Morgan Stanley reduz o objetivo de preço da IONQ antes dos resultados do Q4

Antes dos resultados do Q4FY25 da IonQ, o principal analista da Morgan Stanley, Joseph Moore, reduziu o seu preço-alvo de $58 para $35, implicando um potencial de valorização de 13,7%. Moore manteve a sua classificação de Manter enquanto a empresa de computação quântica se prepara para divulgar os resultados após o encerramento do mercado na quarta-feira, 25 de fevereiro. A redução do preço-alvo reflete uma diminuição do múltiplo de avaliação devido à incerteza em torno da comercialização a longo prazo da computação quântica, além de uma compressão de múltiplos semelhante à de seus pares.

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Moore é um analista de cinco estrelas na TipRanks, classificado em #191 de 12.108 analistas acompanhados. Ele possui uma taxa de sucesso de 61% e uma média impressionante de retorno por recomendação de 22,60%.

Moore Prevê Compressão de Valoração

Moore espera um crescimento de receita modesto para o ano fiscal de 2025, alinhando-se com os comentários da gestão juntamente com o anúncio da aquisição da SkyWater Technology SKYT -1.03% ▼. Além disso, ele espera que a IonQ apresente uma perspectiva otimista para 2026 durante a teleconferência de resultados.

No entanto, ele está reduzindo o múltiplo de avaliação da IonQ devido a dois fatores:

• Incerteza no caminho da computação quântica para lucros escaláveis, devido às taxas de erro e problemas com qubits

• Compressão de múltiplos no setor entre pares como a Rigetti RGTI +0.24% ▲, à medida que os investidores priorizam a rentabilidade em detrimento do hype

Perspectivas para a IonQ

O mercado espera uma perda ajustada de $0,51 por ação, muito menor do que a perda de $0,93 por ação do período anterior. As vendas devem aumentar quase 245% ano a ano, atingindo $40,38 milhões.

A IonQ possui muitos catalisadores pela frente. Está adquirindo a SkyWater Technology por $1,8 bilhões, combinando sistemas quânticos com a fabricação doméstica de chips. Além disso, a IonQ foi selecionada para o contrato de defesa inovadora de camadas de defesa escalável, SHIELD, de entrega indefinida/quantidade indefinida (IDIQ), com um teto de $151 bilhões.

A IonQ Tem Futuro?

Os analistas permanecem cautelosamente otimistas quanto às perspetivas de longo prazo da IonQ. Na TipRanks, a IonQ tem uma classificação de Compra Moderada, baseada em sete recomendações de Compra e três de Manter. O preço-alvo médio de $72,75 implica um potencial de valorização de 136% em relação aos níveis atuais. No último ano, as ações da IONQ caíram 1,5%.