Negociação de contratos parece simples, mas na realidade é bastante complexa. A situação mais comum é que, quando o mercado cai, os novatos querem abrir uma posição longa imediatamente; quando sobe, ficam ansiosos para fazer uma venda a descoberto. E o resultado? Perdas catastróficas. Tomando como exemplo moedas como JTO, muitas pessoas não conseguem resistir à queda e entram sem qualquer plano, acabando por serem repetidamente cortadas.

A maior diferença entre negociar contratos e apostar é ter um plano de execução claro. Muitas pessoas não carecem de indicadores técnicos, mas sim de disciplina e paciência. Depois de anos no mercado, compilei algumas experiências, todas aprendidas à força de lágrimas e sangue.

Primeiro, o tamanho da posição nunca deve ser ambicioso. Controlar o risco dentro de 10% não é uma sugestão, é uma linha de base. Quantas pessoas saem do mercado por causa de uma posição excessiva? Mesmo a melhor estratégia é inútil se você estiver alavancado demais. Uma vez definido o nível de stop-loss, não mexa nele. Muitas perdas acontecem aqui — por não querer aceitar o stop, acabando por perder cada vez mais, até uma explosão total.

A direção do mercado é muito importante. Siga a tendência, não fique sempre tentando pegar o fundo ou o topo. Não toque em rebotes ou correções, pois são armadilhas. Parece que vai subir, mas na verdade é uma falsa quebra; parece que vai cair, mas na verdade há uma nova recuperação. Muitas pessoas ficam presas nisso. A relação risco-retorno deve ser bem controlada; não espere ganhar 10 vezes o risco de 1. Uma proporção de 1:3 já é bastante razoável.

A frequência de negociações deve ser baixa. Quanto mais tranquilo estiver, melhor. Quanto mais frequente for a negociação, maior a chance de cometer erros. Perder uma oportunidade de mercado não é o pior, o pior é errar uma operação. Se já perdeu no dia, a cabeça fica quente, e o melhor é não operar mais — a capacidade de julgamento diminui bastante. Quando estiver de mau humor, também não toque em contratos, pois as decisões tomadas nesse estado costumam ser as piores.

No final das contas, análise técnica é apenas uma ferramenta auxiliar. O que realmente determina se você consegue ganhar dinheiro é sua mentalidade. Quem consegue manter a disciplina, suportar as retrações e não se deixar levar pelas emoções, é quem será o verdadeiro vencedor. Sobreviver neste mercado por mais tempo é mais importante do que tentar ganhar rápido.