3 Ações Europeias para Enfrentar a Volatilidade do Mercado

Guerra, para que serve? Para as ações europeias, nada. Os mercados europeus prefeririam evitar a venda após os ataques no Irã. Enquanto as ações dos EUA estão apenas ligeiramente em baixa desde o início da semana, o índice Euro Stoxx 50 já eliminou os ganhos dos últimos três meses. Com os preços do petróleo em alta e sem fim à vista para os combates, as ações internacionais são agora uma classe de ativos a evitar? Nem sempre — na verdade, os investidores podem encontrar algumas ações de qualidade em promoção pela primeira vez em muito tempo.

Receba alertas HSBC:

Inscreva-se

Ações europeias mais afetadas pelas tensões geopolíticas

Sempre que as tensões geopolíticas passam de ameaças verbais para violência, os mercados europeus tendem a cair mais do que outros mercados globais. Mas este conflito em particular está a afetar a Europa de várias formas, razão pela qual o Stoxx 50 caiu mais de 7% nas quatro sessões de negociação após o início da guerra.

• Choque energético: A Europa é particularmente vulnerável a um conflito prolongado no Irã. Com mais de 20 milhões de barris de petróleo passando pelo Estreito de Hormuz diariamente, uma guerra prolongada corre o risco de cortar uma das rotas de transporte mais cruciais do mundo. Os EUA podem contar com a produção doméstica para suportar parte do impacto, mas a Europa não possui capacidades internas suficientes para lidar com outra crise energética, especialmente com os estoques de longo prazo já a diminuir devido à guerra na Ucrânia.
• Risco de taxa de juros: Os investidores europeus esperavam que o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra continuassem a cortar as taxas devido à diminuição da inflação na zona euro. Mas a Europa agora enfrenta expectativas de inflação mais altas devido ao aumento vertiginoso dos preços do petróleo, o que pode levar os bancos centrais a interromperem o afrouxamento monetário na reunião deste mês. Os traders agora veem chances iguais de o Banco de Inglaterra cortar as taxas este mês, abaixo de quase 80% há uma semana.
• Rotação de mercado: Vender USD a descoberto e comprar ações europeias foi uma das melhores estratégias de 2025, mas nenhuma estratégia dura para sempre, especialmente quando um catalisador global muda a equação. A rotação setorial tem sido uma grande tendência nas ações dos EUA este ano, e esse tema pode estar se estendendo aos mercados internacionais.

3 Ações europeias preparadas para resistir a choques

Esta queda nas ações europeias pode ser uma oportunidade de compra para empresas de alta qualidade, especialmente aquelas não afetadas pelos ventos contrários geopolíticos. As três empresas a seguir não foram apenas passageiras na alta de 2025; passaram a maior parte do tempo na dianteira e provavelmente liderarão novamente quando os mercados europeus se recuperarem.

ASML Holdings N.V.: Protegida pela Demanda Estrutural

A ASML Holdings NV NASDAQ: ASML tornou-se um dos pontos mais críticos na cadeia de abastecimento de semicondutores. As máquinas de litografia de Luz Ultravioleta Extrema (EUV) da empresa não têm rival na indústria, dada a sua dimensão, complexidade e capacidade de processamento única. A ASML vende cerca de 40 unidades por ano, mas cada máquina custa mais de 200 milhões de dólares e requer montagem e manutenção extensas. Sem concorrentes à vista, o lugar da ASML na cadeia de abastecimento está garantido por anos.

A ASML também atingiu um nível técnico importante que pode representar uma oportunidade de compra de qualidade. O preço das ações recuou para a média móvel de 50 dias, que foi uma forte zona de suporte em 2025. O Índice de Força Relativa (RSI) também saiu de território de sobrecompra, o que pode indicar aos investidores que o caminho está livre para retomar as compras.

BAE Systems plc: Beneficiária do Aumento dos Gastos de Defesa na Europa

O aumento dos gastos em defesa já era um impulso para os contratantes de defesa europeus em 2025, e agora essas decisões parecem prudentes com múltiplas guerras afetando a segurança da zona euro. A BAE Systems plc OTCMKTS: BAESY é uma beneficiária direta dessa política, e suas ações finalmente atingiram novas máximas históricas em outubro passado. Com uma carteira de pedidos recorde e forte crescimento nos lucros, qualquer queda provavelmente será uma boa oportunidade de compra, além de as ações apresentarem sinais técnicos fortes pela primeira vez desde o outono passado.

As ações da BAESY terminaram 2025 em baixa, mas a queda foi de curta duração. As ações retomaram as médias móveis de 50 e 200 dias no final de dezembro, e encontraram suporte na média de 50 dias novamente em fevereiro. Um Cruzamento Dourado indica que o momentum de alta tem força, e o MACD sugere que a volatilidade das ações está começando a diminuir.

HSBC Holdings: Fontes de Receita Fora da Europa

A HSBC Holdings plc NYSE: HSBC acompanhou a alta das ações bancárias europeias, atingindo um ganho de quase 50% em 12 meses, antes de perder quase 10% na semana após o início da guerra. Essa reação provavelmente é exagerada, pois os negócios da HSBC têm uma presença global, e suas receitas na Ásia a protegem da turbulência econômica europeia. Além disso, se as taxas de juros na Europa permanecerem mais altas por mais tempo, a receita de juros líquida da HSBC também aumentará.

Assim como a ASML, as ações da HSBC voltaram à média móvel de 50 dias após uma tendência de alta prolongada, o que apresenta novamente uma oportunidade de compra atraente. O RSI voltando abaixo de 70 também dá sinal verde para investidores que desejam abrir novas posições na ação.

Devo Investir 1.000$ na HSBC Agora?

Antes de considerar a HSBC, você vai querer ouvir isto.

MarketBeat acompanha as principais análises e ações de maior desempenho dos analistas de Wall Street, bem como as recomendações que eles fazem aos seus clientes diariamente. O MarketBeat identificou as cinco ações que os principais analistas estão discretamente recomendando para comprar agora, antes que o mercado geral perceba… e a HSBC não está na lista.

Embora a HSBC atualmente tenha uma classificação de Compra Moderada entre os analistas, os analistas de maior reputação acreditam que essas cinco ações são opções melhores.

Veja As Cinco Ações Aqui

Guia para Iniciantes em Ações de Aposentadoria

Clique no link para ver a lista do MarketBeat com as sete melhores ações para aposentadoria e por que elas devem fazer parte do seu portfólio.

Obtenha Este Relatório Gratuito