Escassez de fornecimento combinada com greves em ebulição! Chips de armazenamento explodem! Estes 10 stocks recebem adições de posição de fundos alavancados superiores a 100 milhões!

Sob a forte subida do conceito de armazenamento na bolsa americana durante a noite, na manhã de 18 de março, o setor de chips de armazenamento na A-share subiu de forma unificada, com a Same Technology atingindo o limite de alta, enquanto Chengbang Shares, China Electronics Port, entre outros, tiveram forte alta, com Langke Technology, Shanke Da, Xice Testing subindo mais de 10%, e várias ações como Buwei Storage e Guokewei acompanhando a alta.

**　　Sindicato da Samsung planeja maior greve da história**

Segundo a mídia, o maior sindicato da Samsung na Coreia, “Sindicato Nacional da Samsung Electronics (NSEU)”, afirmou que, devido à ruptura nas negociações salariais, o sindicato iniciou um processo de votação de dez dias, cujo resultado será divulgado nesta quarta-feira.

O responsável pelo sindicato afirmou que, se não houver acordo, planeja uma greve de 18 dias em maio, o que pode afetar cerca de metade da capacidade da fábrica de semicondutores de Pyeongtaek, no sul de Seul.

Especialistas do setor apontam que, como maior fabricante mundial de chips de armazenamento, uma paralisação na linha de produção da Samsung pode levar até dois meses para ser retomada, com perdas que podem atingir bilhões de dólares. Além disso, agravará o gargalo na cadeia global de suprimentos de semicondutores, restringindo o fornecimento para setores como automóveis, computadores e smartphones.

**　　A alta de preços continua e já é “consenso na indústria”**

Em sintonia com a greve, o setor de armazenamento está passando por um ciclo de alta forte.

No dia 17 de março, o presidente do grupo SK na Coreia, Chey Tae-won, afirmou na conferência GTC da Nvidia que, devido a gargalos sistêmicos na produção de chips, a escassez global de memória provavelmente continuará até 2030.

Chey Tae-won também prevê que os preços de chips de armazenamento como DRAM, NAND e HBM continuarão a subir, com uma tendência de alta que pode durar bastante tempo.

Instituições especializadas também compartilham essa visão. A pesquisa de mercado da CounterPoint Research indica que, diferente de ciclos anteriores, mesmo com aumento de preços, a demanda no mercado de memória não diminuirá, e a escassez de oferta só deve ser resolvida de forma substancial até o segundo semestre de 2027.

“Demanda explosiva & oferta rígida, preços em alta contínua, armazenamento entra em um super ciclo.” A Southwest Securities aponta que a tecnologia de grandes modelos de IA está evoluindo além das expectativas, com crescimento explosivo no consumo de tokens globais, gerando uma demanda massiva por armazenamento, processamento e recuperação de dados; as três principais fabricantes estrangeiras estão direcionando capacidade limitada para produtos de alta margem como HBM e DDR5, causando forte pressão na capacidade de armazenamento de consumo e de baixo custo, ampliando a lacuna entre oferta e demanda; após excesso de capacidade e investimentos excessivos na última fase do ciclo, as ações de expansão de capacidade nesta fase estão mais cautelosas.

A China Galaxy Securities também acredita que este momento marca um novo começo para o próximo ciclo do setor de chips de armazenamento, com alta demanda por servidores de IA e substituição doméstica, tornando-se uma oportunidade de investimento nas empresas listadas relacionadas à cadeia de armazenamento nacional.

(Origem: Centro de Pesquisa da Oriental Wealth)