preços do gás natural europeu estão subindo novamente após os ataques de quarta-feira a grandes instalações de gás iraniano e qatari.

O presidente Donald Trump pediu a desescalada dos ataques às instalações energéticas do Oriente Médio, mas o Irã afirmou que não terminou.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,28%.

Lembre-se de que a ação noturna nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular.

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Lucros da Micron

Os lucros da Micron dispararam, superando facilmente as expectativas do segundo trimestre fiscal, impulsionados pela demanda por data centers de IA. A gigante de chips de memória também forneceu uma orientação excelente para o terceiro trimestre, prevendo continuidade na força dos preços e demanda por memória. A Micron afirmou que precisará investir pesado para aumentar a produção.

As ações da Micron caíram forte na manhã de quinta-feira, pois a empresa enfrenta expectativas altas além do consenso oficial.

As ações subiram 4 centavos, para 461,73, na sessão de quarta-feira, mantendo-se acima de um ponto de compra de consolidação de 455,50. Sua linha de força relativa tem atingido novas máximas. A ação MU foi acionável na segunda-feira, ao ultrapassar uma linha de tendência descendente e máximos de curto prazo.

Enquanto isso, Sandisk caiu fortemente na negociação estendida, enquanto Western Digital e Seagate Technology (STX) estiveram moderadamente em baixa. Sandisk atingiu uma nova máxima na sessão de quarta-feira. Western Digital reverteu de uma alta. Seagate caiu moderadamente enquanto constrói uma base após recuperar-se da linha de 50 dias.

Fabricantes de equipamentos de chips expostos à memória, como ASML (ASML), KLA Corp. (KLAC), Lam Research (LRCX) e Applied Materials (AMAT), caíram um pouco na noite anterior. Todos estão negociando ao redor de suas linhas de 50 dias após recentes recuos.

Nvidia (NVDA) caiu um pouco na ação estendida. As ações têm encontrado resistência na linha de 50 dias, logo acima da de 200 dias.

Separadamente, Five Below (FIVE) reportou resultados do quarto trimestre melhores que o esperado. A loja de descontos especializada subiu na pré-abertura, perto de máximas recordes.

Tentativa de recuperação do mercado de ações

O mercado de ações recuou na quarta-feira após um relatório quente de inflação PPI, a última reunião do Fed e, claro, o aumento dos preços do petróleo.

Mas deixe de lado os catalisadores específicos. As ações caem após algumas boas sessões, o que faz parte do movimento lateral dos últimos meses, com viés de baixa nas últimas semanas.

O índice Dow Jones Industrial caiu 1,6% na negociação de quarta-feira. O S&P 500 perdeu 1,4%. O Nasdaq composite caiu 1,5%. O Russell 2000, de small caps, caiu 1,6%.

O Dow Jones e o S&P 500 abaixo das mínimas de sexta-feira, encerrando suas tentativas de alta, mas o Nasdaq manteve suas mínimas recentes. O Dow e o Nasdaq fecharam abaixo de suas médias móveis de 200 dias.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP)

Futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 0,1%, para $96,32 por barril, ao fechamento às 14h30 ET, após uma sessão volátil. No entanto, os preços do petróleo estavam em torno de $98,50 às 16h ET. O Brent subiu 3,8%, para $107,38 por barril às 14h30 ET, negociando perto de $110 às 16h ET.

Israel atacou uma grande planta de processamento de gás iraniano, enquanto o Irã danificou gravemente uma enorme planta de LNG no Qatar. Os ataques, e a possibilidade de mais, sugerem que os envios de energia do Golfo Pérsico serão baixos por semanas ou meses após a reabertura do Estreito de Hormuz.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 5,5 pontos base, para 4,26%.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1,4%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0,8%. A ação da Nvidia é a principal participação, enquanto Micron, ASML, KLA, Applied Materials e Lam Research também estão no ETF.

ARK Innovation ETF (ARKK) recuou 2,3% e ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 3,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) despencou 2,6%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 0,1% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) caiu 1,7%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 0,8%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 1,2%.

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O que fazer agora

O mercado de ações continua a recuar. Até os preços do petróleo se estabilizarem, é difícil prever uma recuperação sustentada. Algumas áreas do mercado estão se sustentando ou até prosperando, mas podem reverter facilmente com notícias de última hora.

Seja paciente, mantenha-se principalmente em dinheiro e prepare-se para a próxima verdadeira alta do mercado.

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