Domine as formas de onda: Análise técnica precisa e estratégia de negociação com 78,7% de taxa de sucesso totalmente analisada

As formas harmônicas são ferramentas de negociação extremamente valiosas na Análise técnica, amplamente utilizadas por traders de topo para identificar potenciais pontos de reversão, com uma taxa média de sucesso de 78,7%. Devido à sua complexidade, muitos traders têm dificuldade em dominá-las. Este artigo irá analisar detalhadamente as características de identificação e as aplicações de negociação das principais formas harmônicas.

Tipos e características comuns de formas de onda harmônicas

1️⃣ Forma ABCD

Estrutura básica: A forma ABCD é composta por três segmentos (AB, BC, CD) e quatro pontos, sendo a forma mais básica da família de harmônicos.

Características principais：

• Impulsionar a onda (AB) na mesma direção que a segunda onda (CD)
• O segmento BC deve alcançar o nível de retrocesso de 0,618 de Fibonacci do segmento AB
• O comprimento do cabo CD deve ser igual ao cabo AB
• O tempo de A a B deve ser igual ao tempo de C a D.

Aplicação de negociação：

• Ponto de entrada: pode estabelecer uma posição na potencial área de reversão perto do ponto C (PRZ)
• ou esperar que a forma se complete e, em seguida, estabelecer uma posição a favor da tendência a partir do ponto D
• O nível de stop-loss é geralmente definido acima ou abaixo do ponto C (dependendo da direção da formação)

2️⃣ forma de morcego

Estrutura básica: determinada por Scott Carney em 2001, com um segmento e um ponto a mais do que a forma ABCD, e um ponto (X ponto ).

Características chave：

• O retrocesso no ponto B deve parar na posição de 50% da onda XA
• A extensão do CD deve ser pelo menos 1,618 vezes o segmento BC, podendo chegar a um máximo de 2,618 vezes.
• A extensão do CD não pode ser inferior à extensão do BC, caso contrário, a forma se torna inválida.
• D ponto forma uma potencial ponto de reversão (PRZ)

Aplicação de negociação：

• Abrir posição na área de potencial ponto de reversão formado no ponto D
• Pode negociar na direção do ponto de reversão de preços.
• O ponto de stop-loss é geralmente definido ligeiramente acima ou abaixo do ponto D.
• O primeiro objetivo de lucro pode ser definido como o nível de retração de 38,2% da onda XA

3️⃣ forma de borboleta

Estrutura básica: Descoberta por Bryce Gilmore, pertence ao padrão de reversão, composto por quatro ondas: XA, AB, BC e CD.

Características chave：

• O ponto B deve estar localizado no nível de retração de 0.786 da seção XA
• A posição do ponto B ajuda a identificar a potencial área de reversão (PRZ)
• O ponto D após a conclusão da forma geralmente é um ponto de reversão da tendência

Aplicação de negociação：

• Configurar uma operação de reversão perto do ponto D
• O nível de stop-loss pode ser definido ligeiramente acima do ponto D.
• O primeiro objetivo de lucro geralmente é a posição do ponto C
• Esta formação é mais confiável em mercados de forte tendência.

4️⃣ Forma de caranguejo

Estrutura básica: Descoberta também por Scott Carney, segue os padrões XA, AB, BC e CD, adequada para entrar no mercado em pontos extremos de alta e baixa.

Características principais:

• O nível de extensão de 1.618 da faixa XA é a característica mais importante
• O segmento AB recua entre 38.2% e 61.8% de XA
• A projeção do ponto extremo do segmento BC está na faixa de 2.618-3.14-3.618
• Após a formação, a tendência atual pode ser um ponto de reversão

Aplicação de negociação：

• Padrão de caranguejo altista: o preço sobe rapidamente de X para A, e depois forma um recuo e uma nova onda de alta
• Padrão de caranguejo de baixa: o preço cai de X para A, depois sobe suavemente, depois cai ligeiramente e, por fim, sobe rapidamente até o ponto D.
• O stop loss é normalmente colocado além do ponto D.
• O objetivo de lucro pode ser definido como a posição X do ponto de início da forma.

5️⃣ forma de caranguejo do fundo do mar

Estrutura básica: semelhante à forma padrão de caranguejo, a principal diferença está na posição do ponto B.

Características chave：

• O ponto B deve ser o nível de correção de 0.886 da onda XA e não pode ultrapassar o ponto X.
• A faixa de projeção do segmento BC pode ser de 2.24 a 3.618
• A força de reversão geralmente é mais forte após a formação

Aplicação de negociação：

• O método de negociação é semelhante à forma padrão de caranguejo
• Devido ao recuo mais profundo, a confiabilidade após a confirmação da forma é geralmente maior.
• O ponto de stop-loss é geralmente definido de forma mais rigorosa
• O objetivo de lucro pode ser definido de forma mais agressiva

6️⃣ Forma de Gattley

Estrutura básica: criada por HM Gartley, a estrutura é semelhante à forma do morcego.

