Explorar a estratégia de gaps na negociação de ações de futuros forex: como aproveitar oportunidades de saltos no mercado?

No Gráfico de velas do mercado financeiro, o gap de abertura é uma importante formação que chama a atenção, ocorrendo frequentemente nos mercados de forex, futuros ou ações.

Em cada dia de negociação, podem ocorrer vários tipos de gaps: gaps de alta, gaps de baixa, grandes gaps, pequenos gaps, gaps com alto volume de negociação, gaps com baixo volume de negociação, entre outros. Então, quais gaps valem a pena negociar? E como devemos elaborar estratégias de negociação correspondentes?

Este artigo irá explorar profundamente a essência dos gaps de preço e por que muitos traders os consideram uma excelente oportunidade de lucro.

Definição e causas do gap de abertura

Na clássica análise técnica antiga “Técnicas de Gráficos de Velas Japonesas”, menciona-se o conceito de “janela”. O que se entende por janela é um intervalo entre duas velas adjacentes onde quase não há transações, que na análise técnica ocidental é chamado de gap (GAP). A presença de um gap geralmente indica que houve uma mudança significativa no ambiente de mercado ou que um evento importante está impactando a tendência do mercado.

É importante notar que, embora gaps possam ocorrer em gráficos de qualquer período de tempo, como os principais mercados de negociação globais operam em uma base diária, geralmente discutimos gaps que se referem principalmente a gráficos diários. Apenas gaps em gráficos diários e de períodos mais longos têm valor analítico e orientador, enquanto gaps em períodos intradiários ou de tempo mais curtos têm um significado de referência menor.

Situações Comuns de Formação de Gap

Cenário um: Abertura em gap após o fechamento do mercado

Durante o período de fechamento do mercado, embora os gráficos de velas estejam pausados, os fundamentos podem mudar. Por exemplo, conflitos geopolíticos, eventos “cisne negro” inesperados, entre outros. Essas mudanças afetam o sentimento do mercado e podem alterar o julgamento dos traders sobre a tendência do mercado, resultando em um gap quando o mercado reabre.

O mercado forex opera 24 horas por dia, exceto aos finais de semana (exceto feriados legais ocidentais), portanto, os gaps no forex ocorrem principalmente na abertura de segunda-feira. Já os mercados de ações, futuros de índices e futuros de commodities têm horários de abertura e fechamento diários, frequentemente apresentando gaps na abertura do dia.

Cenário dois: a divulgação de dados importantes provoca um gap

O movimento do forex é facilmente afetado pelos dados econômicos de diferentes países, especialmente quando indicadores econômicos importantes são divulgados, sendo o impacto dos Estados Unidos o mais significativo. Por exemplo, dados como o Produto Interno Bruto (PIB), taxa de desemprego e vendas no varejo são divulgados regularmente pelos Estados Unidos. Como esses dados costumam ser divulgados durante o horário de negociação, esses tipos de gaps ocorrem principalmente em negociações intradiárias.

Quatro tipos de gaps e suas estratégias de negociação

De acordo com os princípios básicos da análise técnica, todos os ciclos de tendência podem ser divididos em duas grandes categorias: tendência e consolidação, e a tendência pode ser subdividida em alta e baixa. Após a formação do gap, existem quatro tipos: gap de ruptura, gap de fuga, gap de exaustão e gap comum. Os três primeiros aparecem em tendências, enquanto o último aparece em movimentos de consolidação.

1. Furo de rompimento

Características:

• Comumente encontrado em posições de ruptura de plataformas de consolidação
• Marca o início da tendência de mercado
• Normalmente acompanhado de um volume de negociação significativo

Sugestão de negociação: Os gaps de ruptura têm o maior valor analítico e operacional entre os quatro tipos. Como costumam acompanhar fortes rupturas de plataformas de consolidação (como triângulos, retângulos, cunhas, etc.), pode-se considerar testar com posições leves no fechamento do dia. Isso é feito para evitar perder uma forte tendência enquanto se está totalmente fora do mercado. Se o mercado não preencher o gap, mas sim consolidar levemente na posição do gap por dois a três dias, é importante observar de perto a estabilidade da média móvel de 5 dias; uma vez confirmada, pode-se aumentar as posições de forma decisiva.

2. Gap de fuga

Características:

• Aparece na fase de continuação após a quebra da tendência
• A probabilidade de recuperação é de aproximadamente 50%
• Normalmente continua a tendência original

Sugestões de negociação: Para os novos traders, não é aconselhável participar de negociações de gap de fuga. Neste momento, já há uma certa distância do ponto de início da tendência, e uma vez que a avaliação esteja incorreta, pode-se enfrentar perdas significativas.

