Ao longo destes anos a navegar no mundo das criptomoedas, descobri que os traders que conseguem lucros sustentáveis geralmente não dependem da sorte, mas sim de um sistema completo. Hoje quero descomplicar como exatamente se constrói esse sistema.

Primeiro, falar de gestão de capital, que é a base de toda a estrutura de trading. Divida o seu capital em 5 partes, investindo apenas um quinto de cada vez em cada operação. A vantagem de fazer assim é que — uma única falha representa uma perda de apenas 2% do seu capital total. Defina um stop loss de 10 pontos; mesmo errando 5 vezes consecutivas, a perda total será de apenas 10%. Por outro lado, se a sua análise estiver correta, coloque o take profit acima de 10 pontos, e a rentabilidade dispara. Operando assim a longo prazo, a relação entre ganhos e perdas naturalmente se inclina a seu favor.

Com uma estrutura de risco definida, o próximo passo é como aumentar a taxa de acerto. Aqui, basta focar em um conceito-chave — seguir a tendência. Cada recuo em uma tendência de baixa é uma armadilha para comprar na alta, enquanto cada recuo em uma tendência de alta pode esconder uma oportunidade de entrada. Em vez de tentar pegar o fundo ou o topo de forma aleatória, a lógica de comprar na baixa e vender na alta é muito mais clara.

Sobre a escolha das moedas, há uma armadilha importante: evitar ativos que tiveram picos de valorização em curto prazo. Seja no mercado principal ou em altcoins, poucas moedas conseguem sustentar múltiplas ondas de alta. Após uma valorização rápida, a dificuldade de continuar subindo aumenta, e quando o preço fica estagnado em níveis elevados, a tendência é de queda. Essa lógica, embora simples, muitos traders iniciantes ainda não compreendem e acabam apostando na esperança, caindo justamente nesse erro.

No aspecto técnico, o MACD é uma ferramenta útil. Quando o DIF e o DEA formam um cruzamento de ouro abaixo da linha zero e rompem essa linha, é um sinal relativamente seguro de entrada. Por outro lado, quando o MACD forma um cruzamento de morte acima da linha zero e começa a descer, é hora de reduzir posições.

Um equívoco comum que preciso destacar é o de "repor posições quando se está em prejuízo". Muitos traders entram nesse ciclo de "quanto mais perco, mais compro, e quanto mais compro, mais perco". Repor posições, na essência, é uma reação emocional contra perdas, que na verdade pode te levar ao fundo do poço. A estratégia correta é justamente o oposto: não mexer quando está em prejuízo, e só considerar aumentar a posição quando estiver lucrando. Embora pareça simples, essa disciplina exige um controle emocional forte.

O volume de negociação também não deve ser ignorado, pois é uma indicação crucial da demanda real. Quando o preço consolida em níveis baixos e há um aumento de volume na ruptura, é um sinal de força. Já em níveis altos, se o volume aumenta e o preço fica estagnado, é melhor sair de imediato, pois pode indicar uma reversão iminente.

Na escolha da direção do trade, o mais eficiente é focar apenas em moedas em tendência de alta. Uma média móvel de 3 dias apontando para cima é um sinal de curto prazo, enquanto uma média de 30 dias também apontando para cima indica uma tendência de médio prazo. Médias de 84 e 120 dias representam tendências de longo prazo e de ondas principais. Combinar diferentes períodos ajuda a identificar em que fase do mercado você está.

Por fim, toda operação deve ser revisada após o fechamento. Verifique se a lógica de manter a moeda ainda faz sentido, se o gráfico semanal está de acordo com o esperado, e se há sinais de mudança de tendência. Ajustar sua estratégia periodicamente é essencial para se manter flexível diante das mudanças do mercado.

O mercado está sempre aqui. Usando uma abordagem sistemática para analisar cada oportunidade, você consegue manter o rumo mesmo em meio às oscilações.