Regras chave:

• O ponto B da correção deve ser 0.618 de XA
• O ponto D da correção deve ser 0.786 da onda XA

Aplicação de negociação：

• O ponto de stop loss geralmente está localizado no ponto X
• O ponto de lucro é frequentemente definido no ponto C
• O ponto de entrada é formado no ponto D
• A simetria temporal da formação da estrutura tem um impacto nos resultados das transações

7️⃣ forma de tubarão

Estrutura básica: Descoberta por Scott Carney, semelhante à forma de caranguejo, é uma formação de reversão composta por cinco ondas.

Regras chave de Fibonacci:

• O segmento AB deve ser exibido como o nível de retração de 1.13 a 1.618 do segmento XA.
• O segmento BC será 113% do segmento OX
• O objetivo do segmento CD é o nível de retrocesso de 50% de Fibonacci do segmento BC.

Aplicação de negociação：

• Todas as transações de forma de tubarão são baseadas no ponto C.
• O ponto D é utilizado como uma posição de lucro pré-determinada
• A reversão após a confirmação da forma costuma ser rápida
• O ponto de stop-loss pode ser definido em uma posição apropriada além do ponto C.

8️⃣ Três formas de condução

Estrutura básica: relativamente rara, requer simetria de preço e tempo, composta por cinco pontos.

Características-chave：

• Três pontos (1, 2, 3) representam os três terminais dos motores que se movem com a tendência.
• Dois pontos ( A, C ) marcam o ponto final do retrocesso entre os drivers.
• No final do terceiro motor, o preço irá reverter na direção oposta.
• A forma pode ser de alta ou de baixa

Requisitos da formação de três impulsos de alta:

• Os motores 2 e 3 devem ser a extensão de 127,2% ou 161,8% do retorno A e C
• O retrocesso de A e C normalmente é de 61,8% ou 78,6% da volatilidade anterior.
• Em um mercado de forte tendência, os recuos podem ser apenas de 38,2% ou 50%
• O tempo de retrocesso de A e C (distância horizontal) deve ser o mais simétrico possível.

Aplicação de negociação：

• Esta forma é rara e não deve ser forçada a ser aplicada aos gráficos.
• Se a formação incluir lacunas de preço ou não for suficientemente simétrica, deve-se abandonar a negociação.
• Após confirmar a forma, pode-se entrar na posição reversa no final do terceiro motor.
• A configuração de stop loss deve ser feita com cuidado, geralmente de forma mais flexível.

Guia Prático de Trading com Formações de Ondas Harmônicas

Como identificar e desenhar formas harmónicas?

A identificação das formas de onda deve ser baseada no tipo de tendência do mercado (baixa ou alta). Embora existam várias formas, elas podem ser, em geral, divididas em duas categorias: formas de baixa e formas de alta.

comparação de padrões de ondas de baixa e alta

Padrão de alta：

• Os traders acreditam que o mercado está prestes a passar por uma alta de preços
• Pode estabelecer uma posição longa após identificar a forma
• Comum em áreas de pontos baixos do mercado

Padrão de baixa:

• Os traders acreditam que o mercado está em uma trajetória de baixa
• Pode vender o mercado a descoberto após identificar o padrão
• Comum em áreas de pontos altos do mercado

Passos para a introdução ao trading de forma de onda harmônica

Para começar a negociar usando padrões harmônicos, siga os passos abaixo:

1. Aprofundar o estudo das bases teóricas por trás das formas de onda
2. Determinar a direção da estratégia de negociação (baixista ou altista)
3. Abra uma conta na plataforma de negociação e comece a identificar padrões harmônicos no mercado.
4. Comece a partir de pequenas posições e domine gradualmente as técnicas de negociação de padrões.

Resumo dos principais pontos de negociação de formas de onda

• Traders de topo utilizam padrões harmónicos para prever a direção futura do mercado, com uma taxa de sucesso de até 78,7%
• O sucesso na negociação de harmônicos requer a combinação de uma análise precisa das razões de Fibonacci
• Diferentes formas são adequadas para diferentes ambientes de mercado, é necessário aplicar de forma flexível
• As formas de onda podem ser divididas em duas categorias básicas: bullish e bearish.
• A identificação precisa dos pontos críticos das formas é a base para o sucesso nas negociações.

Vamos nos esforçar juntos!