Revisão semanal: a lógica de negociação robusta na rotação de alta frequência

Caros fãs, bom fim de semana, vamos fazer uma análise semanal! [淘股吧]
Março entrou na fase de reuniões, normalmente o mercado mantém-se estável, mas na terça e quarta houve grandes quedas, na quinta e sexta houve repiques contínuos, e na sexta houve uma subida geral, com mais de quatro mil ações a subir, embora o volume de negócios tenha encolhido em relação à quinta. Mas realmente não está claro qual é o foco principal, não há uma linha mestra muito definida, além do setor de redes elétricas que esteve forte por três dias seguidos, o resto é apenas rotatividade.
Mas isso tem uma vantagem: quando o mercado sobe sem uma linha clara, o feedback negativo na queda não é tão evidente. Por exemplo, há divergências no setor de petróleo e gás, mas nenhuma caiu drasticamente. Pode-se dizer que, atualmente, além dos quant traders que estão ativamente comprando e vendendo, os investidores de varejo também estão seguindo essa estratégia. As instituições e os fundos de investimento quase não demonstram entusiasmo por seguir altas.
Na quinta-feira, o setor de optoeletrônica reagiu a uma pequena notícia sobre interconexões ópticas, com muitas ações relacionadas a comunicação óptica, módulos ópticos e interconexões a subir. Micro LED, muitas ações subiram forte na abertura, mais de vinte atingiram o limite diário. Já postei que isso é totalmente uma ação de quant traders, não se deve fazer follow, pois na sexta-feira não haverá bom prêmio. Isso está muito longe do colapso mental do ano passado e do “seekdance2” antes do feriado. Os primeiros a entrar tiveram alguma vantagem, com prêmio, enquanto os demais ficaram na água. Quem entrou depois, seguindo o fluxo, não teve muita chance.
Na análise de posts do 淘股吧, na sexta-feira ainda vi muitos investidores de varejo pendurados, com dezenas de ações em queda. Mas acredito que a maioria não foi afetada. Na sexta, só uma ação de interconexões ópticas atingiu o limite diário, e eu entrei nela na abertura.
Nesse mercado de rotatividade, sem bons gráficos, uma entrada após a outra leva à morte. Quanto aos primeiros a entrar, além daqueles que fizeram entradas na quinta-feira, provavelmente ninguém estava escondido, já que a maioria dos investidores de curto prazo no 淘股吧 faz operações de compra e venda rápida.
Na quinta-feira, falamos de optoeletrônica, e na sexta veio a “contabilidade de energia”, que foi integrada às novas obras de infraestrutura, impulsionada pelos fundamentos. Na verdade, o limite de capacidade de processamento é energia elétrica, e a cooperação entre elas já foi definida antes do ano novo, com o conceito de energia 2.0 (smart grids e exportação de energia).
Isso é impulsionado por políticas, e muitos, inclusive eu, participaram da segunda e terceira ondas da Han Cable. Reforço que a energia 2.0 é a principal linha de mercado deste ano. Além disso, o ciclo de energia e produtos químicos será a principal tendência de mercado. No grande ciclo energético, investidores como Huang Mao e outros estão aproveitando a tendência para ampliar a volatilidade do setor.
Voltando à sexta-feira, a ação principal do ciclo de energia, Han Cable, abriu com volume, marcando o início da divergência no setor de energia. Na minha visão, a cooperação em energia deve ter como núcleo a China Western Electric, e podemos focar nela. Quando recuar, comprar na baixa; quando subir, vender na alta para lucros melhores do que seguir o mercado de alta e baixa.
Na sexta-feira, com a divergência, o tema de energia se espalhou para subtemas como automação de energia, geradores a diesel, turbinas a gás, energia fotovoltaica. Eu também entrei em uma ação de energia solar no meio do caminho. A China Western Electric, que atua na direção de energia e capacidade de processamento, atingiu uma nova alta após uma consolidação, e a Zhuolang Intelligent subiu três dias seguidos, na qual entrei na abertura.
Ações como Meiliyun, com duas altas consecutivas, e Huagong Technology, que mostrou forte tendência, também tiveram bom desempenho. Devido à rotação de temas, quem manteve foco em capacidade de processamento obteve ganhos.
Outro setor importante é o de petróleo e gás. Pessoal, eu ganhei mais de 30% na Shuita Gas, entrando na primeira alta, fazendo trades na quarta e quinta. Um fã perguntou se tinha alguma notícia, e eu respondi que não sou um vidente, apenas analiso gráficos e volume/preço. Os principais já previram a situação no Oriente Médio, usando fundos para criar os gráficos. Eu apenas segui a trajetória do capital principal e entrei na hora certa.
Li posts de grandes influenciadores dizendo que Intercontinental Gas é o núcleo, Zhunyou é o núcleo, e Shui Fa Gas é uma seguidora. Mas, ao revisitar, será que a valorização de Intercontinental Gas e Zhunyou foi maior que Shui Fa Gas? Quantas pessoas entraram na primeira alta? Mesmo entrando, qual foi o lucro? Por isso, já disse antes que o gráfico é fundamental, pois é criado com dinheiro de verdade pelos principais players. Sem eles, o gráfico não fica bonito. Muitas ações atingem o limite diário e no dia seguinte já caem, às vezes sem sequer um prêmio.
Sobre minha percepção de antecipação e reação, na verdade, não há previsão, apenas compreensão de gráficos e volume/preço. Quando você entende profundamente esses aspectos, consegue entrar cedo. Reagir tarde é seguir o mercado no topo ou na queda, e isso só traz perdas. Grandes tendências podem gerar lucros, pequenas tendências só trazem risco de ficar de fora.
O que é lógica sólida? Não é só o tema, mas a base é o movimento de volume e preço, e os gráficos que eles formam. O tema é apenas uma questão de timing, após o gráfico estar formado. Se o gráfico não estiver bem formado, qualquer tema emergente será de curta duração.
Na negociação, a regra mais básica é: não comprar quando tudo está em consenso, e sim quando há divergência de alta para alta, ou seja, mudança de tendência.

