Ações da Occidental Petroleum (OXY) Ganham com a Dupla Melhoria do Wells Fargo

Occidental Petroleum (OXY) subiu 5% na quinta-feira após o Wells Fargo ter duplicado a sua recomendação de Venda para Compra, citando uma melhoria na eficiência de capital refletida nos resultados do quarto trimestre de 2025 e na produtividade do Permian Basin. Curiosamente, a Piper Sandler também elevou a recomendação de OXY de Manter para Comprar, devido ao aumento do preço do petróleo em meio à guerra entre os EUA e o Irã e aos potenciais impactos duradouros na oferta.

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Analista do Wells Fargo Torna-se Otimista com Ações da Occidental

O analista do Wells Fargo, Sam Margolin, elevou a ação da Occidental Petroleum de Venda para Compra e aumentou o objetivo de preço de $47 para $69. O analista de 5 estrelas explicou que anteriormente tinha uma visão pessimista sobre a OXY devido às restrições de capital causadas pelo capital preferencial, que dificilmente será resgatado antes de 2029. Embora essa restrição permaneça (a menos que os preços do petróleo se mantenham acima de $100), Margolin observou uma melhoria na eficiência de capital refletida nos lucros do quarto trimestre de 2025, o que apoia o crescimento regular de dividendos e oportunidades de recompra de ações nos anos intermediários. A ação da OXY oferece um rendimento de dividendos de 2,4%.

O analista acredita que, se os preços do petróleo permanecerem elevados, a Occidental Petroleum poderá resgatar essas ações preferenciais na segunda metade de 2026, liberando mais dinheiro para devolver aos acionistas.

“Em um cenário de preço normalizado do petróleo, ainda acreditamos que a OXY pode oferecer um crescimento regular de dividendos líder entre os pares, com produção no Permian acima das orientações,” disse Margolin.

Além disso, Margolin vê as tendências de eficiência de capital da Occidental no Permian Basin como um catalisador. Ele observou que a empresa ajustou seu plano de gastos no Permian para $3,1 bilhões, de $3,9 bilhões, mantendo o crescimento da produção. Margolin atribui essa capacidade a uma combinação de fatores, incluindo produtividade sólida subjacente, mudança para poços filhos e recuperação de petróleo aprimorada. Ele acredita que a OXY pode produzir um pouco acima das suas orientações em 2026 (crescimento de 6%) e “retomar uma tendência de crescimento acelerado em 2027, voltando a $3,5 bilhões em capital.”

Ações da OXY são para Comprar, Vender ou Manter?

Apesar das duas melhorias, a classificação de consenso de Wall Street para as ações da Occidental Petroleum é Manter, com nove recomendações de Manter, quatro de Comprar e três de Vender. O preço médio-alvo das ações da OXY de $54,13 indica um risco de baixa de 7,3% em relação aos níveis atuais. As ações da OXY subiram 42% desde o início do ano.

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