Desde 2016 que entrei no mercado até hoje, a minha conta mantém uma curva sempre ascendente de 45°, nunca tendo sofrido uma liquidação em 5 anos, enquanto muitos traders de contratos perdem tudo por uma única má gestão de alavancagem. A diferença não está na capacidade de previsão, mas na sistematicidade na gestão de risco.

Hoje vou partilhar três quadros centrais——

**Primeiro: a disciplina de realização de lucros**

Na primeira fração de segundo após abrir uma posição, coloco duas ordens simultaneamente—uma de realização de lucros e uma de stop loss. Quando o lucro atinge 10% do capital investido, retiro imediatamente 50% dos lucros para uma carteira fria, deixando o restante para rollover. O essencial é: você faz rollover sempre sobre os lucros excedentes, não sobre o capital inicial. A vantagem de fazer assim é que consegue aceitar ambos os extremos—se o mercado continua a subir, aumenta os lucros com o efeito de juros compostos; se inverter, no máximo perde a parte do lucro, protegendo totalmente o capital. Em 5 anos, este método permitiu-me retirar lucros dezenas de vezes, com um máximo semanal de quase 20 mil, e a rigorosa gestão de risco foi confirmada várias vezes pela exchange.

**Segundo: uma abordagem de entrada desfasada**

Observo simultaneamente três dimensões temporais: a direção principal no gráfico diário, o intervalo de 4 horas para delimitar zonas, e o alvo preciso de 15 minutos. Para o mesmo ativo, abro duas ordens: a Ordem A, que acompanha uma quebra de nível importante para seguir uma tendência de alta, com stop loss na mínima anterior do gráfico diário; e a Ordem B, que coloca uma ordem de venda limitada na zona de sobrecompra de 4 horas. Os stops de ambas as ordens são rigorosamente controlados dentro de 1,5% do capital, mas os objetivos de realização de lucros são definidos acima de 5 vezes. A maior parte do tempo, o mercado oscila para cima e para baixo, e este quadro permite-me lucrar com movimentos bidirecionais, ao invés de ser consumido por oscilações pontuais.

**Terceiro: o stop loss como custo de gestão de risco**

Cada stop loss de 1,5% pode ser entendido como uma taxa de aprendizagem—um pequeno preço pago para abrir a porta a uma grande oportunidade futura. O mais importante é, quando o mercado favorece, mover o stop de realização de lucros a tempo para deixar o lucro correr; e, quando o mercado vira, executar imediatamente o stop loss para sair.

Estes métodos parecem fáceis de explicar, mas na prática testam continuamente a nossa humanidade—o impulso de reforçar posições, resistir a ordens contrárias, ou "adicionar mais uma camada" surge a qualquer momento. Mas lembre-se de uma coisa: o mercado não tem medo de você errar na previsão, só tem medo de uma única decisão errada que te impeça de se recuperar. Proteja o seu capital, e assim terá a qualificação para continuar a operar.