ETFs de Ouro da ASX para 2025: Um Guia Completo de Comparação para Investidores Australianos

Porque os ETFs de Ouro São Importantes Agora

O ouro atingiu picos sem precedentes em 2025, impulsionado pela incerteza económica e riscos geopolíticos em várias regiões. Para diversificação de carteira, os ETFs de ouro australianos oferecem uma solução elegante—proporcionam exposição a metais preciosos sem as dores de cabeça do armazenamento físico, seguro ou logística. Quer esteja a procurar ouro físico ou ações de empresas mineiras, a ASX oferece várias opções de qualidade que valem a pena considerar.

ETPs de Ouro Físico: Exposição Direta Sem Complicações

Se a sua estratégia se centra em possuir ouro real, estes produtos de ETF de ouro australianos acompanham diretamente a mercadoria física:

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) lidera com AU$4,69 mil milhões em ativos. Com uma cotação de AU$46,96 por unidade, este ETP (antigamente ETFS Physical Gold) armazena ouro no cofre do JPMorgan Chase em Londres. A taxa de gestão de 0,4% é razoável pelo nível de segurança e conveniência oferecidos. Uma característica única: pode resgatar ações por barras de ouro físicas, embora a taxa de resgate de AU$1.000 torne isto prático apenas para holdings maiores.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) destaca-se com AU$1,61 mil milhões sob gestão e uma garantia do governo que apoia cada onça. A AU$51,17 por unidade, acompanha os preços internacionais do ouro em dólares australianos. A característica principal? Uma taxa de gestão de apenas 0,15%—a mais baixa entre os ETFs de ouro australianos na ASX. Isto torna-o extremamente económico para investidores de longo prazo.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) gere AU$1,08 mil milhões e tem um preço de AU$26,91 por unidade. Como outros produtos de ouro físico, é respaldado por ouro armazenado em Londres através do JPMorgan Chase. A taxa de 0,59% é de gama média, e note que ao vender recebe equivalentes em dinheiro, não metal físico.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) oferece AU$150,39 milhões em ativos e cotado a AU$50,78. Fundado no final de 2022, destaca-se por obter ouro de produtores australianos. A taxa de gestão de 0,25% mantém os custos baixos enquanto beneficia da cadeia de abastecimento local.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN), lançado em outubro de 2023, gere AU$267,64 milhões e negocia a AU$40,67. Oferece exposição ao preço à vista com uma das estruturas de taxas mais baixas, 0,18%, tornando-o competitivo para investidores que planejam manter por mais de cinco anos.

ETFs de Ouro Focado em Mineração: Estratégia de Exposição a Empresas

Prefere apostar em produtores de ouro em vez do próprio commodity? Estas opções de ETFs de ouro australianos oferecem essa alternativa:

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) é o maior veículo focado em mineração, com AU$916,64 milhões sob gestão e um preço de AU$89,60 por unidade. O portfólio inclui gigantes globais—Newmont representa 13,56% das participações, Agnico Eagle Mines 11,85%, e Wheaton Precious Metals 7,52%. A exposição australiana inclui Northern Star Resources (3%) e Evolution Mining (1,83%). A taxa de 0,53% é razoável, e o ETF paga dividendos anuais (AU$0,63 por ação em julho).

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) gere AU$121,38 milhões a AU$10,46 por unidade. Foca-se em grandes empresas de mineração não australianas, com Newmont a 8,7%, Barrick Mining a 8,3%, e Agnico Eagle a 7,6%. A taxa de gestão de 0,57% financia a exposição às operações globais de mineração.

Como Escolher o Seu ETF de Ouro Australiano

O panorama dos ETFs de ouro australianos oferece algo para cada estratégia. Quer custos ultra baixos e garantia do governo? Perth Mint Gold a 0,15% é difícil de superar. Quer ouro físico puro com máxima flexibilidade? Global X Physical Gold domina em ativos e recursos. Quer diversificar para empresas de mineração? VanEck Gold Miners ETF oferece a exposição mais profunda com rendimentos de dividendos sólidos. Considere o seu horizonte de investimento, sensibilidade a custos e se prefere exposição ao commodity ou a ações ao escolher o seu ETF de ouro australiano para 2025.