Ações da Oracle caíram 20% no ano até agora. Deveria comprar ORCL antes dos resultados do terceiro trimestre?

A gigante de software Oracle ORCL -1,18% ▼ está agendada para anunciar os seus resultados do terceiro trimestre do Ano Fiscal de 2026 a 10 de março. A ação caiu cerca de 20% até agora este ano, à medida que os investidores avaliam os altos gastos da empresa em infraestrutura de IA, os níveis crescentes de dívida e a sua grande exposição a parceiros como a OpenAI. Apesar da pressão sobre as ações, a Wall Street mantém uma visão otimista sobre a Oracle, impulsionada pela forte procura pelos seus serviços de cloud.

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Expectativas para os Resultados da Oracle em 10 de março

A expectativa do mercado é que a Oracle reporte um lucro ajustado por ação (EPS) de $1,71, refletindo um crescimento de 16,3% em relação ao ano anterior. Além disso, as vendas devem aumentar 20% em relação ao ano anterior, atingindo $16,9 bilhões.

Historicamente, a Oracle falhou em superar as estimativas de lucros em quatro dos últimos nove trimestres.

Dívida da Oracle e Gastos com IA Aumentam Preocupação dos Analistas

Recentemente, o analista do RBC Capital Rishi Jaluria reiterou uma classificação de Manter na Oracle e reduziu o seu objetivo de preço para $160, de $195. Ele permanece cauteloso em relação à Oracle antes dos resultados do Q3, apontando preocupações com o financiamento do Stargate, os níveis crescentes de dívida e os riscos de execução na expansão da cloud da empresa. O analista observou que a Oracle tinha mais de $100 bilhões em dívida total no segundo trimestre do FY26, enquanto os grandes gastos de capital ligados a centros de dados de IA continuam a pressionar o fluxo de caixa livre.

Para a Oracle, os investidores irão principalmente acompanhar o crescimento da cloud e a procura por IA. A empresa tem assinado grandes contratos de cloud ligados ao uso de IA, o que tem ajudado a impulsionar um forte crescimento na sua unidade de cloud. Os mercados também irão procurar atualizações sobre as construções de centros de dados e os gastos, à medida que a Oracle continua a investir para suportar a crescente procura por computação de IA.

A ação ORCL é uma compra?

Antes dos lucros do Q3 FY26, a Wall Street mantém uma classificação de Compra Forte na ação da Oracle, com base em 25 recomendações de Compra e seis de Manutenção. O objetivo médio de preço da ação ORCL de $278,54 indica um potencial de valorização de cerca de 81%.

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