Gate estratégias de quantificação superaram 35,4% de retorno anualizado, apresentando um desempenho robusto no mercado de criptomoedas

A plataforma de negociação de ativos digitais líder global Gate divulgou os últimos dados de estratégia quantitativa: os produtos quantitativos de múltiplas estratégias conseguiram uma taxa anual percentual de até 35,4% no último ano, muito acima da média do mercado no mesmo período. Este resultado não apenas demonstra a profunda acumulação da Gate no campo da negociação algorítmica, mas também destaca a robusta capacidade de resistência ao risco de seu sistema quantitativo em condições de flutuação do mercado.

No contexto de uma maior flutuação no mercado de ativos digitais e os desafios enfrentados pelos modelos quantitativos tradicionais, o desempenho notável das estratégias de negociação algorítmica da Gate tornou-se, sem dúvida, o foco de atenção do mercado.

I. Negociação quantitativa: do profissional ao acessível

A negociação algorítmica é a execução automática de operações de compra e venda através de algoritmos e modelos, a fim de capturar diferenças de preço e retornos de tendência no mercado. No passado, essa estratégia era utilizada principalmente por instituições ou fundos profissionais. A partir de 2023, a Gate abriu completamente o módulo de negociação algorítmica para usuários comuns, permitindo que os investidores ativem estratégias com um único clique na plataforma, proporcionando uma experiência inteligente de “algoritmo negociando para você”.

Após dois anos de otimização contínua, o sistema de quantificação da Gate agora abrange várias tipos de estratégias, incluindo spot, futuros, grid, arbitragem e CTA (seguimento de tendência), atendendo às diferentes preferências de risco e necessidades de rendimento dos investidores.

Dois, Taxa anual percentual 35.4%: resultados que buscam vencer com estabilidade

De acordo com os dados oficiais da Gate, até novembro de 2025, a taxa anual percentual média das principais estratégias de quantificação da plataforma é de 35,4%, e algumas estratégias de grade de alta frequência até superam 50%. Este resultado está entre os melhores das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo.

Destaques dos dados:

• Alta estabilidade da estratégia: durante as fases de forte flutuação do mercado de BTC e ETH, a curva de rendimento continua a crescer de forma suave.
• A maior taxa de recuo é de apenas 8,6%, significativamente superior à média do setor.
• A proporção de reinvestimento da estratégia ultrapassa 70%, mostrando que a confiança e a taxa de retenção dos usuários estão em constante aumento.

Esta série de dados reflete que os produtos de quantificação da Gate não apenas buscam rendimento, mas também dão grande importância ao controle de risco e à segurança dos ativos.

Três, as principais vantagens por trás da estratégia

1. AI inteligente impulsionado

Gate sistema de quantificação baseado em modelos de IA e algoritmos de aprendizado de máquina, capaz de capturar em tempo real a dinâmica de preços, a emoção do mercado e as mudanças na liquidez em cadeia. O sistema ajusta automaticamente a proporção de posições e os intervalos de lucro, implementando controle dinâmico de risco.

2. Combinação de estratégia multidimensional

A plataforma suporta a execução de múltiplas estratégias em sobreposição, incluindo rede de intervalo, arbitragem dinâmica, captura de tendência e hedge de volatilidade. Os usuários podem escolher executar uma única estratégia de acordo com suas preferências pessoais, ou executar combinações para alcançar a estabilização dos ganhos.

3. Motor de controle de risco desenvolvido internamente

O módulo de controle de risco “Smart Risk Shield” desenvolvido autonomamente pela Gate pode ativar automaticamente mecanismos de proteção durante flutuações extremas do mercado, prevenindo perdas sistemáticas nas estratégias. Ao mesmo tempo, os dados de execução das estratégias são validados na blockchain 24 horas por dia, garantindo transparência e rastreabilidade.

4. Sistema de execução de baixa latência

Apoiado na arquitetura de liquidação de alta velocidade da blockchain Gate Layer, o sistema de quantificação completa a correspondência de transações em milissegundos, aumentando significativamente a velocidade de resposta das estratégias.

Quatro, a “força de estabilidade” no ambiente de mercado

No último ano, o mercado de criptomoedas passou por várias rodadas de ajuste. Quer seja por mudanças nas políticas macroeconômicas ou pela flutuação acentuada das moedas principais, muitos investidores individuais e instituições viram suas taxas de retorno caírem significativamente. No entanto, as estratégias de negociação algorítmica da Gate conseguiram manter um crescimento de dois dígitos em meio à turbulência, sendo a razão central a alocação diversificada e a otimização dinâmica do algoritmo.

Os analistas apontam que o modelo quantitativo do Gate realiza a troca dinâmica entre arbitragem de alta frequência e negociação de tendência, monitorando mais de 200 pares de negociação e mais de 50 indicadores em cadeia, evitando o risco de uma única estratégia ser afetada pelas condições de mercado. Isso significa que, mesmo em um “mercado em baixa” ou em fase de lateralização, a estratégia ainda consegue manter os lucros através da arbitragem e captura de flutuação.

Cinco, Experiência do Usuário e Desenvolvimento de Popularização

A plataforma de negociação algorítmica da Gate baseia-se no conceito de “deixar cada usuário capaz de utilizar ferramentas de negociação algorítmica compreensíveis”. A interface é simples e a lógica é clara, adequada para investidores de todos os níveis:

• Modo iniciante: fornece estratégias template, ativação com um clique, execução automática;
• Modo avançado: permite personalizar combinações de parâmetros e estratégias;
• Painel de análise de dados: exibe em tempo real a curva de rendimento, a distribuição de fundos e os indicadores de avaliação de risco.

Além disso, a plataforma também estabeleceu um centro de comunidade quantitativa, onde os usuários podem aprender tutoriais de estratégia, compartilhar experiências de negociação real e até participar de competições de estratégia para ganhar recompensas adicionais.

Seis, Perspectivas Futuras: Rumo à Era de Investimento Inteligente Impulsionada por IA

Gate revelou oficialmente que a próxima fase do sistema de quantificação irá introduzir ainda mais modelos de aprendizado adaptativo de IA, permitindo a otimização automática de estratégias e autoiteração. No futuro, será lançado o “Mercado de Estratégias” (Strategy Marketplace), permitindo que equipes de quantificação profissionais carreguem modelos de estratégia para os usuários se inscreverem, possibilitando a partilha de lucros. Isso significa que a Gate não está apenas desenvolvendo ferramentas de quantificação, mas também construindo um ecossistema aberto de investimento algorítmico, permitindo que a negociação inteligente se torne realmente acessível ao público.

Sete, Resumo: Estável, Inteligente, Sustentável

No mercado de criptomoedas em rápida mudança, uma taxa anual percentual de 35,4% não é acidental. Ela representa a capacidade sistemática da Gate em negociação algorítmica, controle de risco e inovação tecnológica. As estratégias de quantificação da Gate estão redefinindo a forma de investimento em ativos digitais com crescimento robusto e algoritmos inteligentes. Para investidores que buscam composição a longo prazo e capacidade de resistência a riscos, este pode ser um passo crucial em direção a uma nova era de finanças inteligentes.