Muitas pessoas entram no mercado querendo virar o jogo de uma só vez, sonhando em alcançar a liberdade financeira através de apostas arriscadas. Mas já conheci quem realmente consegue sobreviver nesta indústria por muito tempo, e eles têm uma característica em comum — colocam a gestão de risco em primeiro lugar. Por quê? Porque só quem vive bastante tempo tem a oportunidade de pegar grandes tendências.

O método que uso chama-se operação de divisão de posições, ou seja, "dividir para conquistar". Divido o capital da conta em cinco partes, usando apenas uma de cada vez para abrir uma posição, ou seja, uma única posição representa 20%. A regra de ouro associada é estabelecer um stop-loss de cerca de 10 pontos. Assim, fica bastante realista: mesmo que a decisão nesta operação seja errada, a perda representa apenas 2% do capital total. Mesmo errando cinco vezes seguidas, a retração total da conta fica dentro de 10%, sem prejudicar a vitalidade. Por outro lado, se uma decisão estiver certa e conseguir manter o lucro, ela será suficiente para cobrir o custo de várias perdas. Na prática, trata-se de usar riscos pequenos e controláveis para apostar em ganhos potenciais maiores.

Como aumentar sua taxa de acerto? Minha dica é: nunca force contra a tendência.

"Seguir a tendência" pode parecer batido, mas é realmente a maneira mais simples e eficaz de aumentar suas chances de sucesso. Veja, operar contra a tendência — por exemplo, tentar comprar na baixa em um mercado claramente em queda — é como receber facadas, a taxa de sucesso é extremamente baixa. As verdadeiras oportunidades estão justamente nas correções dentro de uma tendência de alta.

Como identificar a tendência? Eu uso um sistema de médias móveis, que é bastante intuitivo. Quando a média de 3 dias vira para cima, indica que a força de curto prazo está se recuperando; se a média de 30 dias também está subindo, a tendência de médio prazo está OK; e se as médias de 84 e 120 dias também começam a apontar para cima, é um sinal de que a grande onda de alta de longo prazo está prestes a começar. Em uma tendência de alta clara, cada correção que surge é uma ótima oportunidade para entrar no mercado.