Plano pré-mercado de 6 de março de 2026, foco na capacidade de computação nacional

6 de março de 2026, pré-mercado, plano, foco na capacidade de computação doméstica [淘股吧]

Registro pessoal não constitui recomendação de investimento

1. Visão geral do mercado e direção estratégica
2. Análise do tema Oriente Médio

Revisão de ontem e previsão de hoje: ontem foi mencionado que o tema Oriente Médio poderia sofrer uma grande queda hoje. Mas, com base nas notícias da noite passada e no desempenho do petróleo, a situação ainda é incerta,
embora ontem à tarde, sob influência da notícia de “relaxamento no Estreito de Hormuz”, o petróleo e os setores relacionados ao Oriente Médio tenham caído coletivamente, a situação real (Irã proibindo navios ocidentais de passar, seguradoras parando de segurar) ainda mantém a região efetivamente bloqueada.

Portanto, a atitude em relação ao Oriente Médio hoje não é tão pessimista, mas a situação é ambígua, sendo necessário observar a escolha do capital durante o pregão.

Atualmente, o mercado é dominado por fundos quantitativos, levando a fenômenos de alta e baixa exagerados, dificultando previsões planejadas.

2. Infraestrutura de energia e eletricidade (fornecimento/energia) Notícias: os sete maiores players da América do Norte assinaram acordos de fornecimento de energia autônomos, a notícia já foi concretizada.

Discrepâncias no mercado: na véspera, o setor de energia apresentou divergências, ontem mostrou-se bastante forte (sem atacar Hanlan), mas a intenção do capital é incerta.
Hoje, é preciso observar se o capital continuará a divergir ou se fortalecerá ainda mais nos ativos relacionados.

Avaliação geral: ontem, o processo de recuperação do mercado foi bastante complicado, e o futuro do setor de energia é difícil de prever.

3. Direção principal: cadeia de fornecimento de capacidade de IA

Lógica geral: as duas sessões do Congresso Nacional focaram na inteligência artificial, com consenso de que “o último esforço da IA é a capacidade de computação”. Com o aumento do consumo de energia dos chips, os gargalos na infraestrutura de capacidade de computação tornam-se evidentes.

Ponto central: o novo elemento de capacidade de computação é a refrigeração líquida. A lógica de hardware mudou, resolver o problema de dissipação de calor (refrigeração líquida) é uma condição prévia sob alto consumo de energia.

Movimentação de fundos: rumores de um investimento de 3 trilhões de yuan em capacidade de computação nos próximos cinco anos, embora não confirmado, já provocou movimentações antecipadas de fundos, indicando uma estratégia de “fundos na frente”.

Estímulo externo: a expansão das restrições de exportação de chips de IA pelos EUA para o mundo deve estimular ainda mais a demanda doméstica por capacidade de computação autônoma e controlada.

Foco estratégico: hoje, o foco pessoal está na capacidade de computação doméstica, com lógica relativamente simples. Ou a ação na área de capacidade de computação será ampla e repentina, ou recuará após uma alta sem conseguir se consolidar.

2. Segmentos específicos e ações
3. Capacidade de computação doméstica (módulos ópticos)

Lógica de recuperação: atenção às oportunidades de recuperação dos módulos ópticos de capacidade de computação doméstica, com destaque para a Huagong Technology.

2. Máquinas de tecelagem eletrônicas (segmento de nicho)

Lógica do setor: esse segmento é de nicho, com baixa atenção do mercado de fundos.

Lógica das ações: Zhuolang Intelligent já está praticamente consolidada, ontem toda essa área, incluindo Titan Shares, também subiu, deve-se considerá-las juntas.

Estratégia operacional: acompanhar de perto Zhuolang Intelligent, considerando uma possível divergência.

3. Infraestrutura de energia (fornecimento/energia) Turbinas a gás: atenção à Dongfang Electric. O movimento de ontem provavelmente foi relacionado a turbinas a gás, não interpretando erroneamente como lógica de energia nuclear.

Geradores a diesel: atenção ao negócio de geradores a diesel da Changyuan Donggu.

Changyuan Donggu: essa ação passou por divergências de chips anteriormente, deve-se apenas acompanhar seu movimento após a divergência como uma observação.