20260305 Amanhã atenção; Dongfang Electric, Huagong Technology, Jinkai New Energy, Western Materials

Amanhã de atenção: Dongfang Electric, Huagong Tech, Jinkai New Energy, Western Materials [Taogu Bar]

Dongfang Electric (continua com expectativa de avanço, recomendação constante, a linha de 10 dias é o limite) ￮ Barreiras técnicas: mais de 9000 patentes, participação na definição de padrões internacionais/nacionais, taxa de autonomia de 85% na G50 turbinas a gás, tecnologia de turbinas a hidrogênio puro, energia de hidrogênio e nuclear liderando o país, barreira profunda de empresas estatais. ￮ Resultados concretizados: receita dos três primeiros trimestres de 2025 +16%, lucro líquido +13%; em 2024, novos pedidos de 101,1 bilhões, em 2026 receberá pedidos de turbinas a gás do Canadá (2 milhões por unidade, margem de lucro de 40-50%), alta certeza de desempenho. ￮ Alinhamento político: perfeitamente alinhado com o núcleo das duas sessões “construção de um novo sistema de energia, desenvolvimento de armazenamento de energia, energia verde, energia de hidrogênio”, sendo o líder em equipamentos energéticos que mais se beneficia das políticas. ￮ Núcleo lógico: líder na cadeia completa de equipamentos energéticos + ressonância com múltiplas políticas + alto crescimento de desempenho + respaldo de empresas estatais, lógica extremamente sólida, sendo o único ativo que atende simultaneamente aos critérios de “alta barreira + rápida implementação + forte política + alta popularidade”.

Huagong Tech: o primeiro produto NPO de 3,2T (óptica quase encapsulada) do mundo já em comercialização, validado por clientes de ponta como Microsoft, Nvidia, Alibaba Cloud, liderando a concorrência em 1-2 trimestres, preenchendo a lacuna tecnológica doméstica de alta ponta em interconexão óptica. As duas sessões definiram a construção de infraestrutura de computação de IA como prioridade, a demanda por módulos ópticos de 800G/1,6T é alta, pedidos até o quarto trimestre de 2026, a aplicação em escala do NPO de 3,2T abrirá novo ponto de crescimento de desempenho. (Investimento de valor de longo prazo, referência a Demingli, Zhaoyi Innovation) Linha de 10 dias é o limite.

Jinkai New Energy: devido à fusão de energia verde + poder de computação, recompra em grande escala, subsídios nacionais e impulso político, recente alta explosiva; negócios principais de operação de energia solar e eólica, em transição estratégica para “energia verde + poder de computação”; parceiros estrangeiros incluem Huawei Digital Energy, Fundo Soberano da Arábia Saudita, entre outros; altamente compatível com tendências principais como colaboração com energia elétrica, energia verde, IA e poder de computação.

Vamos analisar a tendência de interrupção? Compre na baixa, a ação Shunna Shares com grande ordem de compra na mesma linha, Hanlan Shares e Jicheng Electronics entram em duas e uma fases.

Western Materials: foco na exportação, continuamos otimistas; principalmente na baixa, tendência de desenvolvimento aeroespacial também é favorável; Fenghuo Communications subiu para o centro do governo? Esperando uma recuperação? Ainda não terminou.

Só posso dizer que a preferência é por investimentos em fundos de capital, compra e segura.

Foi a primeira sugestão em 1 de março.

Outros ativos de longo prazo, se a linha de 10 dias for quebrada, é para sair.

Para o tema LED, olhe para Guoxing,
🧧 Guoxing Optoelectronics
A empresa é uma das maiores fabricantes de LED do país, subordinada à Comissão de Atividades Estatais de Guangdong, desenvolveu autonomamente a patente de encapsulamento de Micro LED em vidro. A subsidiária Guoxing Semiconductor dedica-se ao desenvolvimento e fabricação de materiais de epitaxia e chips de LED. A subsidiária Fenghuo Core Electronics atua em testes e embalagem de semicondutores, podendo fazer encapsulamento SIP.
Também há Sanan Optoelectronics.
Em 22 de janeiro de 2021, a interação online: a subsidiária integral Hubei Sanan atua em chips mini e microLED, a Quanzhou Sanan Semiconductor possui capacidade de produção de mini e microLED, com previsão de liberação gradual da capacidade das duas fábricas neste ano.

Na verdade, tudo é feito por quantificação, só dá para observar, procurar posições com bom custo-benefício antes de entrar, atualmente ainda estou focado em energia de data centers e servidores líquidos nacionais.

Ao chegar aqui, o setor não foi mencionado, então foco em energia, poder de computação e recursos, comprando na baixa e vendendo na alta. Se não gostar, não critique, recentemente estou ocupado com o físico, por isso a resposta está devagar.