3. Lacuna de exaustão

Características:

• Aparece no final de uma tendência contínua
• O volume de negociação no dia do gap costuma ser o maior, depois disso o volume de negociação diminui claramente.
• Indica que a tendência pode estar prestes a inverter

Sugestões de negociação: A negociação de gaps é extremamente difícil e requer uma capacidade de julgamento de mercado precisa. Para investidores individuais, não é aconselhável tentar comprar na baixa ou vender na alta. Em vez disso, deve-se esperar que a tendência se torne clara antes de considerar a intervenção, como o primeiro tipo de gap de ruptura, que é um bom sinal de estabelecimento de tendência.

4. Gap normal

Características:

• Normalmente aparece em movimentos laterais, especialmente em mercados de ampla oscilação.
• O gap geralmente é rapidamente preenchido

Sugestão de negociação: O gap comum tem valor de referência para os traders que gostam de operar em mercados de oscilações ou de comprar a baixo e vender a alto. Após a ocorrência de um gap comum em um mercado de oscilações, é certo que o gap será preenchido, o que permite prever o nível de preço alvo.

Significado e mecanismo do preenchimento de gaps

O chamado fechamento de gap refere-se ao aparecimento de velas que preenchem a área do gap após um espaço vazio (geralmente durante três ciclos de vela desse tipo, podendo às vezes ser mais longo). Para ilustrar, se considerarmos o gap como uma janela, então o fechamento do gap é o processo pelo qual as velas aparecem para fechar a janela.

A razão para o fechamento de gap é que os gaps muitas vezes refletem o comportamento impulsivo de compra ou venda dos traders. Quando as emoções se acalmam e o volume de negociação diminui, os gaps tendem a ser fechados.

O gap vai necessariamente ser preenchido?

Em teoria, a maioria dos gaps de K linhas acabará por ser preenchida. Este fenômeno é particularmente comum nas negociações de ações, refletindo o processo de disputa entre os comprados e os vendidos. Quando ocorre um gap de quebra, à medida que os fatores de estímulo do mercado são gradualmente digeridos, o gap tende a ser preenchido.

No entanto, também existem algumas situações especiais. Por exemplo, no mercado de ações dos Estados Unidos, o índice Nasdaq passou por um aumento de 10 anos, durante o qual frequentemente ocorreram lacunas que não foram preenchidas e continuaram a subir.

Passos Práticos para a Negociação de Gap de Abertura

1. Filtrar potenciais ativos: Focar em ações com uma variação de preço superior a 4% na abertura, adicionando-as à lista de observação. Essas ações provavelmente apresentarão grandes oscilações após a abertura, oferecendo oportunidades de negociação.

2. Análise do movimento após a abertura: Confirme os fatores específicos que causaram o gap, como relatórios financeiros, notícias, dados econômicos, etc.

3. Avaliar a continuidade da tendência: Determinar se a tendência do mercado está alinhada com a direção do gap, a fim de aumentar a taxa de sucesso das operações de gap. Utilize ferramentas e indicadores de análise técnica para avaliar a tendência do mercado. Por exemplo, identifique níveis de suporte e resistência em vários períodos de tempo e reconheça possíveis níveis de preço chave. Através de uma análise abrangente, você será capaz de determinar se o ativo pode continuar a tendência atual.

4. Definir ordens de stop-loss: Dado que os gaps podem ser acompanhados por grandes oscilações de preço, é crucial definir ordens de stop-loss de forma razoável. As ordens de stop-loss ajudam a controlar o risco, limitando perdas potenciais e protegendo o capital de negociação.

5. Atenção ao volume de negociação: O volume de negociação do gap também é um indicador importante. Um volume mais alto pode significar um maior envolvimento no mercado, aumentando a probabilidade de preenchimento do gap. Portanto, ao realizar negociações de gap, observar o volume de negociação pode fornecer informações de referência adicionais.

Na prática, uma maneira simples é usar um calendário de relatórios financeiros para consultar as empresas que divulgarão relatórios de resultados após o fechamento. Você pode configurar algumas ordens condicionais antes do fechamento do mercado. Assim, uma vez que apareçam condições que correspondam, as ordens serão acionadas automaticamente.

Conclusão

De um modo geral, a estratégia de negociação de gaps é um sistema de negociação que requer a adesão rigorosa a padrões específicos de entrada e saída. O uso razoável de ordens de stop loss móveis pode controlar efetivamente o risco e proteger os lucros já obtidos.

Ao compreender profundamente a classificação dos gaps mencionados acima e seu possível desenvolvimento subsequente, podemos fornecer orientações valiosas para forex, futuros e negociações de ações. Dominar como utilizar os gaps para operações lucrativas é um passo importante na melhoria das habilidades de negociação.

Claro, ter apenas esse conhecimento não é suficiente; o sucesso nas negociações requer um progresso gradual. Recomenda-se dominar bem essa técnica antes de expandir gradualmente para outras estratégias de negociação. Continue a acompanhar a plataforma Gate, pois iremos fornecer mais insights sobre negociação de forex, ações, commodities, criptomoedas e outros ativos populares. Registe-se agora na conta Gate, experimente a negociação simulada e pratique suas estratégias de negociação!