3 Ações Europeias para Enfrentar a Volatilidade do Mercado

Guerra, para que serve? Para as ações europeias, nada. Os mercados europeus prefeririam evitar a venda após os ataques no Irã. Enquanto as ações dos EUA estão apenas ligeiramente em baixa desde o início da semana, o índice Euro Stoxx 50 já eliminou os ganhos dos últimos três meses. Com os preços do petróleo em alta e sem fim à vista para os combates, as ações internacionais são agora uma classe de ativos a evitar? Não necessariamente — na verdade, os investidores podem encontrar algumas ações de qualidade em promoção pela primeira vez em muito tempo.

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Ações europeias mais afetadas pelas tensões geopolíticas

Sempre que as tensões geopolíticas passam de ameaças verbais para violência, os mercados europeus tendem a cair mais do que outros mercados globais. Mas este conflito em particular está a afetar a Europa de várias formas, motivo pelo qual o Stoxx 50 caiu mais de 7% nas quatro sessões de negociação após o início da guerra.

• Choque energético: A Europa é particularmente vulnerável a um conflito prolongado no Irã. Com mais de 20 milhões de barris de petróleo passando pelo Estreito de Hormuz diariamente, uma guerra prolongada corre o risco de cortar uma das rotas de transporte mais cruciais do mundo. Os EUA podem contar com a produção doméstica para suportar parte do impacto, mas a Europa não possui capacidades internas suficientes para lidar com outra crise energética, especialmente com os estoques de longo prazo já a diminuir devido à guerra na Ucrânia.
• Risco de taxa de juro: Os investidores europeus esperavam que o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra continuassem a cortar as taxas devido à inflação em declínio na zona euro. Mas agora a Europa enfrenta expectativas de inflação mais altas devido ao aumento vertiginoso dos preços do petróleo, o que pode levar os bancos centrais a pausar o afrouxamento monetário na reunião deste mês. Os traders agora veem chances iguais de o Banco de Inglaterra cortar as taxas este mês, abaixo dos quase 80% de há uma semana.
• Rotação de mercado: Vender USD a descoberto e comprar ações europeias foi uma das melhores estratégias de 2025, mas nenhuma estratégia dura para sempre, especialmente quando um catalisador global muda a equação. A rotação de setores tem sido uma grande tendência nas ações dos EUA este ano, e esse tema pode estar a estender-se aos mercados internacionais.

3 Ações europeias preparadas para resistir a choques

Esta queda nas ações europeias pode ser uma oportunidade de compra para empresas de alta qualidade, especialmente aquelas não afetadas pelos ventos geopolíticos. As três empresas a seguir não foram apenas passageiras na recuperação de 2025; passaram a maior parte do tempo na dianteira e provavelmente liderarão novamente quando os mercados europeus se recuperarem.

ASML Holdings N.V.: Protegida pela Demanda Estrutural

A ASML Holdings NV NASDAQ: ASML tornou-se um dos pontos mais críticos na cadeia de abastecimento de semicondutores. As máquinas de litografia de Luz Ultravioleta Extrema (EUV) da empresa não têm rival na indústria, dada a sua dimensão, complexidade e capacidade de processamento única. A ASML vende cerca de 40 unidades por ano, mas cada máquina custa mais de 200 milhões de dólares e requer uma montagem e manutenção extensas. Sem concorrentes à vista, o lugar da ASML na cadeia de abastecimento está garantido por anos.

A ASML também atingiu um nível técnico importante que pode representar uma oportunidade de compra de qualidade. O preço das ações recuou para a média móvel de 50 dias, que foi uma forte zona de suporte em 2025. O Índice de Força Relativa (RSI) também saiu da zona de sobrecompra, o que pode indicar aos investidores que o caminho está livre para retomar as compras.

BAE Systems plc: Beneficiário do Aumento dos Gastos de Defesa na Europa

O aumento dos gastos em defesa já tinha sido um impulso para os contratantes de defesa europeus em 2025, e agora essas decisões parecem prudentes com múltiplas guerras a afetar a segurança da zona euro. A BAE Systems plc OTCMKTS: BAESY é beneficiária direta dessa política, e suas ações atingiram novas máximas históricas em outubro passado. Com um backlog recorde e forte crescimento nos lucros, qualquer queda é uma boa oportunidade de compra, além de o stock apresentar sinais técnicos fortes pela primeira vez desde o outono passado.

As ações da BAESY terminaram 2025 em baixa, mas a queda foi de curta duração. As ações recuperaram as médias móveis de 50 e 200 dias no final de dezembro, e encontraram suporte na média de 50 dias novamente em fevereiro. Um Cruzamento Dourado indica que o momentum de alta tem força, e o MACD sugere que a volatilidade das ações está a diminuir.

HSBC Holdings: Fontes de Receita Fora da Europa

A HSBC Holdings plc NYSE: HSBC acompanhou a recuperação das ações bancárias europeias, atingindo um ganho de quase 50% em 12 meses, antes de perder quase 10% na semana após o início da guerra. Essa reação pode ser exagerada, pois os negócios da HSBC têm uma presença global, e suas receitas na Ásia a protegem da turbulência económica europeia. Além disso, se as taxas de juro na Europa permanecerem mais altas por mais tempo, a receita de juros líquida da HSBC também aumentará.

Assim como a ASML, as ações da HSBC voltaram à média móvel de 50 dias após uma tendência de alta prolongada, o que representa mais uma oportunidade de compra atraente. O RSI voltando abaixo de 70 também dá sinal verde aos investidores que desejam abrir novas posições na ação.

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MarketBeat acompanha as principais recomendações e os analistas de pesquisa de melhor desempenho de Wall Street, bem como as ações que eles recomendam aos seus clientes diariamente. O MarketBeat identificou as cinco ações que os principais analistas estão a recomendar discretamente aos seus clientes para comprar agora, antes que o mercado geral perceba… e a HSBC não estava na lista.

Embora a HSBC atualmente tenha uma classificação de Compra Moderada entre os analistas, os analistas de maior reputação acreditam que essas cinco ações são opções melhores.

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