Muitos novatos acham que negociar contratos é especialmente difícil, mas na verdade o que impede a maioria das pessoas não é a capacidade de análise técnica, mas a gestão emocional e a disciplina na execução. Tenho me envolvido neste mercado há 8 anos, e minha persistência até agora não se deve à inteligência, mas sim a seguir consistentemente alguns princípios básicos, sem exceções.

Primeiro, é importante entender que parar de perder não é vergonha. Muitas pessoas têm resistência psicológica ao stop loss, achando que isso é admitir fracasso. Na verdade, exatamente o oposto — o stop loss é a forma mais eficaz de proteger-se. Os momentos mais perigosos geralmente ocorrem após várias perdas consecutivas, quando as emoções ficam muito agitadas, querendo recuperar rapidamente, o que leva a operações cada vez mais descontroladas, e no final, ao estouro de margem. Minha abordagem é: assim que tenho perdas consecutivas, paro de negociar, faço uma análise retrospectiva, e só volto a operar quando estiver emocionalmente equilibrado. Enquanto o capital ainda estiver vivo, haverá oportunidades, não há necessidade de pressa.

O controle de posição é a verdadeira linha de vida. Um erro fatal comum entre novatos é apostar tudo de uma vez, pensando que uma operação vai dobrar o capital, mas na prática, isso leva a um estouro rápido. Eu nunca deixo uma única posição ultrapassar 10% do meu capital total; mesmo que isso signifique um retorno mais lento, aceito. A essência do controle de posição é a gestão de risco. Quando essa linha de defesa é quebrada, dificilmente o capital será recuperado.

A tendência do mercado é bastante clara, e operar na direção da tendência geralmente traz ganhos estáveis. Por outro lado, resistir contra a tendência quase sempre resulta em prejuízo. Meu hábito é entrar apenas quando a tendência está suficientemente clara, mesmo que não consiga pegar o ponto mais baixo ou escapar no topo, o objetivo de obter lucros consistentes sempre é alcançado.

Antes de fazer uma ordem, calculo a relação risco-retorno dessa operação. Se não atingir uma proporção de 2:1, prefiro desistir. Essa regra pode parecer rigorosa, mas esse pensamento de "não negociar do que fazer uma má operação" me ajuda a evitar perdas desnecessárias.

Operar com frequência é um grande erro. Quanto mais operações, maior o risco acumulado, e as taxas também pesam. Normalmente, defino alguns horários para acompanhar o mercado e, se os sinais não forem claros, simplesmente não opero. Essa disciplina, na verdade, mantém minha mentalidade sempre no melhor estado.

Por fim, um ponto que muitas pessoas negligenciam: retirar periodicamente os lucros. Não pense em deixar todo o lucro na conta para continuar operando, pois isso pode afetar sua mentalidade com as oscilações do mercado. Retirar uma parte dos lucros periodicamente ajuda a garantir os ganhos e também a aliviar a pressão psicológica.

A competição na negociação de contratos, no fundo, não é sobre quem é mais inteligente, mas quem consegue durar mais tempo. Aqueles que persistem geralmente são aqueles que colocam disciplina e mentalidade em primeiro lugar. Essa jornada não exige talento extraordinário, mas sim disciplina constante.