Quarta-feira ao meio-dia

Visão geral dos limites diários de alta nas duas bolsas：[淘股吧]
Anúncio:莎普爱思（compra da Shanghai Qinli Industrial）
Colaboração de cálculo elétrico: Guangdong Power A, ShaoNeng Co., Ltd.（investimento externo em uma subsidiária integral de negócios de fonte, rede, carga e armazenamento em Lechang City）, Huadian Liaoning, Shenzhen Nandian A, Baili Electric, Jicheng Electronics, Tongli Tianqi, Zhongnan Culture,
Fotovoltaico: Yabo Co., Ltd., Sentec Co., Ltd.
Medicina e saúde: Jidan Biotech, Lianhuan Pharmaceutical
Robótica: Great Wall Technology, Bafang Co., Ltd., Jingji Zhinnong, Dashengda
Capacidade de computação: Aorui De, Meili Yun, Shunhao Co., Ltd.
Refrigeração líquida: Ningbo Jingda, Jialitu, Dayuan Pump Industry, Jinfu Technology
Química: Chengzhi Co., Ltd.
Aço: Jiugang Hongxing
Armazenamento: Tongyou Technology, Chengbang Co., Ltd., China Electric Port, West Side Testing（armazenamento + espaço comercial aeroespacial）
Comunicação óptica: Reisconda, Kechuan Technology
PCB: Aohong Electronics, Aosikang, Guanghe Technology
Espaço comercial aeroespacial: Zaisheng Technology, West Side Testing（armazenamento + espaço comercial aeroespacial）
Baterias de lítio: Weiling Co., Ltd.
Conceito Tencent: Shiji Hengtong

Ações de grande capital: Shenhuafa A, Sanfangxiang

1. Sobre a colaboração de cálculo elétrico, não encontrei notícias que tenham impulsionado o preço das ações hoje; acredito que seja mais uma ação de quantificação. Recentemente, muitas ações abriram com um limite de alta, como Huadian Liaoning, e hoje Guangdong Power A. A estratégia é que, após atingir o limite de alta, puxam o setor, levando outras ações do setor a subir também, criando espaço para venda das ações que atingem o limite.

Aguarde o próximo dia para agir novamente, pois pode ser que seja o momento de saída dessas ações. Como mencionei ontem, o setor de energia, especialmente equipamentos de energia, tem suporte de desempenho e fatores de guerra, sendo um setor de curto e longo prazo.

Porém, a situação não é tão simples assim. Algumas empresas que realmente se beneficiam de exportações de pedidos de equipamentos de rede elétrica, como transformadores — por exemplo, TBEA, Shuangjie Electric, Wang Bian Electric —, na verdade, estão indo mal.

Aquelas que fazem apostas em nomes ou em conceitos místicos, como as relacionadas à Huadian XX, estão indo muito bem.

Assim, o dilema de investir a médio e longo prazo é que há uma grande lacuna entre a lógica e o preço das ações, que precisa de tempo para ser preenchida. Esse tempo é seu lucro, mas também sua fonte de sofrimento e dor.

Por exemplo, falando de chips de armazenamento, quem tem mais produtos de armazenamento nas duas bolsas? São os camarões de Boston, mas quem mais subiu recentemente foi a Lexar Technology.

Você fica frustrado? Mesmo assim, tem que aguentar, porque o preço das ações e a lógica não estão alinhados. Isso envolve preferências de capital, como o tamanho do lote, a atitude dos grandes investidores, e até a postura dos acionistas.

Claro que, olhando a longo prazo, tudo se resolve com esforço…

Mas a maioria das pessoas será levada embora pelo vento de areia.

2. Sobre armazenamento, há duas notícias importantes:

Primeiro, a Micron Technology atingiu uma nova máxima histórica, sendo a primeira a atingir uma nova alta na segunda fase de ajuste das ações de tecnologia nesta onda.
Segundo, o presidente da SK Hynix afirmou que a escassez de chips de armazenamento só será aliviada em 2030, ou seja, dois anos e meio além do previsto anteriormente, para o segundo trimestre de 2027. Isso pode estar relacionado a fatores de guerra e ao aumento da demanda por IA, que exige mais armazenamento.

Resumindo, essa notícia é positiva para armazenamento, pelo menos no curto prazo, formando uma ressonância no setor. Tanto a Coreia do Sul quanto os EUA estão otimistas, e o restante agora depende do mercado A.

