2 Razões para comprar ações da Rivian após a queda de 33%

2026-02-14 01:10:45

Para o final de 2025, defendi consistentemente que as ações da Rivian Automotive (RIVN +20,46%) estavam subvalorizadas. Na verdade, considerei a empresa a minha melhor ideia de investimento para 2026. Pouco tempo depois, as ações dispararam quase 80%, passando de $12,50 por ação para $22,50 por ação.

Desde esses picos, no entanto, as ações recuaram para níveis de preço anteriores ao pico — e cerca de 33% abaixo dos máximos de dezembro. Com as ações agora cotadas abaixo de $15, há duas razões pelas quais os investidores deveriam considerar adquirir mais ações da Rivian agora.

Esperar um crescimento significativo nas vendas em 2026

Grande parte do aumento de preço da Rivian no final do ano passado esteve relacionado à sua nova posição como uma ação de inteligência artificial (IA). A empresa anunciou em dezembro que faria uma investida agressiva na tecnologia de condução autónoma.

A empresa delineou um roteiro para alcançar condução totalmente autónoma em todos os seus veículos, um feito apoiado pela fabricação pendente de chips de silício internos e de um computador de próxima geração. Ambos esses projetos devem chegar em 2026.

Fonte da imagem: Getty Images.

Iniciativas de inteligência artificial e condução autónoma são grandes potenciais motores de crescimento. Mas há um motor de crescimento mais a curto prazo que estou de olho: o lançamento iminente do modelo mais novo da Rivian, o R2.

Com um preço de apenas $45.000, o R2 finalmente oferece uma opção acessível na linha da Rivian. Atualmente, a Rivian tem apenas dois modelos disponíveis para compra — o R1T e o R1S — ambos podendo facilmente custar $100.000 ou mais, dependendo das opções e taxas. Como a maioria dos americanos pretende gastar menos de $50.000 na próxima compra de veículo, a Rivian logo poderá atingir dezenas de milhões de novos potenciais compradores.

Espera-se que as vendas da Rivian aumentem para 27% em 2026, contra uma taxa de crescimento de apenas 8% em 2025.

Expandir

NASDAQ: RIVN

Rivian Automotive

Variação de hoje

(20,46%) $2,87

Preço atual

$16,86

Dados principais

Valor de mercado

$17 bilhões

Variação do dia

$16,46 - $17,92

Variação em 52 semanas

$10,36 - $22,69

Volume

1,4 milhões

Volume médio

38 milhões

Margem bruta

-159,38%

Os lucros podem surpreender o mercado este ano

As ações da Rivian continuam a ser negociadas com um grande desconto em relação a concorrentes como a Tesla. Existem várias razões legítimas para esse desconto na avaliação. Uma delas, no entanto, pode ser resolvida em 2026 ou 2027. Quando o CEO da Rivian, RJ Scaringe, aceitou seu pacote de remuneração no ano passado, bônus consideráveis estavam ligados à obtenção de lucro pela Rivian. Sem um modelo de mercado de massa na sua linha, a Rivian conseguiu até agora alcançar a escala necessária para obter lucro líquido. Tudo isso pode começar a mudar este ano, assim que as vendas do R2 começarem a crescer.

A Rivian ainda parece uma compra promissora a longo prazo. Seu valor de mercado de apenas $18 bilhões seria claramente uma pechincha se a empresa conseguir escalar suas vendas do R2 e suas ambições de IA neste ano. Mais duas opções acessíveis — o R3 e o R3X — também devem chegar até o final do próximo ano. Após a recente queda de preço, continuo muito otimista quanto ao futuro de longo prazo da Rivian, com muitos catalisadores chegando em 2026.

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