A minha arte de análise de ações, para referência dos meus amigos com sonhos!

Olá a todos, nos últimos tempos, devido aos conflitos no Médio Oriente e fatores como a quantificação, o mercado tem apresentado grande volatilidade e dificuldades extremas. Se a sua compreensão do mercado for insuficiente, pode acabar por ser apanhado de surpresa e perder dinheiro logo na primeira operação. É provável que alguns amigos estejam desmotivados após as recentes turbulências do mercado. Então, será que é possível, mesmo em ambientes de grande volatilidade, manter uma atenção mais baixa em posições de baixa e vender em posições de alta, realizando realmente uma estratégia de “comprar barato e vender caro”? Será que é possível prever na noite anterior quais ações subirão ou cairão no dia seguinte, e fazer uma troca rápida na abertura? Será que é possível, no primeiro segundo de mercado, determinar se uma ação vai subir ou cair nesse dia? Será que um dia você também atingirá esse nível, tornando-se mais maduro e habilidoso? A resposta é: sim! [淘股吧]

Sei que talvez não acredite nisso. Quando entrei no mercado de ações, também passei por uma fase de entendimento confuso e demorada, e cometi muitos erros. Até que conheci vários especialistas em operações de curto prazo, aprendi com eles e, por fim, tornei-me membro do “Hall da Fama” de TaoXian. Mas isso não é o mais importante. Na última quinta-feira, tivemos uma transmissão ao vivo pública, cujo replay pode assistir a qualquer momento. Então, vamos continuar o conteúdo da transmissão de quinta-feira passada, usando análise de casos para compartilhar como alcançar essa tal “previsão de alto nível”.

Seja bem-vindo, novo amigo, para seguir nossa página e adicionar uma atenção especial! TaoXian ainda conta com poucos membros que compartilham experiências valiosas no “Hall da Fama”!

1. Conteúdo da análise do mercado de ações.
O que analiso inclui o grande mercado, ritmo do mercado, estilos, pontos quentes, ações principais, etc. É fundamental aprender a fazer uma análise completa, assim você terá uma visão geral e senso de ritmo. Ignorar qualquer etapa pode fazer com que você perca o panorama geral e não consiga operar bem.
Na prática, foco principalmente em ações em tendência de alta que estão recuando, procurando pontos de divergência que possam indicar uma reversão forte, tentando focar em posições de baixa mais próximas, geralmente não olho ações que subiram mais de 3%.
Enfatizo a decisão rápida e firme. Normalmente, faço uma previsão preliminar na fase de leilão de formação de preço, e essa análise é concluída em poucos segundos até 10 minutos após a abertura. Assim, na fase de abertura, faço uma troca de posições aproximadamente a cada 30 segundos. Analiso o mercado geral (linha amarela e branca, volume), pontos quentes (energia eólica, química, se estão de acordo com as expectativas), ações específicas (se as ações de interesse estão de acordo com o esperado; se preciso, retiro ações que estavam na lista de atenção), e decido se devo acrescentar ou reduzir posições. Esse processo é rápido como um relâmpago, sem exagero. Como você verá neste artigo, cada segundo é uma corrida contra o tempo!
Por isso, na área pública, talvez eu compartilhe menos, mas no treinamento, já sugeri várias estratégias de adição ou redução de posições.
Vamos usar o conteúdo do treinamento de sexta-feira passada para compartilhar.

Caso 1: Energia Eólica / Empresa de Energia Eólica X.
(1) Previsão de pontos quentes.
O processo inclui: previsão de pontos quentes — seleção de ações de reserva — desempenho na fase de leilão — desempenho na abertura.

1. Previsão de pontos quentes: antecipar quais setores podem se destacar no dia seguinte. Na transmissão de quinta-feira à noite, destacamos que o setor de energia é o mais forte atualmente. Depois, enfatizamos a energia eólica e pedimos que confirmem se entenderam, clicando no like:

Requisito principal: prever qual setor pode explodir no dia seguinte.
2. Seleção de ações de reserva.
Na noite anterior, teoricamente, nossas ações de reserva deveriam incluir as 10 ações que atingiram o limite de alta na quinta-feira, além de ações que ainda não atingiram o limite. Mas notamos que, de segunda a sexta-feira da semana passada, a taxa de avanço de ações com múltiplos limites foi muito baixa, com apenas uma ação por dia atingindo o limite de três dias consecutivos. Assim, considerando o estilo atual do mercado, excluímos todas as ações com limite de alta. Selecionamos ações de baixo preço com potencial de alta no dia seguinte, que ainda não atingiram o limite.
A imagem abaixo mostra que nossa condição de seleção é: “pequenos passos de alta, sem sinais de topo ou aceleração”. Claramente, excluímos ações que estão em rally de limite contínuo.

