O Vale do Silício entra no "tempo da Nvidia (NVDA.US)"! Poderá a conferência GTC liderar novamente a "descolagem" do setor de semicondutores?

Se a história se repetir, a próxima conferência GTC2026 da Nvidia (NVDA.US) poderá oferecer mais um catalisador para as ações.

A APP do Tongji Finance nota que um analista do Wells Fargo liderado por Aaron Rex afirmou: “Somos compradores da Nvidia antes desta grande conferência. Embora a história certamente não se repita de forma simples, queremos destacar que, nos últimos anos, o desempenho das ações da Nvidia após a GTC tem sido muito forte (nos três meses seguintes à GTC, o desempenho da Nvidia superou o índice de semicondutores de Filadélfia em mais de 30%)”.

Os investidores do setor de tecnologia sem dúvida estarão atentos a este evento, que acontecerá de 16 a 19 de março em San Jose, Califórnia. De acordo com informações da empresa, OpenAI, Google DeepMind (GOOGL.US), Meta (META.US), Microsoft (MSFT.US) e Tesla (TSLA.US) participarão do palco principal ou de sessões de destaque.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, fará um discurso principal na segunda-feira (16 de março) às 14h, horário da costa leste dos EUA. Além disso, Huang também moderará uma mesa-redonda do setor na quarta-feira às 15h30, horário da costa leste.

A GF Securities acredita que este evento pode ser não apenas um catalisador para a Nvidia, mas também para todo o setor de semicondutores. Espera-se que a Nvidia apresente seu switch óptico de empacotamento conjunto de segunda geração (CPO). Os analistas da empresa indicam que isso pode usar a tecnologia de empacotamento óptico da TSMC, embora as vendas só possam se expandir a partir de 2027, atingindo cerca de 80 mil unidades. Outros possíveis anúncios incluem atualizações na série de GPUs Feynman, especificamente a série Kyber NVL576 para racks.

A Bank of America também está bastante otimista com a Nvidia antes do evento, reafirmando a classificação de “Compra” e um preço-alvo de 300 dólares.

O analista Vivek Arya da BofA afirmou: “Embora não esperemos uma previsão oficial de vendas para 2027-28, qualquer detalhe sobre a produção em massa da série Rubin (para 2027-28) ajudará a impulsionar o preço das ações, que atualmente está em um múltiplo de preço sobre lucro de 17 vezes, em mínimos históricos. A forte produção da série Blackwell anteriormente gerou vendas acumuladas de 500 bilhões de dólares.”

A Wells Fargo espera que a Nvidia forneça as últimas atualizações sobre sua linha de produtos.

Rex afirmou: “A expansão da linha de mais de 500 bilhões de dólares, o prolongamento do tempo e as mais recentes informações divulgadas pela Nvidia, que já implantou 9 GW de Blackwell (em comparação, Hopper tem menos de 4,5 GW). Desde o envio do Blackwell no final de 2024, estimamos que, na meta de mais de 500 bilhões de dólares até 2026, a Nvidia já confirmou uma receita de aproximadamente 240 a 250 bilhões de dólares — acreditamos que um aumento da meta para mais de 600 bilhões de dólares seria positivo. Também estamos atentos a se a Nvidia atualizará sua previsão de gastos anuais em infraestrutura de inteligência artificial (IA), que deve atingir de 3 a 4 trilhões de dólares até 2030.”

Ações potencialmente influenciadas pelos avanços na GTC incluem AMD (AMD.US), TSMC, Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Marvell (MRVL.US) e várias empresas de equipamentos de rede.