Os fãs perguntam-me frequentemente como é que podem manter lucros constantes na negociação de contratos. A minha resposta é sempre direta: neste mercado, não há estratégias garantidas de lucro, apenas disciplina para reduzir perdas.

Olhem para as pessoas à vossa volta que perdem dinheiro; os erros que cometem são basicamente os mesmos. Quando abrem uma posição, estão cheios de entusiasmo, mas nunca pensaram seriamente em como sair dela. Quando ganham um pouco, ficam ansiosos por fugir, e quando perdem muito, recusam-se a admitir a derrota. Sonham todos os dias com uma recuperação do mercado, mas acabam por perder tudo, desde pequenas perdas até ao stop-loss de emergência. Quão cruel é este ciclo? Já vi muitas pessoas repetirem esta história.

**Primeiro nível: planeie a retirada antes de abrir uma posição, não apenas o objetivo de lucro**

Stop-loss não é uma técnica avançada; na verdade, é o seu meio de sobrevivência. No momento em que abre uma posição, defina imediatamente o ponto de stop-loss — por exemplo, 5% do seu capital total. Se o preço romper, corte imediatamente; não espere por uma salvação dos grandes investidores, esse tipo de coisa não existe.

O take-profit também deve ter ritmo. Quando atingir mais de 20%, mova o stop-loss para o preço de entrada, para pelo menos proteger o capital. Quando alcançar 50%, realize lucros em etapas, deixando o restante correr com um trailing stop para seguir a tendência. A ganância pode ser a sua ruína.

**Segundo nível: ganhar pouco e sair, perder muito e aguentar, essa é a sentença final para o seu saldo**

No mundo das criptomoedas há uma regra de ferro: 90% dos lucros vêm geralmente daqueles 10% de negociações principais. Se o seu hábito é fechar a posição com um lucro de 3%, mas insiste em segurar uma posição com uma perda de 30%, a longo prazo só vai acabar por perder tudo.

Como evitar isso? Controle a relação risco-recompensa acima de 1:3. Ou seja, se o stop-loss é de 100 euros, o objetivo de lucro deve estar em 300 euros. Qual é a vantagem? Mesmo que cometa muitos erros, isso não afetará a sua sobrevivência; uma única operação bem-sucedida pode recuperar todos os custos de tentativa e erro. A matemática é cruel, mas honesta.

**Terceiro nível: uma mentalidade estável é mais rara do que uma previsão precisa**

Já vi muitos mestres (incluindo eu próprio no passado) perderem tudo por ficarem irados. Depois de várias perdas consecutivas, pensam em apostar tudo para recuperar, mas o resultado costuma ser passar de uma pequena perda para uma grande perda. Isto não é trading, é jogo de azar.

O mercado está sempre lá, as oportunidades também. Mas, se o seu capital acabar, o jogo termina mesmo. Por isso, o mais valioso não é a sua capacidade de análise, mas a sua capacidade de engolir a derrota, manter a calma e seguir o plano de negociação.

No fundo, contratos nunca tiveram truques mágicos. Disciplina, stop-loss, relação risco-recompensa, mentalidade — estes quatro elementos, se bem geridos, garantem a sobrevivência. O resto é consequência natural.