O petróleo cru ultrapassa os 100, os futuros das ações norte-americanas caem drasticamente e o índice de medo VIX dispara! Os analistas alertam: o pior momento do mercado ainda não chegou

A APP do Tonghuashun Finance apurou que, devido à escalada das ações hostis na região do Médio Oriente, o transporte de petróleo e a infraestrutura enfrentam pressões crescentes, levando os investidores globais a preocuparem-se com possíveis turbulências no mercado futuro. Na segunda-feira, os preços futuros do petróleo bruto subiram mais de 100 dólares por barril, enquanto os preços à vista ultrapassaram 110 dólares, e os futuros dos índices bolsistas dos EUA caíram. Sob a pressão do fortalecimento do dólar e dos riscos inflacionários, o preço do ouro caiu pela primeira vez em mais de um mês numa semana, atingindo cerca de 5120 dólares por onça na negociação matinal. O índice do dólar subiu 0,4%.

O preço do petróleo WTI aumentou cerca de 19% na semana passada, atingindo aproximadamente 108 dólares por barril, após uma semana em que esse valor já tinha registrado um aumento de 36%. Com o conflito no Irã entrando na segunda semana, o mercado petrolífero enfrenta riscos adicionais de turbulência nesta semana, com os principais países produtores reduzindo a produção, os centros de armazenamento de petróleo quase saturados e o tráfego pelo Estreito de Hormuz praticamente interrompido.

Na segunda-feira, os futuros dos índices bolsistas dos EUA caíram 1,5%, e as ações asiáticas também parecem estar em tendência de baixa. O dólar fortaleceu-se em relação às moedas de todos os países do G10. Com a expectativa de inflação impulsionada pelo aumento dos preços do petróleo, o rendimento dos títulos do governo australiano de 3 anos disparou para o nível mais alto desde julho de 2011.

O CEO da Roundhill Financial, Dave Mazza, afirmou: “Não se trata mais apenas do fechamento efetivo do porto de Hormuz, mas de uma interrupção na cadeia de suprimentos que se estende mais profundamente na região. Essa mudança pode levar os investidores já inquietos a reduzirem ainda mais sua exposição ao risco.”

Na semana passada, a deterioração da situação geopolítica trouxe uma nova pressão aos mercados, já pressionados por preocupações com a disrupção da inteligência artificial e possíveis fissuras no mercado de crédito, resultando em uma onda de vendas que varreu diversas regiões e classes de ativos. A crise em escalada deixou os investidores em dúvida: de um lado, o risco de uma nova rodada de inflação devido aos preços elevados do energia; do outro, sinais de arrefecimento no mercado de trabalho dos EUA, o que pode reforçar a necessidade de políticas monetárias mais flexíveis.

No domingo, o Irã intensificou seus ataques contra países vizinhos do Médio Oriente, enquanto Israel atacou o depósito de combustível em Teerã e ameaçou a rede elétrica do Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que os EUA considerariam lançar ataques em regiões que anteriormente não haviam sido alvo. Em uma postagem nas redes sociais, ele afirmou que os ataques continuariam até que “eles se rendessem, ou, mais provavelmente, entrassem em colapso total!”

O índice de volatilidade do Chicago Board Options Exchange (VIX), que mede a volatilidade implícita do índice S&P 500, subiu na última sexta-feira para quase 30, impulsionando os preços à vista acima de seus preços futuros de três meses, a maior inversão de preços em quase um ano.

Michael O’Rourke, estrategista-chefe de mercado da JonesTrading, declarou: “Os piores momentos de reação do mercado ainda não chegaram. Antes de receber algumas notícias realmente positivas, espero que o sentimento de proteção continue mais forte.”

Ao mesmo tempo, os dados divulgados na última sexta-feira mostraram que o número de empregos não agrícolas nos EUA no mês passado diminuiu em 92 mil, sendo uma das maiores quedas desde o início da pandemia. Embora parte dessa redução tenha sido dentro do esperado, devido a efeitos temporários causados por greves de profissionais de saúde e possíveis impactos de condições climáticas adversas, houve demissões em diversos setores. A taxa de desemprego subiu para 4,4%.