Aqui, é possível fazer uma arbitragem com ações de armazenamento de menor capitalização. Quando o setor está em frenesi, quem se importa se a ação é autêntica ou não? O ramen mais popular de Lanzhou ou os chineses que o vendem? O autêntico é chamado de “Lanzhou Beef Noodles”, mas o mercado se importa? Os produtos de Shijiazhuang vêm de Anhui, originados em Taihe, mas popularizados em Shijiazhuang.

Portanto, investir em ações é só uma questão de especulação de curto prazo, sem precisar levar tudo tão a sério.

3. Sobre refrigeração líquida, o Google planeja comprar sistemas de refrigeração líquida na China. Rumores dizem que estão negociando com InnoVex, mas a InnoVex parece ter esclarecido a situação. De qualquer forma, essa notícia é positiva para a refrigeração líquida. Quanto a quem vai levar essa oportunidade, não tenho certeza, e não tenho recomendações específicas.

4. O mercado continua fraco. Ontem, as ações de grupo de risco tiveram desempenho mediano hoje, incluindo ações de risco de segunda geração, que também foram atraídas por ações de energia no início do pregão e pelo forte aumento das ações de armazenamento nos EUA.

Por que muitos investidores de varejo e fundos de capital de risco odeiam a quantificação? Porque ela usa operações de alta frequência para entrar e sair rapidamente. Hoje, uma ação dá um golpe, amanhã dá uma recompensa, fazendo muitas pessoas levarem tapas de ambos os lados.

E por que os grandes investidores odeiam? Se você comprar por 1 bilhão de armazenamento hoje, como vai vender? Não consegue, pois uma venda grande pode fazer o preço cair até o limite de baixa. Então, só resta vender lentamente na alta, preferencialmente no limite de alta, com grande volume e preço elevado.

Mas a quantificação não permite que você escape assim facilmente. Ela prevê suas previsões, mesmo com um lucro de 0,1%, ela consegue lucrar com alta frequência. Por isso, os grandes investidores a odeiam tanto.

Por outro lado, muitos investidores de varejo odeiam a quantificação, o que eu não entendo. Os investidores de varejo são como ovelhas, a quantificação é como um tigre, e os fundos de capital de risco são como lobos. Algumas estratégias de quantificação podem ser previstas, o que dá vantagem ao investidor de varejo. Por quê? Porque eles têm barcos pequenos, fáceis de virar. Já os grandes fundos têm barcos grandes, difíceis de virar.

Por exemplo, o fundo Guosheng Technology, que caiu 5 limites diários… Será que esse tipo de estratégia de matar e ferir, que é brutal, é mais nobre do que a quantificação?

A quantificação é só uma faca afiada que corta sua carne rapidamente, deixando claro que quer entrar e sair rápido. Os fundos de capital de risco não só querem seu dinheiro, como também te manipulam, insultando sua personalidade e sua inteligência, sempre tentando te convencer de que o universo é vasto e que você deve ter uma visão maior.

Se compararmos uma faca cega que corta lentamente com uma faca afiada que corta rápido, eu prefiro a segunda, pelo menos assim posso desistir de uma vez.

Portanto, quem odeia a quantificação e apoia os fundos de risco, ou é burro ou é mal-intencionado. Outros odeiam a quantificação porque ela mexe no seu queijo, e você, como queijo, ajuda a cortar a outra foice.

Lu Xun, em “A Verdadeira História de Ah Q”, contou uma história: o filho do senhor Zhao passou no exame de literato, e Ah Q, bêbado, disse que também era brilhante porque era da mesma família do senhor Zhao. Mas Zhao o bateu e disse: “Você não merece o sobrenome Zhao.”
No mercado de capitais, só há uma luta sangrenta de cortar um ao outro, e as fraudes disfarçadas de fé são apenas círculos incompletos, como o círculo que Ah Q não conseguiu desenhar antes de ser executado.

Seja com as presas do tigre ou as mentiras do lobo, tudo se resume à cobiça pelo seu queijo. Para o investidor comum, a verdadeira consciência não é escolher uma forma de ser destruído, mas entender completamente sua própria “identidade de queijo” e, ao lado dessa máquina de sangue e carne, aprender a não mais aplaudir nenhuma foice.

Esforce-se para se tornar forte, para que possa se tornar uma verdadeira foice!!!