Análise do 0312, continuaremos com Yasheng amanhã, alternativa: Espírito dq

Caros amigos, hoje vou falar um pouco de fora do tema principal. Por favor, tenham paciência para ler até o final. A era das ações de alta velocidade, com fundos de investimento que fazem a corrida de placas, acabou há muito tempo. Muitos ainda estão esperando aquele ciclo emocional familiar, a recuperação após a liderança parar de subir, a rotação de temas e suas regras. Mas parem de esperar, o jogo mudou. Agora é tudo sobre quantificação, com novas regras que entraram em cena. Para dar um dado, desde 2006 até hoje, o mercado atingiu oito placas máximas de prata, recentemente uma com sete placas. Antes, era preciso suportar quatro raízes de “1” para entrar. Vamos ver o ciclo dos temas: MC O LED, um dia de petróleo e gás, três dias de química, dois dias de eletrônica 2.0, quatro dias de metais preciosos, três dias de IA e marketing. Antes, um tema era movimentado por um mês, com o líder multiplicando várias vezes, com muitas ondas de alta e retração, formando uma segunda onda. Agora, três dias já é muito tempo, cinco dias é uma surpresa, um dia de fechamento é normal. Os temas rotacionam rapidamente, e o movimento das ações é imprevisível. Não há mais aquela empolgação de uma corrida de fundos de investimento, com ciclos claros e emoções previsíveis. O que é agora? Você entende o ciclo, entra, ele recua; você corta a posição, ele sobe de novo. Por quê? Porque, antes, o jogo na mesa era feito por alguns grandes fundos que se conheciam bem. Eles alinhavam estratégias, puxavam placas juntos, e os investidores de varejo seguiam o ritmo, formando uma força conjunta. Os ciclos tinham ritmo, as emoções eram regulares, havia uma cadeia de liderança. Era uma luta humana, com padrões que podiam ser seguidos. Você podia encontrar regras na lista de líderes, ver quem entrou e saiu, ou entender pelo gráfico de tempo. Mas agora, na mesa, tudo é quantificado. Máquinas, 24 horas por dia, sem dormir, processando milhões de dados por segundo, detectando sinais, fazendo ordens, vendendo no momento certo. Não há emoções, não há hesitação. Apenas algoritmos, probabilidades e execução. Portanto, quem faz as compras finais são os investidores de varejo, que pensam estar lutando contra pessoas, mas na verdade estão lutando contra máquinas. Quando você fala de visão de mercado, eles falam de probabilidades; quando você fala de fé, eles usam backtest. O que a quantificação ganha? Dinheiro da emoção, da reação, da execução. A hesitação de 0,1 segundo pode fazer a máquina vender tudo. Aqui, o gráfico de velas é baseado em dados, não em histórias. Eles só acreditam em probabilidades. Para eles, qualquer tema é um parâmetro. Como eles operam? Assim que um tema surge, compram imediatamente. No dia seguinte, elevam o preço, fazendo os investidores de varejo comprarem também. No terceiro dia, encerram. Depois, começam outro tema. O ciclo de posições não é contado em dias, mas em minutos. Você percebe que os ciclos de temas estão cada vez mais curtos, a rotação mais rápida, a intensidade menor. Como um investidor comum sobrevive a isso? Uma estratégia é contra-quantificação: não competir na velocidade, pois o cérebro humano não consegue superar a máquina. Você deve antecipar a previsão dela, fazer quantificação. Embora existam modelos fixos e padrões reconhecíveis, o que eles gostam? Liquidez, tendências fortes, expectativas consistentes. Mas o que eles temem? Contra a natureza humana, contra emoções contrárias. Eles fazem operações antecipadas, pois essas preferências e medos são as fraquezas da quantificação. Então, o que devemos fazer? Não esperar por sinais para seguir, mas antecipar quais direções podem se tornar alvos da quantificação. Antes que entrem, você pode posicionar-se; antes que vendam, pode sair. Capturar suas presas antes que eles quebrem o mercado. Isso é o que chamamos de colheita com quantificação. Requer uma compreensão profunda das emoções, uma observação de longo prazo. Você precisa entender o temperamento deles, conhecer seus padrões, e estar à frente. Lembre-se, estar à frente é a parte mais difícil. Se eles estão bem, e você quer vender, vai vender? Eles não pensam por quê, apenas executam. Você precisa pensar, prever, agir antes que eles percebam. A era dos fundos de investimento acabou, não há motivo para nostalgia. A era da quantificação chegou, e não há por que criticar. Cada era tem seu jeito de viver. Na era dos fundos, o jogo era de coragem e visão; na era da quantificação, é de conhecimento e ação antecipada. Antes, na alta, você comia pão e fazia arbitragem. Agora, na alta, deve pensar em como escapar rápido. Antes, ao ver o painel de líderes, buscava padrões. Agora, não há padrões fixos, o mercado está sempre mudando. Algumas pessoas sempre encontram uma maneira de sobreviver. Então, quem reclama, fica para trás; quem evolui, continua ganhando.

Isso é um artigo que li hoje e achei excelente, condizente com o momento atual. Por isso, organizei para compartilhar, espero que ressoe com todos. Se você escolheu esse caminho, deve seguir corajosamente, sem desistir no meio do percurso.

Hoje, escolhi essas duas ações. A Yasheng já entrei, adicionei mais hoje, sem fazer T+0, tenho medo de perder a oportunidade. Hoje, saí de Tianhua, que tinha comprado ontem, e entrei em Yasheng. O resultado foi bom, Tianhua entrou ontem e saiu hoje com uns dez pontos de lucro. Como ele mostrou fraqueza, parei de operar, pois ele não foi tão forte quanto Yasheng. Saí de Tianhua, mantive Yasheng. Hoje, na abertura, comprei na Nasdaq, e na manhã seguinte, subiu, mas não vendi. À tarde, subiu para 34,96, e vendi. Faltaram alguns centavos para vender tudo, então, no futuro, quero ações mais selecionadas, menos quantidade, mais qualidade. Amanhã, foco nesses dois: principal na Ações do mercado principal, com prioridade na Yasheng; como reserva, olho na Jinkai XN, e na 300, na Xinling. No mercado de crescimento, foco na Xinling. Quanto à Andy Su, planejo uma estratégia de médio a longo prazo, sem fazer operações de curto prazo, considerando troca de posições. Outros papéis: Mingyang, que subiu, já está na fase final de ajuste. Se subir, saio; se não subir, mantenho. Na Nasdaq, deve haver uma nova alta amanhã, e se subir acima de 35, saio também, entrando na Xinling. Como reserva, tenho Shouhang. Essas são minhas projeções antes do mercado abrir, baseadas na análise, com foco na operação durante o dia. O artigo é curto, todo feito à mão. Escrever não é fácil, organizar é ainda mais difícil. Gostaria de agradecer se curtirem, seguirem, e me apoiarem na jornada.