26 de novembro | Análise do movimento do BTC

Ponto chave

Preço atual: $87,450 (até às 9h do dia 26 de novembro)

Perspectiva a curto prazo: A análise técnica mostra que o BTC está apresentando sinais de recuperação sob condições de sobrecarga no gráfico diário, com cruzamentos de alta no MACD em níveis de 1 hora e 4 horas. Espera-se que teste o nível de resistência de $88,600 a curto prazo. O sentimento do mercado está gradualmente se recuperando da extrema ansiedade, embora o capital institucional continue a sair, os dados on-chain mostram que as baleias estão acumulando em níveis baixos. Espera-se uma oscilação na faixa de $86,700-$88,600 nas próximas 24 horas, com uma probabilidade de alta de cerca de 60%.

Suporte chave:

• $87,247 - forte suporte (cluster de liquidação de grandes posições compradas + próximo ao ponto de dor máximo de opções)
• $86,983 - Suporte médio (linha média das Bandas de Bollinger de 4 horas)
• $85,352 - Forte suporte (banda inferior de Bollinger em 4 horas + nível de liquidação importante)

Resistência chave:

• $87,889 - Resistência média (linha superior das bandas de Bollinger em 1 hora)
• $88,616 - Resistência forte (EMA200 de 4 horas + banda superior de Bollinger)
• $94,422 - forte resistência (média móvel de 20 dias de Bollinger + EMA12)

Análise técnica

estrutura de tendência de múltiplos períodos

Atualmente, o BTC está em uma forte correção no gráfico diário, mas sinais de estabilização estão aparecendo em períodos mais curtos:

• Nível diário: O RSI está na zona de sobrecompra a 31,54, o gráfico de barras do MACD ainda é negativo, o preço está abaixo de todas as principais médias móveis, a tendência geral é de baixa, mas a probabilidade de um repique de sobrecompra aumenta.
• Nível de 4 horas: RSI subiu para 51,22, confirmação do cruzamento de alta do MACD, preço acima da linha média das bandas de Bollinger, tendência de alta no curto prazo
• Nível de 1 hora: RSI neutro em 50.82, o histograma MACD virou positivo, mostrando melhoria na força de curto prazo.

dados de derivativos

O mercado de opções mostra que $87.000 é o maior ponto de dor para os contratos que expiram no dia, próximo ao preço atual, sugerindo que há um forte suporte nessa posição. O volume total de posições é de $59,3B, com uma queda de 1,25% em 24 horas, indicando que a alavancagem do mercado está sendo gradualmente limpa.

No que diz respeito ao risco de liquidação, existe uma pressão de liquidação de cerca de $1.3B para posições compradas, caso o preço desça para perto de $85,000, enquanto acima de $90,000 há uma grande quantidade de liquidações vendidas à espera de serem acionadas.

Análise de Dados em Cadeia

movimento de fundos da bolsa

Nos últimos 7 dias, a exchange apresentou um estado de saída líquida, com as reservas caindo de 2,48 milhões de BTC para 1,83 milhões de BTC, uma diminuição de cerca de 23%. Essa grande saída geralmente indica que os detentores de longo prazo estão acumulando, reduzindo a pressão de venda potencial.

Direção da Baleia

Os dados on-chain mostram que o número de endereços que detêm entre 1000 a 10000 BTC aumentou 2,2%, revertendo a tendência de queda de 2025. Embora alguns grandes investidores iniciais tenham concluído grandes distribuições, os investidores de médio porte continuam a acumular na faixa de preço atual.

Distribuição de Lucros e Perdas

Atualmente, cerca de 71% da oferta de BTC ainda está em estado de lucro, enquanto as perdas não realizadas representam apenas 3,1% do valor de mercado, mostrando que a atual correção é relativamente moderada e que ainda há uma grande distância até um mercado em baixa profundo.

Sentimento de Mercado

Opinião da Comunidade

As emoções nas redes sociais tendem a ser otimistas, e a maioria dos analistas acredita que a posição atual representa um importante fundo macroeconômico. Os analistas técnicos estão geralmente otimistas em relação a indicadores técnicos como o cruzamento dourado do MACD, acreditando que a probabilidade de uma recuperação é alta. Os detentores de longo prazo são relativamente indiferentes às flutuações de curto prazo e continuam a executar suas estratégias de investimento periódico.

Atitude das instituições

Os fundos ETF registaram saídas recorde em novembro, mas isso foi principalmente impulsionado pelo horário de negociação das ações dos EUA, refletindo o sentimento cauteloso do mercado financeiro tradicional. Ao mesmo tempo, a proporção de posições longas e curtas em grandes exchanges como a Binance atingiu um máximo de 3 anos de 3,87, mostrando que os traders profissionais estão a adotar uma perspetiva otimista.

Estratégia de Negociação de Hoje

estratégia de compra

• Ponto de entrada: perto de $87,450
• Preço alvo: $88,616
• Stop Loss Level: $86,716
• Relação risco-retorno: 1,59
• Probabilidade de sucesso: cerca de 60%

Pontos de Monitoramento Chave

• Superar $87,889 confirma o início de uma recuperação de curto prazo
• A quebra de $86,716 pode desencadear uma nova queda.
• O RSI diário conseguirá subir acima de 40

Aviso de Risco

O mercado atual ainda está em um período de ajuste, e o ambiente macroeconômico apresenta incertezas. Mudanças nas expectativas de política do Federal Reserve, fluxos de fundos de ETFs e a reavaliação das carteiras das instituições no final do ano podem ter um grande impacto nos preços. Recomenda-se controlar as posições e definir stops razoáveis.