Quero falar convosco sobre um tema realista — por que tantas pessoas fracassam no mercado de derivados. Ao mesmo tempo, partilho a minha jornada e experiências recentes, que talvez possam inspirar-vos.

Muitos novatos, ao entrarem no mercado, ficam atraídos pela volatilidade do mercado de criptomoedas (que é realmente fora do comum em comparação com as finanças tradicionais), pensando que volatilidade significa oportunidade. Acreditam que, desde que tenham coragem de abrir posições, podem ganhar dinheiro rápido. O problema é que eles não consideram o risco, muito menos entendem que risco e retorno são irmãos siameses. E o mais doloroso é que, após experimentar o sucesso, a confiança deles explode — acham que análises são desnecessárias, abrem posições com alavancagem de 100x e sentem uma adrenalina que os faz sonhar com uma riqueza da noite para o dia. E qual é o resultado? Uma queda rápida do céu para o inferno em um segundo.

Para ser honesto, para sobreviver no mercado de contratos por um longo período, são necessárias duas coisas: uma execução técnica de alto nível e uma mentalidade de aço. Não se pode faltar nenhuma das duas. Caso contrário, você acaba sendo uma força de trabalho gratuita na exchange, sem qualquer recompensa. Isso me faz lembrar de uma frase que circulava na época do boom da mineração de liquidez: “Se você não sabe quem está ganhando dinheiro, então quem está ganhando dinheiro é você.” Essa frase também se aplica ao mercado de contratos. É cruel? Sim. Mas é a realidade — uma guerra sem fumaça, mas com sangue nas mãos.

Então, a questão-chave é — como podemos sobreviver por mais tempo? Resumi quatro pontos centrais, e hoje vou falar do primeiro.

**Primeiro ponto: a escolha do ponto de entrada**

Este é o mais importante, não há exagero em reforçar isso.

Suponha que sua análise técnica seja extremamente precisa, sua lógica de alta seja impecável, mas você entra na posição perto do topo. O que acontece? Na maioria das vezes (para ser direto, é quase certo) você enfrentará uma forte correção, sua conta mostrará perdas cada vez maiores, e a pressão psicológica aumentará exponencialmente. No final, você não receberá um e-mail de parabéns da exchange, mas uma mensagem de aviso: margem insuficiente.

Depois, você pode ser liquidado, ou assistir impotente à sua quantia diminuir, e, se não aguentar mais, cortar a posição e aceitar a derrota. Ainda mais doloroso é quando alguém faz uma posição contrária para recuperar as perdas, e o mercado de repente reage, levando a uma sequência de tapas na cara.

Vê? 95% dessas tragédias vêm de um problema comum: uma má escolha do ponto de entrada.

A capacidade de identificar o momento certo de entrar no mercado depende, essencialmente, da sua compreensão do ciclo do mercado, da sensibilidade às formações técnicas e da sua avaliação de risco. Não é uma questão de sorte, nem de sonhos. É uma questão de habilidade prática. Cada entrada deve ser acompanhada de uma pergunta: qual é a relação risco-retorno neste ponto? Quanto posso tolerar de retração? Onde está o ponto de stop? Se você não pensar nisso antes de abrir uma posição, prepare-se para aprender na pele do mercado.

Essa é a primeira lição.