Requisito principal: selecionar ações de reserva que possam se destacar no dia seguinte, conhecendo bem as regras de operação dos grandes players: formação de posição — limpeza de posições — impulso — distribuição.
3. Observação do leilão de formação de preço + desempenho na abertura.
No leilão de formação, antes das 9h20, houve mais de 20 milhões de ordens. Apesar de o número de ordens diminuir, o volume de negócios ao final do leilão foi de 17 milhões, com uma abertura cerca de 2% acima do preço de referência, o que corresponde à previsão “de acordo com o esperado”.
Após a abertura, o preço não caiu, mas continuou a receber ordens de compra, então, em até 1 minuto, decidi rapidamente incluir a ação na lista de atenção.

Habilidade principal: o leilão de formação de preço está de acordo com a previsão?; o desempenho na abertura: os grandes players estão comprando ou vendendo?
É importante destacar que, se uma ação do mercado principal abrir com mais de 5% de alta, ou uma ação do mercado de crescimento abrir com uma alta significativa, deve-se estar atento ao risco de queda após a alta. A lógica é que o mercado atual é dominado por algoritmos; se a alta atingir o limite de lucro, os algoritmos podem começar a vender sem parar. Essas experiências são valiosas e são foco do meu treinamento de operação. No exemplo abaixo, uma alta de 8% na abertura já nos deixou bastante tensos na fase de leilão. Se a primeira operação não for de alta, já optamos por retirar a ação da lista.
Sempre reforçamos a decisão rápida e firme — você já passou por esse tipo de treinamento?

Caso 2: Aumento de preços na indústria química / Empresa de ácido ftálico.
(1) Previsão de pontos quentes.
Recentemente, conflitos no Médio Oriente elevaram os preços de matérias-primas químicas, com aumentos rápidos em alguns produtos químicos. Na transmissão de quinta-feira, analisamos detalhadamente o ácido ftálico (TMA), cujo preço spot subiu recentemente. O PPT compartilhado nesse dia está abaixo:

(2) Seleção de ações de reserva.
Não entrarei em detalhes aqui, mas basta usar um grande modelo de análise para identificar o líder do setor. Naquela noite, escolhemos uma ação de um colega.

(3) Observação do leilão de formação de preço + desempenho na abertura.
Na quinta-feira, essa ação fechou em baixa, mas na sexta-feira abriu com alta, sinal de mudança de divergência para força. Após a abertura, o mercado mostrou sinais de compra pelos grandes players, então, em 1 minuto, incluímos a ação na lista de atenção.

Caso 3: Aumento de preços na indústria química / Empresa de fertilizantes.
(1) Previsão de pontos quentes.
Conflitos recentes no Médio Oriente elevaram os preços de matérias-primas químicas, especialmente a ureia, que é exportada por Irã. Além disso, a Índia solicitou exportação de ureia para a China; o governo chinês decidiu organizar uma antecipação do estoque de fertilizantes para 2025/2026, o que pode gerar especulação no mercado de ureia.
(2) Seleção de ações de reserva.
Reforçamos que, sob domínio de algoritmos, as ações com múltiplos limites de alta na semana passada foram poucas, com apenas uma ação atingindo o limite de dois ou três dias consecutivos. Nesse cenário, o mercado costuma seguir o estratégia de “limite de alta + pausa + reversão”. Essa estratégia foi sempre compartilhada em nossos vídeos anteriores. Novos amigos, fiquem atentos e não percam as transmissões às quintas.
Na sexta-feira passada, fizemos uma análise adicional de uma empresa de ureia.

(3) Observação do leilão de formação de preço + desempenho na abertura.
Essa ação abriu com alta, e o movimento de subir e recuar sem romper a média móvel de curto prazo é clássico de controle por grandes players.
Infelizmente, após a abertura, ficamos ocupados retirando ações de colegas como Gao Cai (alta de 8%, fácil de ser atingida por algoritmos), Kuang Ye (subiu 7% sem atingir limite de alta, seguindo a “regra dos 7 pontos”), e Neng Ke (alta contínua desviando da média de 5 dias), além de acompanhar mais três colegas. A ação de fertilizantes só foi incluída na lista após 8 minutos de negociação, com alguma hesitação.

