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【Dados de emprego não agrícola agitam o mercado de criptomoedas, o Banco do Japão torna-se a «Segunda Lâmina»】

O relatório de emprego não agrícola de ontem desmentiu as expectativas do mercado — os novos empregos criados superaram todas as previsões, e a taxa de desemprego permaneceu firmemente baixa. Agora, as expectativas de uma redução de juros pelo Federal Reserve em março do próximo ano foram instantaneamente destruídas, fazendo o Bitcoin despencar abaixo de 88.000 dólares, e as altcoins sofrerem perdas ainda mais severas.

Mas isso é apenas a superfície. O verdadeiro perigo vem do outro lado do Pacífico: o Banco do Japão provavelmente aumentará a taxa de juros para 0,75% em 19 de dezembro, o que representa a primeira «elevação de juros de verdade» em 30 anos para o Japão. Parece algo distante de nós? Na verdade, não.

Nos últimos trinta anos, o iene, devido às taxas de juros extremamente baixas, tornou-se uma máquina de dinheiro para os especuladores globais — eles emprestaram ienes de forma desenfreada, alavancaram-se para comprar títulos do Tesouro dos EUA, ações americanas e até criptomoedas. Qual é o volume desse dinheiro? Estima-se entre 4 trilhões e 20 trilhões de dólares. Quando o Japão aumentar as taxas, o custo de emprestar ienes disparará, e esse dinheiro irá, prioritariamente, fugir de volta ao Japão para «fechar buracos», levando as criptomoedas a serem as primeiras a serem vendidas.

A situação atual é um confronto de duas forças: a «expectativa de juros altos» mantida pelo Federal Reserve e a «grande retirada de liquidez» provocada pelo aumento de juros no Japão. Qual delas é mais forte? Se ambas apostarem forte, o Bitcoin pode ir direto para o suporte de 80 mil dólares. Se o Federal Reserve der sinais dovish para «se proteger», o mercado de criptomoedas pode respirar um pouco. De qualquer forma, essa mudança de liquidez, criada em conjunto pelos dados de emprego não agrícola e pelo Banco do Japão, já afiou a espada pendurada sobre o mercado de criptomoedas, aguardando a próxima política do Federal Reserve para definir o rumo.