O que é Prop trade? Como os iniciantes devem entender antes de investir

Prop trade - dá aos traders a oportunidade de ganhar muito dinheiro.

Troca de prop (Comércio proprietário) Ao contrário do trading com o seu próprio dinheiro, o prop trading oferece melhores taxas de gestão de risco porque a empresa assume a maior parte do risco, mesmo que negocie com prejuízo.

O termo trading proprietário significa que uma empresa permite aos traders usar o seu capital para gerar lucros. Depois de a empresa avaliar a sua elegibilidade.

As empresas de negociação de prop funcionam dividindo os lucros.

As empresas de negociação prop estão dispostas a fornecer uma grande quantia de capital a traders experientes. A empresa ficará com uma parte dos lucros. A taxa de participação nos lucros não é fixa – pode ser 50/50, 60/40 ou até 25-30%, dependendo das competências do trader e das condições de cada empresa.

Terá de passar num exame rigoroso chamado “Desafio” e, muitas vezes, terá de pagar uma taxa de candidatura para se inscrever no programa. A empresa utiliza esta taxa para contratar a plataforma, o software de negociação e outros custos para a operação funcionar.

O comércio de prop Forex é diferente do comércio de prop normal.

Negociação de prop Forex é especial porque se foca exclusivamente no mercado cambial. Existem duas formas principais:

Tradicional: Os traders são contratados como funcionários da empresa, recebem salários, bónus e oportunidades de promoção com base nos resultados das suas operações.

Online: Um novo sistema em que a empresa não atua como intermediária, mas dá aos traders acesso ao mercado e aos fundos conforme acordado. Os traders são responsáveis pelas suas próprias decisões.

Ultimamente, o trading online de prop Forex tornou-se muito popular devido à sua conveniência e acessibilidade.

O processo de candidatura a uma troca de prop é rigorosamente selecionado.

1. Escolha uma empresa: Encontre uma empresa de negociação de prop reputada e dê-lhe uma parte justa dos lucros. Verifique a plataforma de negociação, as comissões e as condições.

2. Verificar Funcionalidades: Cada empresa tem critérios de requisitos diferentes – idade, experiência, formação, etc.

3. Submeta uma candidatura online: Preencha as suas informações, histórico de negociação e experiência.

4. Entrevista: Se for selecionado para a lista curta, será convidado para uma entrevista para discutir como negociar. A tua estratégia e compreensão.

5. Entra na Fase de Desafio: Pode então entrar no período de avaliação, que normalmente dura entre 30 e 60 dias.

6. Obtenha financiamento: Depois de aprovado, a empresa fornecerá fundos reais à sua conta.

As vantagens de ser Prop Trader são poucas mas valiosas.

✅ Liberdade de gestão do tempo - Tu defines o teu próprio horário. Não é preciso ir ao escritório.

✅ Acesso a grande capital - Não é preciso investir muito dinheiro desde o início, basta arriscar o Desafio

✅ Lucro Contínuo - Se for lucrativo. Terá um rendimento que pode mudar a vida, seja a curto ou longo prazo.

✅ Risco proporcional - A empresa assume a maior parte dos riscos, só arrisca o custo do desafio e do investimento por si próprio.

✅ Comunidade e Apoio - Aceder a uma rede de traders experientes Existem vários canais de contacto de suporte.

Desvantagens a enfrentar ao ser Prop Trader

❌ Requer disciplina sobre-humana. - O comércio requer estabilidade, muitas pessoas não suportam o peso das suas mentes.

❌ A psicologia do trading é muito desafiante. - Vingança por FOMO (Medo de Perder Algo) Recuperar e assumir demasiados riscos leva a perdas.

❌ Custo de Participação - Se estiver com falta de dinheiro, pode ser difícil alcançar níveis de capital mais elevados.

❌ Rendimento irregular - Sem salário mensal, sem benefícios, tudo depende dos resultados que consegues obter.

Diferença entre fundos de cobertura e prop trade

Fundo de Coberturaé um fundo que agrupa dinheiro de investidores externos e utiliza vários tipos de estratégias de investimento.Troca de Prop Use os fundos da sua própria empresa e foque-se no trading de curto prazo.

Fundo de Cobertura | Prop Trade | |—|—|—| Fontes de financiamento | investidores externos | Retornos a longo prazo e lucros de gestão | 2% Taxa Administrativa + 20% Lucro | Participação Direta nos Lucros | Investidores | Instituições, Companhias de Seguros, Pessoas Abastadas | Comerciantes Individuais |

O comércio de adereços não é para toda a gente.

Tornar-se Prop Trader exige:

• Experiência ou educação em negociação sobre o mercado
• Capacidade para passar num teste de competências
• Estabilidade psicológica e autodisciplina
• Disposição para arriscar o Desafio e estudar o mercado

Depois de passar a candidatura e a empresa aceitá-la, entrará num período de avaliação de 30 a 60 dias, que é um verdadeiro teste às suas competências e sanidade.

Estratégias para te ajudar a passar o Desafio dos Adereços

1. Gestão rigorosa de risco

O risco por transação deve ser uma pequena percentagem da conta.

2. Controlar a necessidade de vingança

Quando está avariado, não deve tentar reembolsá-lo imediatamente. Isto leva a mais negociações emocionais e perdas.

3. Manter uma estratégia que funcione

Se a tua estratégia tem uma taxa de vitória de 60%, mantém-te firme. Não recorras a tentar uma nova estratégia todas as vezes.

4. Utilizar níveis de resistência e suporte

Uma Estratégia Eficaz para Iniciantes - Encontre Resistência (Mais níveis de preços de venda) e Apoio (Mais níveis de preço de compra) Vendes perto da resistência e compras perto do suporte.

5. Usar o RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI mede a velocidade das variações de preço de 0 a 100:

• RSI > 70 = O ativo está sobrecomprado, pode haver um ajuste descendente.
• RSI < 30 = Os ativos são sobrevendidos, sujeitos a uma sentença.

É uma grande ajuda para encontrar os pontos de entrada/saída de uma operação.

Como gerir o risco no trading Forex

1. Conhecer profundamente o mercado Forex

Compreenda pares cambiais, fatores de preço e instrumentos

2. Desenvolver um plano de negociação

O plano deve incluir:

• Estratégia de Entrada/Saída
• Níveis de Stop Loss (Stop Loss)
• Níveis de Lucro (Recolher lucros)
• Sistema de Gestão de Risco

3. Teste antes de arriscar dinheiro real

Use uma conta demo ou backtesting para verificar bem a sua estratégia.

4. Arriscar apenas o que pode ser perdido

Definir um limite de perdas para um dia ou mês é muito importante.

5. Seguir e melhorar

Mantém um diário de trading, analisa o que funciona e o que não funciona. Ajuste a sua estratégia com base nos dados

Conclusão: Troca de adereços Há potencial, mas tens de estar preparado.

Troca de prop Oferece oportunidades desafiantes para traders prontos a trabalhar, com grande capital e rendimentos potencialmente transformadores. Mas a realidade é que nem todos terão sucesso neste caminho.

Antes de decidir entrar numa troca de adereços, certifique-se:

• Levas o mercado e as estratégias de negociação a sério.
• Está preparado para assumir riscos psicológicos e financeiros.
• Escolhe uma empresa com boa reputação e condições justas.
• Tens um plano forte de gestão de risco.

Com a preparação certa. Tornar-se um Prop Trader pode realmente conduzir a um sucesso promissor.