Segunda-feira: previsão de pontos quentes.
(1) Previsão de pontos quentes para amanhã.
O conflito no Médio Oriente persiste, o bloqueio do Estreito de Hormuz não avançou, e, no curto prazo, há riscos na cadeia de fornecimento de petróleo e petroquímicos, com possibilidade de aumento de preços. Além disso, há a possibilidade de Trump implementar o “TACO”, e de aliviar a tensão geopolítica, mas provavelmente só no final do mês, quando o presidente do país visitante nos visitar.
Antes disso, a estratégia geral deve focar mais em ações relacionadas ao aumento de preços na indústria química, e reduzir as expectativas em tecnologia e aeroespacial comercial.

1. Evitar ações de tecnologia que estejam especulando temas irrelevantes. O conflito no Médio Oriente não diminuiu, e as ações de recursos naturais podem continuar a subir. A visita do presidente no final do mês pode ser um ponto de inflexão. Muitas empresas de tecnologia estão supervalorizadas, com “métrica de sonho de mercado” elevada. Na sexta-feira passada, empresas como Guangxun Technology mostraram fraqueza, indicando forte desejo de realização de lucros. Além disso, o anúncio de que a IA foi “envenenada” na noite do 315 também traz notícias negativas.
2. Focar em energia elétrica, especialmente empresas beneficiadas pelo aumento de tensão na Europa. Recentemente, o tema de “colaboração de energia e computação” foi explorado, combinando capacidade de processamento e energia elétrica, mas a empresa YuNeng Holdings caiu o limite de baixa, indicando que o mercado está mais interessado em energia do que em capacidade de processamento. Entre as ações de energia, as mais fortes na quinta e sexta-feira foram as de energia eólica, com notícias positivas relacionadas à redução de tarifas na Inglaterra. Contudo, após duas altas consecutivas, amanhã pode ser difícil sustentar o movimento, e há risco de rotatividade no padrão W.
3. Continuar explorando ações com potencial de aumento de preços. Muitos produtos continuam a subir, e as empresas principais podem ainda não ter refletido isso no preço, podendo explodir a qualquer momento. Tente identificar empresas de baixo preço que ainda não subiram muito. Empresas que já subiram bastante podem ter suas expectativas esgotadas, então, também, atenção ao risco. Atualmente, o mercado não apresenta múltiplos limites de alta elevados, e a continuidade de rallys deve ser cautelosa.
4. Outras direções. Há notícias de que o líder do país está considerando permitir que alguns petroleiros atravessem o Estreito de Hormuz, desde que o petróleo seja pago em RMB. Isso ajudaria na internacionalização da moeda chinesa, mas é uma notícia de impacto informacional, e o movimento de alta pode não acontecer no dia seguinte. Não compre a alta por impulso.

(2) Ideia preliminar para amanhã.
Toda segunda-feira, é difícil abrir novas posições.
Os pontos quentes que fermentaram no fim de semana geralmente abrem com alta e recuam, ou sobem e depois caem. — Não se esqueça dessa regra!
Assim, na manhã de amanhã, o foco será em revisar o que foi observado na semana passada, procurando oportunidades de mudança de divergência para força, ou ações que possam estar se comportando de forma contrária ao mercado geral.
Se não entender, espere mais um dia! Não se precipite.

O mercado está difícil agora. Se você não consegue fazer previsões antecipadas, como neste artigo, sobre os pontos quentes e ações principais do dia seguinte, a dificuldade será grande. Nesse momento, o melhor é ficar de fora e observar.
Leia meus artigos com frequência, e não perca minhas transmissões às quintas. Você certamente vai evoluir rapidamente!

Agradeço a todos que têm apoiado minhas criações e transmissões recentemente! Desejo a todos um mercado de ações próspero e tudo de bom! @杯中茶水见倒影 @涨停板2023 @聆听生命 @韭菜猴 @苔花也学牡丹开 @幸福的四叶草 @海芋花田 @短狙作手 @男大勇创 @lcq1678 @木棉花开420 @鸿鹄666888 @理想7 @chianjiaren @倔强的小不点 @ZCY飓风 @卓尔不群 @叶子红绿灯 @司空南 @已知的过去未知的未来 @平凡的三件事 @顺势而为1126 @杨家沣 @朝晨之熙 @紫藤花开紫娇美 @稻草哥哥 @风顺郎

Declaração:
Investir envolve riscos, negocie com cautela. Planejar nunca é mais rápido que o mercado, siga sempre a movimentação do mercado. O conteúdo deste artigo reflete minha visão e análise pessoal, apenas para compartilhar minha compreensão do mercado, não constitui recomendação de investimento. Faça suas próprias decisões e assuma os riscos.