Número de ações com limite na sexta-feira: 75, sendo 20 de cooperação em energia, 10 de capacidade de processamento, e 15 de produtos químicos.
Falando de produtos químicos, há um mês postei que esse setor será uma das principais tendências futuras. Na época, vários influenciadores diziam que era só uma moda, agora já reconhecem como principal. Interessante.
Número total de ações com vários limites diários: 8
Com três dias seguidos: 4

1. Wang Li Security, conhecido como “Três Irmãos”, foi promovido como invencível, uma ação de ponto de inflexão. Cuidado, isso é para atrair investidores inexperientes.
   Obs.: O controle dos pontos de inflexão não é do “Três Irmãos”, mas de coordenação interna das instituições. Eles não têm esse poder de invencibilidade.
2. Shun Na股份: núcleo do ciclo de energia nesta rodada, não siga a tendência de consenso, mas busque entradas na abertura, quando há divergência.
   Obs.: Não é uma ação da State Grid, mas da Southern Grid, que não se beneficia do plano de 4 trilhões de yuan do State Grid, focando na exportação de energia. Sua principal atividade é transformadores secos, com preços mais altos que os de outros fabricantes como Sanbian, Xidian, Baobian. Exporta pouco para os EUA, mas tem bom desempenho na Europa, devido à sua história de joint ventures, como com a Alstom em 2003.
3. Han Cable: núcleo do ciclo de energia, com três ondas, quase no topo histórico, cuidado ao fazer follow, quem entrou na primeira alta deve garantir lucros. O plano de 4 trilhões da State Grid foca em cabos de transmissão e transformação.
   Obs.: Não se deve apenas investir em cabos de transmissão, há muitas categorias: cabos submarinos, satélites, comunicação, etc. Fique atento ao segmento principal de cada ação.
4. Zhuolang Intelligent: fibra de vidro, eletrônica, substituição de capacidade de processamento doméstica, economia inteligente.

Duas ações com duas altas consecutivas:
Taihào Technology, automação de energia de data center, não é só seguir a rede elétrica, mas um ramo de energia.
Aoshi Kang: hardware de capacidade de processamento, PCB de alta densidade.
Meiliyun: infraestrutura de nuvem, aluguel de capacidade de processamento, antiga líder em “East Data West Computation”, centro de capacidade em Ningxia.
Huashuo Holdings: interconexões ópticas, única ação que avançou na quinta-feira.

Ações com primeira alta:
Setor químico: 15 ações, incluindo 6 matérias-primas químicas, com destaque para a Chemical Satellite, que atingiu limite e nova máxima histórica. Matérias-primas químicas podem ser uma boa opção, especialmente as relacionadas a energia elétrica e com gráficos bonitos.

Minhas posições pessoais:
Uma ação com três dias seguidos de alta, entrada na primeira alta na abertura.
Uma ação com duas altas consecutivas, de interconexões ópticas, entrada na abertura.
Três ações na primeira alta, duas no meio do caminho, uma de reversão.

Usando a Han Cable como exemplo, cada rompimento de primeira e segunda alta foi um ponto de entrada. Não entrei na terceira onda desta vez, pois ela abriu quase na máxima, com alta forte. Na última onda, entrei na segunda alta, saí na quarta e quinta.