O Segredo da Divergência Oculta que a Maioria dos Traders de Cripto Ignora

A Divergência é um sinal de análise técnica que é frequentemente negligenciado, mas que possui grande poder. No mundo das criptomoedas, existem dois tipos: divergência regular e divergência oculta. A primeira indica que a tendência está prestes a reverter no final, enquanto a segunda aparece na metade de um movimento lateral, sugerindo que a tendência continuará. Os traders que sabem identificar esses dois tipos muitas vezes conseguem encontrar pontos de entrada de alta probabilidade e baixo risco em meio a oscilações repetidas.

O que é a divergência?

Em termos simples: preços e indicadores em conflito. Quando o BTC atinge um novo máximo, mas o RSI cai, ou quando o ETH atinge um novo mínimo, mas o MACD sobe, isso é um sinal de divergência. Divergência significa que a momentum da tendência atual está se esgotando, e uma reversão pode estar próxima.

Dividido em duas categorias:

• Divergência de touro: indica que o preço pode reverter
• Divergência de Urso: Indica que o preço pode cair

Assim que o operador de mercado detectar uma divergência, a posição curta considerará fechar a posição, enquanto a posição longa aumentará a posição ou abrirá uma nova.

Divergência regular vs Divergência oculta

Divergência regular (mais comum)

Cenário típico: BTC continua a atingir máximas, mas o RSI está a descer. Este é um alerta de bear market - a força do movimento está a esgotar-se. O inverso também é válido: BTC continua a atingir mínimas, mas o MACD está a subir, o que indica que a força do movimento de queda está a diminuir e uma recuperação está a caminho. Dados históricos mostram que, após o aparecimento destes sinais, o BTC normalmente recupera mais de 20% dentro de algumas semanas.

Desvio Oculto (mais encoberto, mais difícil de perceber)

Definição: quando o preço atinge máximas e mínimas, mas o indicador atinge máximas e mínimas em sentido oposto. Esta coisa é chamada de “oculta” porque não é óbvia, mas seu poder definitivamente não é oculto.

• Desvio oculto de touros: Durante a consolidação, o preço forma mínimas mais altas (higher low), mas o indicador forma mínimas mais baixas (lower low). Isso significa que, embora haja uma correção, o suporte na base está se fortalecendo, e uma recuperação está a caminho. Após este sinal aparecer no ETH, nas duas semanas seguintes, o preço subiu quase 90%.

• Desvio de baixa oculta: o preço cria uma baixa mais baixa (lower high), enquanto o indicador cria uma alta mais alta (higher high). Este é um sinal de que a queda deve continuar. Em maio de 2021, o ETH apresentou isso uma vez, após o que caiu diretamente 35%.

Diferença chave: localização diferente

• Divergência regular: Aparece no final de uma tendência longa, indicando uma reversão.
• Divergência Oculta: Aparece na fase de consolidação dentro da tendência, indicando que a consolidação está prestes a acabar e a tendência original deve continuar.

Em outras palavras, a divergência regular é “parar e dar a volta”, enquanto a divergência oculta é “parar para respirar e continuar em frente”.

Como usar indicadores para capturar divergências ocultas?

usar MACD

1. Confirmar a direção da tendência principal
2. Em tendência de alta: procure situações em que o MACD faz uma nova mínima, mas o preço faz uma nova máxima.
3. Em tendência de queda: procure situações em que o MACD atinge máximas, mas o preço atinge mínimas.
4. Exemplo prático: Em março de 2021, o BTC apresentou uma consolidação nos dias 27-28 de março, o MACD caiu, mas o preço não seguiu a tendência de queda, o que é um sinal de continuação da alta. Como resultado, nos dois dias seguintes, o BTC subiu 9%.

usar indicador aleatório

Stochastic (parâmetros 15-5-5 ou 14-3-3) também pode capturar divergências ocultas. Em junho de 2021, no gráfico de 1 hora do ETH, ocorreu uma durante a queda: Stochastic fez um pico alto, mas o preço fez um pico baixo. Isso indicava que a queda continuaria. Em dois dias, o ETH caiu mais 20%.

3 passos para a prática

Passo 1: Filtrar transações

Princípio chave: Deixar os sinais de divergência e a direção da tendência principal em consonância. Se a tendência principal estiver em alta, deve-se olhar apenas para divergências ocultas de touro; se estiver em baixa, deve-se olhar apenas para divergências ocultas de urso. Dessa forma, a taxa de sucesso será muito maior.

Passo 2: Configuração de stop loss

Embora o sinal de divergência seja bom, o momento pode não ser preciso. Portanto, é necessário deixar espaço para a negociação. O stop loss da divergência de alta deve ser colocado abaixo do ponto alto e o stop loss da divergência de baixa deve ser colocado acima do ponto baixo.

Passo 3: Definir objetivo

Não sonhe com aumentos infinitos. Para negociação de curto prazo (gráfico de 1 hora/2 horas), recomenda-se usar pelo menos o dobro da distância de stop loss como meta. Por exemplo, se o stop loss for de 50USDT, a meta deve ser de pelo menos 100USDT. Se o preço se mover significativamente na sua direção, fique atento aos sinais de divergência regulares - isso pode ser um sinal de reversão precoce, e você deve considerar realizar parcialmente os lucros.

Furos a evitar

1. É fácil ser um sábio depois do evento, mas difícil agir em tempo real — é fácil identificar a divergência ao olhar para o gráfico posteriormente, mas é normal ser enganado pela emoção do mercado durante o comércio em tempo real.

2. Diferença de lucro na entrada tardia — se o sinal de divergência aparecer no final da tendência, a relação risco-retorno já não vale a pena. A maior parte do lucro já foi consumida, e você entra apenas para pegar a conta.

3. Dados de criptomoedas menores não são confiáveis — Os sinais de divergência do BTC e ETH são relativamente confiáveis, mas as criptomoedas com baixo volume de negociação têm grande volatilidade e são propensas a falsos sinais.

Últimas palavras

A divergência oculta e a divergência regular são armas secretas na análise técnica, especialmente na avaliação de consolidações e na continuidade de tendências. Sinais desse tipo aparecem com frequência em BTC e ETH, oferecendo várias oportunidades práticas.

A chave para o sucesso é:

• Deixe os sinais de divergência e a grande tendência na mesma direção
• Reconhecer em tempo real para não ser influenciado pelas emoções
• Definir stop loss e metas de forma razoável
• Confirmar com o indicador de momentum

Pratique mais nos gráficos, pode usar MACD, RSI, Stochastic. A prática leva à perfeição.