Palantir vs. Nvidia: Wall Street Diz que Esta é a Melhor Ação de IA para Comprar Agora

2026-02-17 08:41:58

Interesse na inteligência artificial explodiu após o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022. Desde então, as ações da Palantir Technologies (PLTR +1,71%) aumentaram 1.650% e as ações da Nvidia (NVDA 2,21%) avançaram 980%. Ainda assim, muitos analistas de Wall Street acreditam que ambas as ações estão subvalorizadas.

Entre 30 analistas, a Palantir tem um preço-alvo mediano de 199 dólares por ação. Isso implica uma valorização de 51% em relação ao preço atual de 132 dólares.
Entre 74 analistas, a Nvidia tem um preço-alvo mediano de 250 dólares por ação. Isso implica uma valorização de 37% em relação ao preço atual de 183 dólares.

Entre as duas, as estimativas de consenso de Wall Street sugerem que a Palantir é a melhor ação para comprar neste momento. Aqui está o que os investidores devem saber.

Fonte da imagem: Getty Images.

Palantir Technologies: 51% de potencial de valorização implícito pelo preço-alvo mediano

A Palantir desenvolve plataformas de integração e análise de dados, bem como softwares de inteligência artificial (IA) adjacentes que permitem aos desenvolvedores construir modelos de linguagem extensos em fluxos de trabalho e aplicações. A empresa destacou-se pelo uso de engenheiros de implantação direta, consultores no local que trabalham diretamente com os clientes para criar aplicações personalizadas sobre suas plataformas principais.

A Palantir também diferenciou-se ao construir suas plataformas de análise em torno de um framework de tomada de decisão conhecido como ontologia. Modelos de aprendizagem de máquina integrados na ontologia formam um ciclo de feedback que fornece insights mais profundos e precisos ao longo do tempo, à medida que mais dados são coletados. A Forrester Research reconheceu recentemente a Palantir como líder em plataformas de decisão de IA.

Os fundamentos comerciais da Palantir são impressionantes. O crescimento da receita acelerou-se em 10 trimestres consecutivos, e a empresa atingiu uma pontuação de Regra dos 40 (crescimento de receita mais margem operacional não-GAAP) de 127% no quarto trimestre, o que é simplesmente excepcional. O analista da Morgan Stanley, Sanjit Singh, escreve: “É difícil encontrar uma história fundamental melhor em software do que a Palantir.”

Aqui está a visão geral: a Palantir posicionou-se como o padrão empresarial em plataformas de IA, um mercado previsto para crescer a uma taxa de 38% ao ano até 2033, de acordo com a Grand View Research. No entanto, a ação atualmente negocia a 205 vezes o lucro, uma avaliação muito cara mesmo para uma empresa cujos lucros devem crescer a 45% ao ano nos próximos três anos.

Os investidores devem ser cautelosos com a Palantir, mesmo que a ação esteja 37% abaixo de sua máxima. Possuir uma pequena posição é aceitável, mas as ações podem cair muito mais se a empresa não atender às altas expectativas de Wall Street.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Variação de hoje

(1,71%) $2,21

Preço atual

$131,34

Principais Dados

Valor de mercado

$313 bilhões

Variação do dia

$126,23 - $133,54

Variação em 52 semanas

$66,12 - $207,52

Volume

2,2 milhões

Volume médio

45 milhões

Margem bruta

82,37%

Nvidia: 37% de potencial de valorização implícito pelo preço-alvo mediano

Unidades de processamento gráfico (GPUs) são o tipo mais comum de acelerador de IA, e a Nvidia lidera o mercado com uma participação de 80% a 90% na receita. Uma das razões pelas quais a empresa se tornou tão dominante é o desempenho superior. Suas GPUs consistentemente superam outros aceleradores nos benchmarks MLPerf, o padrão da indústria para medir o desempenho de sistemas de IA em treinamentos e inferências.

No entanto, a Nvidia é verdadeiramente formidável devido à sua estratégia de pilha completa. Ela combina GPUs superiores com outros hardwares (CPUs, interconexões e soluções de rede) para construir plataformas de computação em rack. Além do hardware, a Nvidia também oferece um ecossistema incomparável de bibliotecas de código e frameworks que suportam o desenvolvimento de aplicações de IA em uma ampla gama de casos de uso, desde sistemas de recomendação até máquinas autônomas.

Resumindo, a Nvidia não só projeta os aceleradores de IA mais rápidos do mercado, mas também projeta a maior parte da infraestrutura necessária para treinar, implantar e gerenciar aplicações de IA em toda a empresa. Essa estratégia de pilha completa permite à empresa otimizar o desempenho do sistema e a eficiência energética de maneiras que fornecedores menos verticalizados não conseguem. Ela também amplia o mercado total endereçável da Nvidia muito além das GPUs.

Aqui está a visão geral: os analistas geralmente esperam que a Nvidia mantenha sua liderança de mercado em infraestrutura de IA, apesar da forte concorrência. Isso aponta para um crescimento robusto por muitos anos. De fato, as estimativas de Wall Street indicam que os lucros da empresa aumentarão a uma taxa de 38% ao ano nos próximos três anos. Isso faz com que a avaliação atual de 45 vezes o lucro pareça relativamente barata. Investidores pacientes devem sentir-se confortáveis em comprar essa ação hoje.

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