Já estou no mercado há vários anos, e já vi muitas pessoas sofrerem liquidações de contratos, hipotecarem imóveis, cenas trágicas. Com o mesmo tempo, o mesmo mercado, a minha curva de conta mantém-se sempre estável e ascendente, com um máximo de retração de capital de menos de 8% em 5 anos.

Não dependo de informações privilegiadas, não faço airdrops, nem sigo superstições de velas K-line, o núcleo é tratar a exchange como uma máquina de probabilidades, colocando-me na posição de "market maker". Estes anos de experiência acumulada, hoje vou partilhar convosco.

**Primeira estratégia: Lucro bloqueado com juros compostos, colocando uma válvula de segurança nos lucros**

Desde o momento de abrir a ordem, é obrigatório colocar ordens de take profit e stop loss — isto não é opcional, é obrigatório. Assim que o lucro atingir 10% do capital, retiro 50% do lucro para uma carteira fria, e o restante uso para "dinheiro ganho do nada" para fazer roll-over.

Qual é o benefício de fazer assim? Se o mercado continuar favorável, o efeito de juros compostos continua a atuar; se o mercado inverter, no máximo devolvo metade do lucro, o capital permanece sempre firme como uma rocha. Nestes 5 anos, realizei 37 lucros oficiais, com um máximo de 180 mil USDT retirados numa semana, e até recebi uma chamada de vídeo do suporte da exchange para verificar a origem dos fundos.

**Segunda estratégia: Construção de posições desajustadas, colhendo em ambos os lados na volatilidade**

Ao mesmo tempo, observo os três períodos — diário, 4 horas e 15 minutos: o diário define a direção geral, o de 4 horas identifica a zona de operação, e o de 15 minutos serve para entrar com precisão. Para o mesmo ativo, abro duas ordens simultaneamente: A na quebra de resistência, buscando posições longas, com stop loss no mínimo mais baixo do diário; B com ordens limitadas na zona de sobrecompra de 4 horas, fazendo short.

Os stops de ambas as ordens ficam dentro de 1,5% do capital, e os objetivos de take profit são acima de 5 vezes. A maior parte do tempo o mercado está em consolidação, e quando os outros são liquidados, eu ganho em ambos os lados. Na queda do LUNA em 2022, em 24 horas, o preço despencou 90%, minhas ordens de compra e venda foram ativadas, e o saldo do dia cresceu 42%.

**Terceira estratégia: Stop loss é lucro imediato, risco pequeno por uma grande oportunidade**

Muita gente vê o stop loss como fracasso, eu vejo como o ingresso para a próxima oportunidade. Com um risco de 1,5%, troco por uma chance de fazer market maker — se o mercado estiver bom, movo gradualmente o take profit para deixar o lucro correr; se estiver ruim, saio rapidamente.

A longo prazo, minha taxa de sucesso não é alta, cerca de 38%, mas o mais importante é que a relação de risco-recompensa atinge 4,8:1. Isso significa que, para cada 1 unidade de risco, consigo ganhar 1,9 unidades de forma estável, com expectativa matemática positiva. Aproveitando duas grandes tendências ao longo do ano, os lucros podem superar os produtos de investimento bancário.

**Mais três regras de ouro na prática**

O capital deve ser dividido em 10 partes, cada operação não deve usar mais de 1 parte do capital, e o número de posições não deve exceder 3. Após duas perdas consecutivas, parar de negociar e fazer exercício físico — nada de abrir ordens de vingança. Quando o saldo dobra, retirar 20%, e investir em títulos do Tesouro ou ouro, assim, mesmo em um mercado em baixa, não fica tão nervoso.

Este método parece simples, mas na prática exige um forte controle da psicologia. Lembre-se de uma coisa: o mercado não tem medo de você errar na análise, só tem medo de você não conseguir se levantar após uma liquidação.