Por que é que se diz que a negociação é contrária à natureza humana e como resolver isso.

Primeiro, compreendamos: as manifestações centrais da natureza humana na negociação

A essência da natureza humana é buscar lucro e evitar dano, procurar conforto e rejeitar risco. Estas características ajudam-nos a sobreviver melhor na vida quotidiana, mas no mercado de negociação, tornam-se obstáculos à rentabilidade. As manifestações específicas são:

1. Ganância: procurar lucro ilimitado
Quando as ações ou futuros que compramos começam a subir, a natureza humana faz-nos desejar que continuem a subir para sempre e ganhar mais dinheiro. Por isso, optamos por continuar a manter posições, ou até aumentar posições, em vez de realizar lucros atempadamente. O resultado frequentemente é que, após o preço atingir o pico e começar a descer, os nossos lucros originais são revertidos ou transformam-se em perdas.

2. Medo: medo de perder e de perder oportunidades
Quando as ações ou futuros que compramos começam a descer, a natureza humana faz-nos sentir medo e receio de que as perdas se expandam. Por isso, escolhemos vender para parar perdas, mas o resultado frequentemente é que o preço começa a recuperar-se após a nossa venda, tendo vendido no ponto mais baixo. Além disso, quando vemos que as ações que outros compraram sobem, a natureza humana faz-nos temer perder oportunidades, levando-nos a comprar cegamente, resultando frequentemente em compras no ponto mais alto.

3. Preguiça: procurar simplicidade e conforto
A natureza humana faz-nos procurar simplicidade e conforto, relutando em gastar tempo e energia a aprender conhecimentos de negociação, analisar condições de mercado e formular estratégias de negociação. Preferimos acreditar em "informações privilegiadas" e "recomendações de especialistas", esperando ganhar dinheiro facilmente. O resultado frequentemente é que somos enganados por informações falsas e sofremos perdas graves.

4. Conformismo: seguir as escolhas da maioria
A natureza humana faz-nos gostar de seguir as escolhas da maioria, acreditando que "se toda a gente o faz, deve estar certo". No mercado de negociação, quando a maioria está a comprar ações, nós seguimos e compramos; quando a maioria está a vender, nós seguimos e vendemos. O resultado frequentemente é que compramos no topo do mercado e vendemos no fundo, sofrendo perdas graves.

Vejamos depois: o conflito entre a lógica central da negociação e a natureza humana

A lógica central da negociação é "comprar baixo, vender alto", ou seja, comprar a preços baixos e vender a preços altos, lucrando com a diferença. Mas as características da natureza humana de buscar lucro e evitar dano, procurar conforto e rejeitar risco fazem-nos tomar decisões erradas de "comprar alto, vender baixo", contradizendo completamente a lógica central da negociação. Os conflitos específicos manifestam-se como:

1. A negociação requer "pensamento contrário", mas a natureza humana gosta de "conformismo"
No mercado de negociação, quando a maioria está a comprar ações, frequentemente significa que o mercado está próximo do topo, devemos vender neste momento; quando a maioria está a vender, frequentemente significa que o mercado está próximo do fundo, devemos comprar neste momento. Mas a psicologia de conformismo da natureza humana faz-nos seguir as escolhas da maioria e tomar decisões contraditórias.

2. A negociação requer "satisfação adiada", mas a natureza humana gosta de "satisfação imediata"
No mercado de negociação, precisamos de esperar pela oportunidade correcta de compra e de venda, não podendo negociar cegamente. Mas a psicologia de satisfação imediata da natureza humana faz-nos desejar ver resultados imediatamente, levando-nos a negociar frequentemente. O resultado frequentemente é que os nossos custos de negociação aumentam significativamente e os lucros são consumidos pelas comissões.

3. A negociação requer "aceitar perdas", mas a natureza humana rejeita "risco e perdas"
No mercado de negociação, as perdas são inevitáveis e precisamos de as aceitar e formular estratégias de paragem de perdas para controlar o risco. Mas a psicologia de rejeição de risco e perda da natureza humana faz-nos relutarmos em aceitar perdas, levando-nos a escolher não parar perdas. O resultado frequentemente é que as perdas continuam a expandir-se e eventualmente sofremos uma perda total.

4. A negociação requer "disciplina", mas a natureza humana gosta de "liberdade e espontaneidade"
No mercado de negociação, precisamos de cumprir a disciplina de negociação, executar rigorosamente estratégias de negociação e não ser influenciados por emoções. Mas a psicologia de liberdade e espontaneidade da natureza humana faz-nos relutarmos contra restrições, levando-nos a alterar aleatoriamente as estratégias de negociação. O resultado frequentemente é que as nossas decisões de negociação ficam caóticas e sofremos perdas graves.

Finalmente: como ultrapassar as fraquezas humanas na negociação

Embora a negociação seja contrária à natureza humana, podemos superar as fraquezas humanas e melhorar a taxa de sucesso da negociação através de alguns métodos:

1. Formular um plano de negociação
Antes de negociar, precisamos de formular um plano de negociação detalhado, incluindo oportunidade de compra, oportunidade de venda, nível de paragem de perda, nível de realização de lucro, etc. Um plano de negociação pode ajudar-nos a evitar ser influenciados por emoções e tomar decisões racionais.

2. Executar rigorosamente a disciplina de negociação
Precisamos de executar rigorosamente a disciplina de negociação e não alterar aleatoriamente o plano de negociação. Mesmo se o mercado apresentar situações inesperadas, precisamos de executar de acordo com o plano de negociação, a menos que tenhamos razões suficientes para modificar o plano.

3. Controlar a dimensão da posição
Precisamos de controlar a dimensão da posição e não negociar com posição cheia. O controlo razoável da dimensão da posição pode ajudar-nos a controlar o risco e evitar grandes perdas.

4. Manter-se calmo e racional
Durante o processo de negociação, precisamos de manter-nos calmos e racionais e não ser influenciados por emoções. Quando sentimos ganância, medo ou raiva, devemos parar de negociar, ajustar a mentalidade e retomar a negociação após estabilização emocional.

5. Aprendizagem e resumo contínuos
A negociação é um processo de aprendizagem e resumo contínuos. Precisamos de aprender continuamente conhecimentos de negociação, analisar condições de mercado e resumir experiências de negociação. Através de aprendizagem e resumo contínuos, podemos melhorar o nosso nível de negociação e superar as fraquezas humanas.