A análise de dados mostra que os principais pontos de liquidação das exchanges atuais apresentam uma clara concentração em duas polaridades: na posição de 104000, há uma pressão de liquidação de ordens de compra de até 1 bilhão, enquanto na posição de 106400, acumula-se um risco de liquidação de ordens de venda de cerca de 467 milhões.

A previsão do movimento do mercado tende a um padrão de queda inicial seguido de uma subida. Embora as recentes flutuações de preços sejam principalmente influenciadas por notícias, é importante notar que a força de compra durante o período de negociação asiática é relativamente forte, o que fornece um suporte eficaz para o espaço de queda. As flutuações de preços mais significativas geralmente ocorrem durante o período de negociação noturna, e os investidores devem estar especialmente atentos às possíveis flutuações de preços acentuadas à noite, garantindo que realizem lucros e controlem riscos a tempo.

Sugere-se que os investidores acompanhem de perto a dinâmica do mercado, definam posições de stop-loss de forma razoável e evitem sofrer perdas desnecessárias durante períodos de baixa liquidez à noite. A volatilidade atual do mercado aumentou, tornando a gestão de riscos especialmente importante.